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2013年01月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050111 博时信用债券C 1.1270 3.39%
050011 博时信用债券A/B 1.1420 3.35%
050019 博时转债增强债券A 1.0500 3.35%
050119 博时转债增强债券C 1.0420 3.27%
531020 建信转债增强债券C 1.1530 2.76%
530020 建信转债增强债券A 1.1560 2.66%
519976 长信可转债债券C 1.1599 2.17%
519977 长信可转债债券A 1.1644 2.17%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0400 2.16%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1320 1.71%
100051 富国可转债A 0.9610 1.69%
050006 博时稳定价值债券B 1.1090 1.65%
050106 博时稳定价值债券A 1.1190 1.63%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1610 1.57%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0410 1.56%
180030 银华永泰积极债券C 1.0870 1.49%
180029 银华永泰积极债券A 1.0960 1.48%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7439 1.40%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0420 1.36%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8410 1.33%
217008 招商安本增利债券C 1.0920 1.26%
690202 民生增强收益债券C 1.2470 1.22%
470059 汇添富可转换债券C 1.0760 1.22%
470058 汇添富可转换债券A 1.0830 1.21%
217011 招商安心收益债券C 1.1100 1.19%
110025 易方达资源行业混合 0.9450 1.18%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9590 1.16%
217024 招商安盈债券A 1.0440 1.16%
690002 民生增强收益债券A 1.2650 1.12%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1900 1.10%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9207 1.09%
040023 华安可转债债券B 1.1350 1.07%
040022 华安可转债债券A 1.1420 1.06%
510170 国联安上证商品ETF 2.2900 1.06%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0520 1.06%
240022 华宝资源优选混合A 1.0610 1.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9173 1.02%
320006 诺安灵活配置混合 1.0180 0.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7190 0.98%
485007 工银添利债券B 1.0796 0.97%
485107 工银添利债券A 1.0848 0.97%
217022 招商产业债券A 1.0500 0.96%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0130 0.90%
240018 华宝可转债债券A 1.0312 0.79%
163816 中银转债增强债券A 1.1870 0.76%
530017 建信双息红利债券A 1.0680 0.75%
660102 农银恒久增利债券C 1.1014 0.75%
050116 博时宏观回报债券C 1.0850 0.74%
660002 农银恒久增利债券A 1.1097 0.74%
210001 金鹰成份优选混合 0.5820 0.73%
519994 长信金利趋势股票 0.6888 0.73%
519034 海富通中证500增强A 0.9800 0.72%
320001 诺安平衡混合A 0.6617 0.70%
233012 大摩多元收益债券A 1.0420 0.68%
233013 大摩多元收益债券C 1.0400 0.68%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1900 0.68%
163817 中银转债增强债券B 1.1790 0.68%
770001 德邦优化A 1.1240 0.66%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0380 0.66%
710302 富安达增强收益债券C 1.0421 0.66%
710301 富安达增强收益债券A 1.0445 0.66%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0900 0.65%
180015 银华增强收益债券A 1.0970 0.64%
519683 交银双利债券A/B 1.1280 0.62%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1740 0.60%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1780 0.60%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3580 0.59%
090013 大成竞争优势混合A 1.0500 0.57%
510230 国泰上证180金融ETF 3.7950 0.56%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0621 0.56%
202021 南方小康ETF联接A 0.8000 0.55%
200113 长城积极增利债券C 1.0950 0.55%
200013 长城积极增利债券A 1.1040 0.55%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0920 0.55%
519685 交银双利债券C 1.1190 0.54%
660009 农银增强收益债券A 1.0974 0.54%
660109 农银增强收益债券C 1.0912 0.53%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7705 0.52%
690005 民生加银内需增长混合 0.8180 0.49%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0740 0.47%
110035 易方达双债增强债券A 1.0770 0.47%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0590 0.47%
100037 富国优化增强债券C 1.0760 0.47%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0610 0.47%
320007 诺安成长混合A 0.8550 0.47%
233001 大摩基础行业混合 0.4115 0.46%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0940 0.46%
217203 招商安泰债券B 1.1593 0.45%
290003 泰信双息双利债券C 1.0429 0.45%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1170 0.45%
270009 广发增强债券C 1.1060 0.45%
217003 招商安泰债券A 1.1310 0.45%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9290 0.43%
530008 建信稳定增利债券C 1.1840 0.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5769 0.42%
519680 交银增利债券A/B 1.0451 0.41%
519682 交银增利债券C 1.0440 0.41%
350007 天治趋势精选混合 1.0220 0.39%
410004 华富收益增强债券A 1.2250 0.39%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.39%
450018 国富恒久信用债券A 1.0320 0.39%
410005 华富收益增强债券B 1.2119 0.39%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0178 0.38%
110036 易方达双债增强债券C 1.0690 0.38%
530009 建信收益增强债券A 1.0610 0.38%
519996 长信银利精选股票 0.6283 0.38%
090002 大成债券A/B 1.0399 0.36%
092002 大成债券C 1.0376 0.35%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9389 0.35%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1550 0.35%
110017 易方达增强回报债券A 1.1520 0.35%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0900 0.34%
340001 兴全可转债混合 1.0946 0.34%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1750 0.34%
320005 诺安价值增长混合A 0.7399 0.33%
485105 工银增强收益债券A 1.0960 0.33%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9240 0.33%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9550 0.32%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9550 0.32%
485005 工银增强收益债券B 1.0945 0.32%
510110 海富通上证周期ETF 2.5420 0.32%
510060 工银上证央企ETF 1.2150 0.31%
202103 南方多利增强债券A 1.0605 0.31%
202102 南方多利增强债券C 1.0585 0.31%
630009 华商稳定增利债券A 1.0460 0.29%
531009 建信收益增强债券C 1.0460 0.29%
630109 华商稳定增利债券C 1.0370 0.29%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6940 0.29%
450019 国富恒久信用债券C 1.0300 0.29%
180026 银华信用双利债券C 1.0560 0.28%
180025 银华信用双利债券A 1.0650 0.28%
166010 中欧鼎利债券A 1.0780 0.28%
050023 博时天颐债券A 1.0690 0.28%
630007 华商稳健双利债券A 1.0790 0.28%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0428 0.28%
630107 华商稳健双利债券B 1.0680 0.28%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0966 0.28%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0573 0.27%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1150 0.27%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7350 0.27%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1320 0.27%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1050 0.27%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0588 0.27%
110027 易方达安心回报债券A 1.1170 0.27%
110028 易方达安心回报债券B 1.1130 0.27%
110018 易方达增强回报债券B 1.1360 0.26%
510270 中银上证国企100ETF 0.8020 0.25%
485014 工银添颐债券B 1.2260 0.25%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8590 0.23%
290005 泰信优势增长混合 0.8810 0.23%
090010 大成中证红利指数A 0.9150 0.22%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0150 0.20%
700006 平安添利债券C 1.0190 0.20%
700005 平安添利债券A 1.0200 0.20%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0220 0.20%
510050 华夏上证50ETF 1.9870 0.20%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0180 0.20%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0100 0.20%
700003 平安策略先锋混合 1.0530 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1461 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.0750 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0680 0.19%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0480 0.19%
001031 华夏安康债券A 1.0330 0.19%
001033 华夏安康债券C 1.0310 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0450 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0460 0.19%
270044 广发双债添利债券A 1.0390 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0400 0.19%
050123 博时天颐债券C 1.0670 0.19%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0430 0.19%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0550 0.19%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 0.19%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0570 0.19%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0480 0.19%
530012 建信积极配置混合 1.0480 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0340 0.19%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0500 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0520 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0490 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0370 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0940 0.18%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7350 0.18%
100018 富国天利增长债券A 1.2385 0.18%
510180 华安上证180ETF 0.5910 0.17%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9021 0.17%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1660 0.17%
163811 中银双利债券A 1.1690 0.17%
163812 中银双利债券B 1.1590 0.17%
485114 工银添颐债券A 1.2390 0.16%
240003 华宝宝康债券A 1.1679 0.16%
519180 万家180指数A 0.6149 0.15%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0718 0.15%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0669 0.14%
450006 国富强化收益债券C 1.1030 0.14%
070005 嘉实债券A 1.3870 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.0497 0.14%
450005 国富强化收益债券A 1.1127 0.14%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7360 0.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7970 0.13%