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2013年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660015 农银行业轮动混合A 1.0934 4.57%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9778 3.84%
350005 天治中国制造2025 1.2286 3.51%
398061 中海消费混合A 1.1890 3.30%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0673 3.25%
660012 农银消费主题混合A 1.0838 3.20%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2246 3.18%
519979 长信内需成长混合A 1.0060 3.18%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0410 3.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1160 3.14%
110029 易方达科讯混合 0.7145 3.10%
270021 广发聚瑞混合A 1.1680 3.09%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8840 3.07%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8880 3.02%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8880 2.90%
660005 农银中小盘混合 1.0691 2.85%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0550 2.73%
660001 农银行业成长混合 1.2219 2.70%
200015 长城优化升级混合A 0.9550 2.69%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3800 2.68%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9690 2.65%
233007 大摩卓越成长混合 1.0783 2.64%
162208 宏利首选企业股票A 1.0390 2.60%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6944 2.57%
610007 信澳消费优选混合A 1.0460 2.55%
257040 国联安红利混合 0.9550 2.36%
398051 中海环保新能源混合 0.8340 2.33%
270008 广发核心精选混合 1.7860 2.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8950 2.29%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0030 2.24%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9130 2.24%
260101 景顺长城优选混合 1.2059 2.23%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1827 2.22%
710001 富安达优势成长混合A 0.8969 2.21%
519672 银河蓝筹混合A 0.8790 2.21%
519026 海富通中小盘混合 0.9330 2.19%
159915 易方达创业板ETF 0.8514 2.18%
350001 天治财富增长混合 0.6734 2.14%
377020 摩根内需动力混合A 1.0814 2.12%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0810 2.07%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1380 2.06%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8460 2.05%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0510 2.04%
233008 大摩消费领航混合 0.7531 2.03%
519674 银河创新成长混合A 1.0873 2.02%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5207 2.02%
410007 华富价值增长混合A 0.8224 2.01%
610004 信澳中小盘混合A 0.8120 2.01%
370024 摩根核心优选混合A 1.1730 2.00%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9700 2.00%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2945 1.99%
255010 国联安稳健混合A 0.9260 1.98%
700001 平安行业先锋混合 1.0280 1.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6740 1.97%
240008 华宝收益增长混合A 3.1314 1.96%
161611 融通内需驱动混合A 0.7360 1.94%
610006 信澳产业升级混合A 0.8960 1.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.7430 1.92%
519991 长信双利优选混合A 0.9670 1.90%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2430 1.89%
257070 国联安优选行业混合 1.0860 1.88%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0330 1.87%
110015 易方达行业领先混合 1.1460 1.87%
162209 宏利市值优选混合A 0.7812 1.86%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6743 1.86%
161613 融通创业板指数A 1.0460 1.85%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0450 1.85%
570008 诺德周期策略混合 0.9420 1.84%
000031 华夏复兴混合A 1.1780 1.81%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7910 1.80%
162202 宏利周期混合 0.8770 1.79%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9790 1.77%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9180 1.77%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7680 1.76%
630002 华商盛世成长混合 1.7308 1.76%
090015 大成内需增长混合A 0.9820 1.76%
560006 益民核心增长混合 1.1040 1.75%
560003 益民创新优势混合A 0.7078 1.74%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7610 1.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6210 1.72%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0660 1.72%
162204 宏利行业精选混合A 3.3831 1.71%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0680 1.71%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8980 1.70%
040020 华安升级主题混合A 0.9570 1.70%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0346 1.69%
580005 东吴进取策略混合A 0.9615 1.68%
519704 交银先进制造混合A 0.9750 1.67%
580002 东吴双动力混合A 1.2199 1.65%
050018 博时行业轮动混合 0.8090 1.63%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7480 1.63%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0010 1.62%
519185 万家精选混合A 0.9454 1.61%
162211 宏利品质生活混合 1.0730 1.61%
200010 长城双动力混合A 0.9778 1.58%
340008 兴全有机增长混合 1.1047 1.58%
240020 华宝医药生物混合A 1.2940 1.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5056 1.57%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1670 1.57%
630010 华商价值精选混合 0.9760 1.56%
162201 宏利成长混合 1.0700 1.56%
163805 中银动态策略混合A 1.0351 1.55%
519089 新华优选成长混合 1.2661 1.47%
240017 华宝新兴产业混合 1.0502 1.47%
210008 金鹰策略配置混合 0.9512 1.47%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8310 1.47%
470006 汇添富医药保健混合 1.0450 1.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7481 1.46%
110013 易方达科翔混合 1.1880 1.45%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6360 1.44%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8215 1.43%
470008 汇添富策略回报混合 0.9920 1.43%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9950 1.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.3518 1.43%
580007 东吴安享量化混合A 0.9250 1.43%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1400 1.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0606 1.40%
340007 兴全社会责任混合 1.4180 1.36%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9010 1.35%
202003 南方绩优成长混合A 1.1770 1.35%
050022 博时回报混合 1.2130 1.34%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7330 1.34%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1270 1.33%
530005 建信优化配置混合A 0.7859 1.33%
398031 中海蓝筹混合A 0.9546 1.33%
610001 信澳领先增长混合A 0.9918 1.33%
660004 农银策略价值混合 1.0524 1.32%
110005 易方达积极成长混合 0.7730 1.32%
110022 易方达消费行业股票 0.8420 1.32%
090018 大成新锐产业混合A 1.0060 1.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8570 1.30%
229002 宏利逆向策略混合 1.0100 1.30%
020015 国泰区位优势混合A 1.1090 1.28%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8377 1.28%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1850 1.28%
420005 天弘周期策略混合A 0.9550 1.27%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8840 1.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8020 1.26%
040025 华安科技动力混合A 1.1290 1.26%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8060 1.26%
159907 广发国证2000ETF 0.8287 1.26%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9730 1.25%
710002 富安达策略精选混合A 1.0442 1.25%
481015 工银主题策略混合A 0.9820 1.24%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9705 1.24%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9040 1.23%
150103 银河银泰混合 1.0321 1.23%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1560 1.23%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7550 1.21%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8890 1.20%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7598 1.20%
519993 长信增利动态策略混合 0.6419 1.20%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2847 1.17%
690005 民生加银内需增长混合 0.7780 1.17%
159918 嘉实中创400ETF 0.9888 1.17%
519008 汇添富优势精选混合 2.3137 1.16%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9610 1.16%
630011 华商主题精选混合 1.0420 1.16%
320022 诺安研究精选股票A 0.9650 1.15%
151001 银河稳健混合 0.9502 1.15%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0710 1.15%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6140 1.15%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7010 1.15%
630008 华商策略精选混合 0.7890 1.15%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9740 1.14%
470009 汇添富民营活力混合 1.2460 1.14%
070011 嘉实策略混合 1.1510 1.14%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7080 1.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7140 1.13%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1446 1.12%
162205 宏利风险预算混合 1.2424 1.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9693 1.10%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8280 1.10%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6347 1.10%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9890 1.09%
217013 招商中小盘混合 0.9280 1.09%
070022 嘉实领先成长混合 1.0280 1.08%
200006 长城消费增值混合A 0.7995 1.07%
070099 嘉实优质企业混合 0.9550 1.06%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9834 1.06%
530001 建信恒久价值混合 0.5302 1.05%
050007 博时平衡配置混合 0.8720 1.04%
070003 嘉实稳健混合 0.7760 1.04%
070013 嘉实研究精选混合 1.4620 1.04%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8571 1.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9573 1.03%
519688 交银精选混合 0.7499 1.02%
163804 中银收益混合A 0.9911 1.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6990 1.01%
519033 海富通国策导向混合A 1.0140 1.00%
510081 长盛动态精选混合 0.9053 1.00%
270007 广发大盘成长混合 0.5866 1.00%
630006 华商产业升级混合 0.7040 1.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1330 0.98%
206007 鹏华消费优选混合 0.9290 0.98%
070002 嘉实增长混合 4.8330 0.98%
270028 广发制造业精选混合A 1.0260 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5766 0.98%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0213 0.97%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8360 0.97%