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2013年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4350 5.84%
580006 东吴新经济混合A 1.0040 3.72%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9707 3.32%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7377 3.17%
530019 建信社会责任混合A 1.0950 2.82%
350005 天治中国制造2025 1.1269 2.63%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8354 2.63%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0260 2.60%
159915 易方达创业板ETF 0.7882 2.47%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9021 2.46%
161613 融通创业板指数A 1.0450 2.45%
110005 易方达积极成长混合 0.8457 2.43%
398051 中海环保新能源混合 0.8470 2.42%
257020 国联安精选混合 0.8540 2.40%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0670 2.40%
398011 中海分红增利混合 0.7472 2.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9646 2.34%
519035 富国天博创新主题混合 0.8298 2.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7870 2.34%
110010 易方达价值成长混合 1.1835 2.34%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1010 2.32%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7989 2.31%
519150 新华优选消费混合 1.1520 2.31%
519679 银河主题混合A 1.1560 2.30%
377020 摩根内需动力混合A 0.9975 2.29%
270022 广发内需增长混合A 0.8480 2.29%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8030 2.29%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7627 2.29%
398041 中海量化策略混合 0.9410 2.28%
240008 华宝收益增长混合A 3.0521 2.28%
340008 兴全有机增长混合 1.1266 2.27%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0053 2.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3580 2.26%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9590 2.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8710 2.24%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9580 2.24%
530016 建信恒稳价值混合 1.0990 2.23%
340006 兴全全球视野股票 2.2692 2.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7430 2.23%
110002 易方达策略成长混合 3.4400 2.23%
660012 农银消费主题混合A 1.1243 2.22%
560003 益民创新优势混合A 0.6939 2.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8863 2.19%
040020 华安升级主题混合A 0.8950 2.17%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0189 2.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8543 2.16%
530011 建信内生动力混合A 0.9480 2.16%
519034 海富通中证500增强A 0.9920 2.16%
159913 交银深证300价值ETF 0.9960 2.15%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2259 2.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5580 2.14%
110022 易方达消费行业股票 0.8600 2.14%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7374 2.13%
519069 汇添富价值精选混合 1.2550 2.12%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0580 2.12%
260101 景顺长城优选混合 1.0971 2.10%
270008 广发核心精选混合 1.6530 2.10%
161606 融通行业景气混合A 0.7290 2.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7534 2.09%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9820 2.08%
257010 国联安小盘精选混合 0.7860 2.08%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9340 2.08%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8526 2.08%
160605 鹏华中国50混合 1.2830 2.07%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2400 2.06%
470009 汇添富民营活力混合 1.1380 2.06%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5750 2.06%
233010 大摩深证300指数增强 0.9470 2.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6736 2.03%
519688 交银精选混合 0.7503 2.03%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9060 2.03%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9540 2.03%
360005 光大保德信红利混合A 2.4069 2.03%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6021 2.02%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0610 2.02%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8182 2.02%
110029 易方达科讯混合 0.6527 2.02%
240011 华宝大盘精选混合 1.3592 2.02%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1510 2.01%
257040 国联安红利混合 0.8640 2.01%
740001 长安宏观策略混合A 0.9780 1.98%
360016 光大行业轮动混合 1.1820 1.98%
040005 华安宏利混合A 2.1911 1.97%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0370 1.97%
510081 长盛动态精选混合 0.9119 1.97%
660001 农银行业成长混合 1.1904 1.97%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8850 1.96%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7330 1.95%
350002 天治低碳经济混合 0.8168 1.95%
519033 海富通国策导向混合A 1.0440 1.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5243 1.94%
210008 金鹰策略配置混合 0.9143 1.93%
050008 博时第三产业混合 0.9000 1.93%
090009 大成行业轮动混合A 0.7940 1.93%
206007 鹏华消费优选混合 0.8960 1.93%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8113 1.93%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8480 1.92%
162213 宏利沪深300指数A 0.9540 1.92%
050012 博时策略混合 0.8490 1.92%
590001 中邮核心优选混合A 0.9404 1.91%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8580 1.90%
270001 广发聚富混合 1.1782 1.90%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6990 1.90%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9670 1.90%
673010 西部利得新动向混合A 0.9190 1.88%
163818 中银中小盘成长混合 0.9770 1.88%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5750 1.88%
163805 中银动态策略混合A 1.0116 1.88%
163406 兴全合润混合A 0.9465 1.88%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1400 1.88%
398021 中海能源策略混合 0.6057 1.88%
519670 银河行业混合A 1.0290 1.88%
610001 信澳领先增长混合A 1.0114 1.88%
610007 信澳消费优选混合A 1.0910 1.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8710 1.87%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9820 1.87%
400015 东方新能源汽车混合 1.1064 1.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.7783 1.86%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0960 1.86%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9240 1.86%
350007 天治趋势精选混合 0.9880 1.86%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1039 1.85%
350001 天治财富增长混合 0.6937 1.85%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6082 1.84%
050018 博时行业轮动混合 0.7750 1.84%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9420 1.84%
040008 华安策略优选混合A 0.6010 1.83%
481001 工银核心价值混合A 0.2957 1.83%
090016 大成消费主题混合A 0.9990 1.83%
510130 中盘ETF 2.3408 1.81%
202019 南方策略优化混合 0.6760 1.81%
070022 嘉实领先成长混合 1.0100 1.81%
166001 中欧新趋势混合A 0.7357 1.81%
690005 民生加银内需增长混合 0.7890 1.81%
530003 建信优选成长混合A 0.8237 1.80%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7930 1.80%
040011 华安核心优选混合A 0.9526 1.80%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4510 1.80%
519100 长盛中证A100指数 0.7744 1.79%
610002 信澳精华配置混合A 1.0810 1.79%
040016 华安行业轮动混合 0.9701 1.79%
510180 华安上证180ETF 0.5680 1.79%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8550 1.79%
163803 中银持续增长混合A 0.6712 1.79%
519668 银河成长混合 1.1249 1.79%
217016 招商深证100指数A 0.8540 1.79%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9080 1.79%
110009 易方达价值精选混合 1.0344 1.79%
510190 华安上证50ETF 2.3320 1.79%
257030 国联安优势混合 0.9170 1.78%
519694 交银蓝筹混合 0.7336 1.78%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9730 1.78%
270025 广发行业领先混合A 0.8590 1.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9460 1.78%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2346 1.78%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7254 1.78%
519087 新华优选分红混合A 0.8184 1.78%
375010 摩根中国优势混合A 1.8202 1.78%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1460 1.78%
410003 华富成长趋势混合A 0.5153 1.78%
229002 宏利逆向策略混合 1.0320 1.78%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1520 1.77%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8630 1.77%
110003 易方达上证50增强A 0.7235 1.77%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9200 1.77%
166007 中欧互通精选混合A 0.8517 1.76%
162208 宏利首选企业股票A 0.9957 1.76%
510110 海富通上证周期ETF 2.3760 1.76%
180012 银华富裕主题混合A 1.0239 1.76%
519017 大成积极成长混合A 0.8100 1.76%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8100 1.76%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9830 1.76%
519698 交银先锋混合A 1.1831 1.76%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9890 1.75%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9860 1.75%
570007 诺德优选30混合 0.7570 1.75%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8140 1.75%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9310 1.75%
257070 国联安优选行业混合 0.9960 1.74%
610005 信澳红利回报混合A 0.7600 1.74%
165806 东吴沪深300指数A 0.9360 1.74%
585001 东吴中证新兴指数 0.7030 1.74%
610006 信澳产业升级混合A 0.8750 1.74%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1067 1.74%
161604 融通深证100指数A 0.9930 1.74%
420001 天弘精选混合A 0.4960 1.74%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9578 1.74%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8180 1.74%
162202 宏利周期混合 0.8559 1.74%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7553 1.74%
510050 华夏上证50ETF 1.8840 1.73%
519091 新华泛资源优势混合 0.9980 1.73%
519019 大成景阳领先混合A 0.6470 1.73%
519181 万家和谐增长混合A 0.5093 1.72%
040002 华安中国A股增强指数 0.5330 1.72%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8681 1.72%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0339 1.72%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0080 1.72%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7090 1.72%
217013 招商中小盘混合 0.8850 1.72%