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2013年09月27日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
519033 海富通国策导向混合A 1.5300 2.55%
000059 国联安中证医药100A 1.0250 2.40%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 2.28%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3050 2.27%
240020 华宝医药生物混合A 1.5820 2.26%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1890 2.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3527 2.18%
660012 农银消费主题混合A 1.5998 2.06%
519979 长信内需成长混合A 1.1410 2.06%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5362 2.04%
660015 农银行业轮动混合A 1.4167 2.03%
660005 农银中小盘混合 1.5525 2.00%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0691 1.99%
162208 宏利首选企业股票A 1.3403 1.99%
700001 平安行业先锋混合 1.1440 1.96%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0070 1.92%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9070 1.91%
217013 招商中小盘混合 1.0700 1.90%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1070 1.84%
398061 中海消费混合A 1.2720 1.84%
398051 中海环保新能源混合 0.9450 1.83%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2770 1.83%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0630 1.82%
257070 国联安优选行业混合 1.3750 1.78%
580002 东吴双动力混合A 1.2848 1.77%
162201 宏利成长混合 1.3220 1.75%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6627 1.75%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2216 1.73%
151001 银河稳健混合 1.1271 1.69%
410003 华富成长趋势混合A 0.6490 1.69%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3290 1.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7115 1.64%
180031 银华中小盘混合 1.1290 1.62%
570008 诺德周期策略混合 1.1310 1.62%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0653 1.61%
020015 国泰区位优势混合A 1.3250 1.61%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1450 1.60%
000124 华宝服务优选混合 1.0850 1.59%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9060 1.57%
290005 泰信优势增长混合 1.1670 1.57%
762001 国金国鑫发起A 1.0554 1.57%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5050 1.55%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1150 1.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8764 1.55%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7308 1.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0690 1.52%
162209 宏利市值优选混合A 0.9152 1.52%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1340 1.52%
519003 海富通收益增长混合 0.7530 1.48%
090015 大成内需增长混合A 1.1680 1.48%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1586 1.47%
000219 博时裕益混合A 1.0320 1.47%
150103 银河银泰混合 1.2053 1.46%
519679 银河主题混合A 1.8800 1.46%
350005 天治中国制造2025 1.5306 1.46%
340008 兴全有机增长混合 1.3583 1.46%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5380 1.45%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1870 1.45%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0530 1.45%
163406 兴全合润混合A 1.1294 1.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.4960 1.43%
240008 华宝收益增长混合A 4.2993 1.42%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2920 1.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6239 1.41%
410007 华富价值增长混合A 0.9735 1.40%
161611 融通内需驱动混合A 0.8040 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8599 1.39%
163822 中银主题策略混合A 1.2390 1.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.3788 1.39%
233008 大摩消费领航混合 0.9818 1.38%
570007 诺德优选30混合 0.8130 1.37%
470006 汇添富医药保健混合 1.2680 1.36%
090018 大成新锐产业混合A 1.4130 1.36%
161606 融通行业景气混合A 0.8270 1.35%
050022 博时回报混合 1.3710 1.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8460 1.32%
159915 易方达创业板ETF 1.3013 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6190 1.31%
610001 信澳领先增长混合A 1.0430 1.31%
260101 景顺长城优选混合 1.4712 1.30%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8590 1.30%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1734 1.29%
110001 易方达平稳增长混合 1.4110 1.29%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 1.28%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3500 1.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8780 1.27%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1011 1.27%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4420 1.26%
161613 融通创业板指数A 1.5270 1.26%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6036 1.24%
040008 华安策略优选混合A 0.6475 1.24%
519908 华夏兴华混合A 1.1420 1.24%
398031 中海蓝筹混合A 1.2202 1.24%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8977 1.23%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1510 1.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3130 1.23%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7470 1.22%
519674 银河创新成长混合A 1.3652 1.22%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2630 1.21%
000120 中银美丽中国混合 1.0830 1.21%
519185 万家精选混合A 1.1333 1.21%
350008 天治新消费混合 1.2700 1.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 1.20%
519019 大成景阳领先混合A 0.6820 1.19%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0170 1.19%
020026 国泰成长优选混合 1.2890 1.18%
210001 金鹰成份优选混合 0.6593 1.18%
110029 易方达科讯混合 0.9078 1.18%
000017 财通可持续混合 1.1270 1.17%
217012 招商行业领先混合A 0.9520 1.17%
519994 长信金利趋势股票 0.5843 1.16%
240017 华宝新兴产业混合 1.4478 1.16%
110013 易方达科翔混合 1.4040 1.15%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9680 1.15%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8184 1.15%
162205 宏利风险预算混合 1.1007 1.15%
660004 农银策略价值混合 1.3234 1.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6726 1.14%
519668 银河成长混合 1.5112 1.14%
240010 华宝行业精选混合 1.1343 1.14%
233001 大摩基础行业混合 0.4487 1.13%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5896 1.13%
560006 益民核心增长混合 1.3460 1.13%
050007 博时平衡配置混合 0.9920 1.12%
610004 信澳中小盘混合A 0.9070 1.11%
233011 大摩主题优选混合 1.0960 1.11%
410009 华富量子生命力混合A 0.8089 1.10%
660001 农银行业成长混合 1.6643 1.10%
560002 益民红利成长混合 0.4587 1.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0484 1.10%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1130 1.09%
290014 泰信现代服务业混合 1.1240 1.08%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0260 1.08%
000031 华夏复兴混合A 1.4130 1.07%
570005 诺德成长优势混合 1.0430 1.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9420 1.07%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4240 1.06%
163804 中银收益混合A 1.2445 1.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1400 1.06%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0700 1.04%
398011 中海分红增利混合 0.8027 1.04%
519026 海富通中小盘混合 1.1720 1.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1351 1.03%
270008 广发核心精选混合 2.1510 1.03%
090007 大成策略回报混合A 0.9900 1.02%
240001 华宝宝康消费品 1.6455 1.01%
180013 银华领先策略混合 1.1887 1.01%
673010 西部利得新动向混合A 0.9960 1.01%
320016 诺安多策略混合A 0.9010 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.0307 1.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3080 1.00%
519678 银河消费混合A 1.2270 0.99%
660003 农银平衡双利混合 1.2085 0.99%
630010 华商价值精选混合 1.2190 0.99%
240011 华宝大盘精选混合 1.5356 0.98%
410006 华富策略精选混合A 0.8340 0.98%
519704 交银先进制造混合A 1.1350 0.98%
161601 融通新蓝筹混合 0.7905 0.98%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1124 0.97%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5134 0.97%
110010 易方达价值成长混合 1.2964 0.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2607 0.96%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5400 0.95%
040001 华安创新混合 0.6390 0.95%
217021 招商优势企业混合A 1.0680 0.95%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9580 0.95%
163810 中银价值混合A 0.9530 0.95%
320012 诺安主题精选混合 0.9610 0.95%
000021 华夏优势增长混合 1.2860 0.94%
519670 银河行业混合A 1.5020 0.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4584 0.94%
040025 华安科技动力混合A 1.4130 0.93%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1278 0.93%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9820 0.93%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1920 0.93%
290008 泰信发展主题混合 0.9780 0.93%
290004 泰信优质生活混合 0.8490 0.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7720 0.92%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9777 0.91%
206007 鹏华消费优选混合 1.1080 0.91%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9415 0.91%
519181 万家和谐增长混合A 0.5865 0.91%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7763 0.90%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1170 0.90%
580005 东吴进取策略混合A 1.1315 0.90%
110015 易方达行业领先混合 1.3470 0.90%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8950 0.90%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9030 0.89%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0210 0.89%
200006 长城消费增值混合A 0.8185 0.89%
163805 中银动态策略混合A 1.1629 0.89%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6771 0.88%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0340 0.88%
270021 广发聚瑞混合A 1.4830 0.88%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0450 0.87%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9410 0.86%
519029 华夏稳增混合 1.6360 0.86%
163803 中银持续增长混合A 0.7470 0.86%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9420 0.86%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4947 0.85%