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2013年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020026 国泰成长优选混合 1.0700 1.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6653 1.03%
580006 东吴新经济混合A 0.9810 0.93%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9850 0.92%
180012 银华富裕主题混合A 1.0780 0.91%
180018 银华和谐主题混合 1.1060 0.91%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0240 0.89%
398031 中海蓝筹混合A 0.9704 0.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0386 0.87%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0640 0.85%
398021 中海能源策略混合 0.5944 0.81%
590005 中邮核心主题混合A 0.7450 0.81%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0230 0.79%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0740 0.75%
519001 银华价值优选混合 1.2381 0.75%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9480 0.74%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8230 0.73%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8320 0.73%
580005 东吴进取策略混合A 0.9739 0.73%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8137 0.73%
100060 富国高新技术产业混合 1.1060 0.73%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8813 0.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5442 0.72%
560003 益民创新优势混合A 0.7238 0.72%
162205 宏利风险预算混合 1.2524 0.72%
630010 华商价值精选混合 0.9890 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8680 0.70%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7210 0.70%
090015 大成内需增长混合A 1.0060 0.70%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2882 0.69%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8560 0.68%
159915 易方达创业板ETF 0.8710 0.68%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3250 0.67%
519089 新华优选成长混合 1.2795 0.67%
398041 中海量化策略混合 0.8970 0.67%
161613 融通创业板指数A 1.0700 0.66%
398001 中海优质成长混合 0.5413 0.65%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9350 0.65%
580007 东吴安享量化混合A 0.9280 0.65%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9480 0.64%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.1044 0.64%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7990 0.63%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8000 0.63%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9850 0.61%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9950 0.61%
400011 东方核心动力混合A 0.8322 0.60%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8917 0.60%
481015 工银主题策略混合A 1.0010 0.60%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8580 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2260 0.59%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8490 0.59%
660001 农银行业成长混合 1.2473 0.59%
270025 广发行业领先混合A 0.8470 0.59%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8550 0.59%
162208 宏利首选企业股票A 1.0864 0.59%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8426 0.58%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2380 0.57%
290008 泰信发展主题混合 0.8900 0.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7068 0.57%
519679 银河主题混合A 1.2390 0.57%
519670 银河行业混合A 1.0650 0.57%
350005 天治中国制造2025 1.2617 0.57%
398011 中海分红增利混合 0.7313 0.56%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0690 0.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0780 0.56%
519025 海富通领先成长混合 0.8910 0.56%
410007 华富价值增长混合A 0.8319 0.56%
200010 长城双动力混合A 0.9928 0.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7360 0.55%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9070 0.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7270 0.55%
162201 宏利成长混合 1.0907 0.54%
660003 农银平衡双利混合 1.0287 0.54%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4420 0.54%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9520 0.53%
320003 诺安先锋混合A 0.8094 0.53%
240017 华宝新兴产业混合 1.0840 0.52%
481004 工银稳健成长混合A 1.2860 0.52%
210008 金鹰策略配置混合 0.9614 0.52%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9780 0.51%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7940 0.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0042 0.51%
090009 大成行业轮动混合A 0.7830 0.51%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9970 0.50%
210005 金鹰主题优势混合 0.6010 0.50%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9306 0.50%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8140 0.49%
519087 新华优选分红混合A 0.7917 0.49%
519979 长信内需成长混合A 1.0190 0.49%
080001 长盛成长价值混合A 0.8260 0.49%
090010 大成中证红利指数A 0.8230 0.49%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9913 0.48%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8427 0.48%
519996 长信银利精选股票 0.6053 0.48%
630011 华商主题精选混合 1.0650 0.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8480 0.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8572 0.47%
519007 海富通强化回报混合 0.6360 0.47%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8520 0.47%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2730 0.47%
530003 建信优选成长混合A 0.8265 0.47%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6600 0.46%
159918 嘉实中创400ETF 1.0001 0.46%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0860 0.46%
202019 南方策略优化混合 0.6500 0.46%
090007 大成策略回报混合A 0.8810 0.46%
360001 光大保德信量化股票A 0.8091 0.45%
519188 万家信用恒利债券A 1.0397 0.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8602 0.45%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8307 0.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.4540 0.44%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9130 0.44%
360005 光大保德信红利混合A 2.4151 0.44%
200008 长城品牌优选混合A 0.7240 0.44%
360016 光大行业轮动混合 1.1510 0.44%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9998 0.44%
690003 民生加银精选混合 0.7080 0.43%
519189 万家信用恒利债券C 1.0369 0.43%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6940 0.43%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1650 0.43%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8600 0.43%
660005 农银中小盘混合 1.0930 0.43%
360006 光大新增长混合A 1.0643 0.43%
200015 长城优化升级混合A 0.9500 0.42%
510270 中银上证国企100ETF 0.7140 0.42%
481017 工银量化策略混合A 0.9590 0.42%
519097 新华中小市值优选混合 0.9590 0.42%
481001 工银核心价值混合A 0.2900 0.42%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7240 0.42%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6731 0.42%
159913 交银深证300价值ETF 0.9640 0.42%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2380 0.41%
510110 海富通上证周期ETF 2.2170 0.41%
519034 海富通中证500增强A 0.9840 0.41%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9820 0.41%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7320 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7370 0.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4182 0.41%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7540 0.40%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0040 0.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7450 0.40%
570005 诺德成长优势混合 1.0030 0.40%
630001 华商领先企业混合 1.0989 0.40%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0090 0.40%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7510 0.40%
400003 东方精选混合 0.9951 0.39%
580002 东吴双动力混合A 1.2241 0.39%
161811 银华沪深300指数A 0.7720 0.39%
050010 博时特许价值混合A 1.0240 0.39%
229002 宏利逆向策略混合 1.0390 0.39%
161818 银华消费主题混合A 1.0410 0.39%
571002 诺德灵活配置混合 1.1190 0.39%
090018 大成新锐产业混合A 1.0290 0.39%
530005 建信优化配置混合A 0.7962 0.39%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7640 0.39%
400015 东方新能源汽车混合 1.1279 0.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7840 0.38%
510180 华安上证180ETF 0.5350 0.38%
270008 广发核心精选混合 1.8420 0.38%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0000 0.38%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7798 0.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8090 0.37%
050018 博时行业轮动混合 0.8070 0.37%
050106 博时稳定价值债券A 1.0880 0.37%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7532 0.37%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8090 0.37%
090001 大成价值增长混合A 0.6586 0.37%
162211 宏利品质生活混合 1.1000 0.37%
233007 大摩卓越成长混合 1.1068 0.37%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7364 0.37%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6870 0.36%
217002 招商安泰平衡混合 1.0461 0.36%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8470 0.36%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1570 0.35%
110029 易方达科讯混合 0.7220 0.35%
159905 工银深证红利ETF 0.7212 0.35%
340007 兴全社会责任混合 1.4250 0.35%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8830 0.34%
673010 西部利得新动向混合A 0.8850 0.34%
233006 大摩领先优势混合 0.9263 0.34%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8860 0.34%
040008 华安策略优选混合A 0.5899 0.34%
040025 华安科技动力混合A 1.1750 0.34%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8780 0.34%
050014 博时创业成长混合A 0.8950 0.34%
510050 华夏上证50ETF 1.7690 0.34%
340008 兴全有机增长混合 1.1102 0.34%
159909 招商深证TMT50ETF 2.9240 0.34%
080005 长盛量化红利混合A 0.8780 0.34%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1004 0.34%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8930 0.34%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8840 0.34%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9170 0.33%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9150 0.33%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1533 0.33%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7276 0.33%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9230 0.33%
159923 大成中证A100ETF 0.9230 0.33%
162213 宏利沪深300指数A 0.9120 0.33%
110003 易方达上证50增强A 0.6792 0.33%