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2013年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.9690 4.59%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1210 4.38%
150011 国泰进取 0.4600 3.84%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9930 3.76%
510110 海富通上证周期ETF 2.6240 3.23%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1550 3.11%
510050 华夏上证50ETF 2.0480 3.07%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9830 3.04%
510030 华宝上证180价值ETF 2.8180 3.03%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9520 3.03%
399001 中海上证50指数增强 0.8210 3.01%
110003 易方达上证50增强A 0.7801 2.97%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0390 2.87%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1200 2.85%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1630 2.74%
090010 大成中证红利指数A 0.9400 2.73%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7560 2.72%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0360 2.68%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9641 2.68%
200008 长城品牌优选混合A 0.8248 2.66%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8835 2.63%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1420 2.61%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8680 2.60%
519996 长信银利精选股票 0.6443 2.55%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8540 2.52%
090009 大成行业轮动混合A 0.8580 2.51%
162213 宏利沪深300指数A 1.0280 2.49%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8184 2.49%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8720 2.47%
519100 长盛中证A100指数 0.8267 2.47%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8340 2.46%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9717 2.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8350 2.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9044 2.42%
320010 诺安中证A100指数A 0.8030 2.42%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7702 2.42%
229002 宏利逆向策略混合 1.0680 2.40%
410006 华富策略精选混合A 0.8637 2.39%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.2090 2.37%
510180 华安上证180ETF 0.6050 2.37%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8230 2.36%
420001 天弘精选混合A 0.5145 2.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0180 2.31%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1660 2.28%
519994 长信金利趋势股票 0.7044 2.26%
519180 万家180指数A 0.6288 2.26%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1083 2.24%
162203 宏利稳定混合 0.6999 2.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6982 2.23%
163808 中银中证A100指数增强 0.8280 2.22%
690003 民生加银精选混合 0.7950 2.19%
519035 富国天博创新主题混合 0.8591 2.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8200 2.19%
450007 国富成长动力混合 0.9547 2.18%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9160 2.15%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7871 2.15%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9060 2.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8140 2.13%
070022 嘉实领先成长混合 1.0560 2.13%
510330 华夏沪深300ETF 2.7431 2.13%
166007 中欧互通精选混合A 0.8955 2.12%
519019 大成景阳领先混合A 0.6750 2.12%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7878 2.11%
360016 光大行业轮动混合 1.2560 2.11%
159919 嘉实沪深300ETF 2.7417 2.10%
180020 银华成长先锋混合 0.8340 2.08%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.7429 2.07%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8224 2.07%
519017 大成积极成长混合A 0.8380 2.07%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0646 2.06%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7950 2.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0873 2.05%
519097 新华中小市值优选混合 0.9440 2.05%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8010 2.04%
519993 长信增利动态策略混合 0.6461 2.04%
510060 工银上证央企ETF 1.2398 2.04%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0070 2.03%
519300 大成沪深300指数A 0.8435 2.03%
213003 宝盈策略增长混合 0.8580 2.03%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9070 2.02%
481009 工银沪深300指数A 0.9701 2.02%
660008 农银沪深300指数A 0.8486 2.01%
510190 华安上证50ETF 2.4380 2.01%
510270 中银上证国企100ETF 0.8180 2.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.5600 2.00%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1295 2.00%
050002 博时沪深300指数A 0.7542 2.00%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0200 2.00%
200015 长城优化升级混合A 1.1210 2.00%
560006 益民核心增长混合 1.0730 2.00%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9740 1.99%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9462 1.99%
090015 大成内需增长混合A 0.9740 1.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7293 1.99%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8525 1.99%
090001 大成价值增长混合A 0.7068 1.98%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9810 1.98%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0320 1.98%
240011 华宝大盘精选混合 1.4265 1.97%
050010 博时特许价值混合A 1.1410 1.97%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9143 1.96%
481017 工银量化策略混合A 1.0380 1.96%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3090 1.95%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2020 1.95%
090011 大成核心双动力混合A 0.8380 1.95%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9430 1.95%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9440 1.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8425 1.94%
340008 兴全有机增长混合 1.1593 1.93%
110030 易方达沪深300量化增强 1.2170 1.93%
161811 银华沪深300指数A 0.8510 1.92%
257040 国联安红利混合 0.9080 1.91%
519089 新华优选成长混合 1.2898 1.91%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8040 1.90%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8737 1.90%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8050 1.90%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0810 1.89%
050018 博时行业轮动混合 0.8080 1.89%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0250 1.89%
213008 宝盈资源优选混合 1.0026 1.88%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1960 1.87%
161606 融通行业景气混合A 0.7640 1.87%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8720 1.87%
519029 华夏稳增混合 1.3160 1.86%
530011 建信内生动力混合A 0.9860 1.86%
510081 长盛动态精选混合 0.9430 1.86%
050001 博时价值增长混合 0.7690 1.85%
090018 大成新锐产业混合A 1.0480 1.85%
519039 长盛同德主题混合 0.7795 1.84%
360001 光大保德信量化股票A 0.8572 1.84%
040002 华安中国A股增强指数 0.5560 1.83%
519025 海富通领先成长混合 0.9450 1.83%
090004 大成精选增值混合A 0.8340 1.82%
320016 诺安多策略混合A 0.8410 1.82%
610007 信澳消费优选混合A 1.1400 1.79%
375010 摩根中国优势混合A 1.8789 1.78%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0131 1.78%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7460 1.77%
750001 安信灵活配置混合A 1.0940 1.77%
217013 招商中小盘混合 0.9200 1.77%
710002 富安达策略精选混合A 1.0472 1.76%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6920 1.76%
519087 新华优选分红混合A 0.8593 1.76%
290004 泰信优质生活混合 0.7656 1.75%
519991 长信双利优选混合A 0.9320 1.75%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8740 1.75%
217009 招商核心价值混合 0.8515 1.74%
398051 中海环保新能源混合 0.8760 1.74%
530003 建信优选成长混合A 0.8577 1.74%
360007 光大优势配置混合A 0.7078 1.74%
519690 交银稳健配置混合 1.2196 1.73%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8930 1.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4250 1.71%
100020 富国天益价值混合A 0.9115 1.71%
370024 摩根核心优选混合A 1.1450 1.69%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7660 1.69%
217001 招商安泰偏股混合 0.3508 1.68%
040005 华安宏利混合A 2.2950 1.68%
398061 中海消费混合A 1.1530 1.68%
519091 新华泛资源优势混合 1.0290 1.68%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9720 1.67%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9002 1.67%
288001 华夏经典混合 0.9760 1.67%
090007 大成策略回报混合A 0.9180 1.66%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0780 1.65%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2940 1.65%
320012 诺安主题精选混合 0.9240 1.65%
519987 长信恒利优势混合 0.7450 1.64%
530019 建信社会责任混合A 1.1180 1.64%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7428 1.64%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9950 1.63%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0570 1.63%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8110 1.63%
180012 银华富裕主题混合A 1.0667 1.63%
481013 工银消费服务混合A 0.9370 1.63%
202019 南方策略优化混合 0.6910 1.62%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9390 1.62%
320003 诺安先锋混合A 0.8350 1.62%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9390 1.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9140 1.61%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7559 1.61%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2844 1.61%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0160 1.60%
379010 摩根中小盘混合A 1.3340 1.60%
233006 大摩领先优势混合 0.9699 1.59%
519694 交银蓝筹混合 0.7400 1.59%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0830 1.59%
530005 建信优化配置混合A 0.7899 1.59%
519013 海富通风格优势混合 0.8310 1.59%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0830 1.59%
400007 东方策略成长混合 1.4672 1.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0920 1.58%
162202 宏利周期混合 0.8845 1.58%
288002 华夏收入混合 2.3760 1.58%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7730 1.58%
159903 南方深证成份ETF 1.0037 1.58%
519001 银华价值优选混合 1.2583 1.57%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0360 1.57%
070011 嘉实策略混合 1.1640 1.57%
350002 天治低碳经济混合 0.8542 1.57%