热搜: 广东省 海富通股票混合 工银核心价值混合A 易方达消费行业股票

2012年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5880 9.29%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7618 3.62%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8630 2.98%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9036 2.76%
510170 国联安上证商品ETF 2.2460 2.65%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9023 2.64%
020003 国泰金龙行业混合 0.4710 2.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9700 2.54%
420005 天弘周期策略混合A 0.9000 2.51%
210008 金鹰策略配置混合 0.9278 2.45%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8899 2.29%
398061 中海消费混合A 1.0930 2.25%
162201 宏利成长混合 0.9197 2.20%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9780 2.19%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7040 2.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.4924 2.03%
519692 交银成长混合A 2.6221 1.98%
398051 中海环保新能源混合 0.8360 1.95%
240010 华宝行业精选混合 0.9109 1.95%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8400 1.94%
519185 万家精选混合A 0.8623 1.93%
257010 国联安小盘精选混合 0.7450 1.92%
161613 融通创业板指数A 0.9860 1.86%
450007 国富成长动力混合 0.9116 1.82%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8960 1.82%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9090 1.79%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6850 1.78%
340007 兴全社会责任混合 1.2070 1.77%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7298 1.77%
660004 农银策略价值混合 1.0298 1.76%
560003 益民创新优势混合A 0.7486 1.75%
270028 广发制造业精选混合A 1.0540 1.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0520 1.74%
159903 南方深证成份ETF 0.9961 1.73%
519700 交银主题优选混合A 0.9420 1.73%
110013 易方达科翔混合 1.1790 1.73%
340008 兴全有机增长混合 1.1259 1.72%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3190 1.72%
206007 鹏华消费优选混合 0.8300 1.72%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0050 1.72%
660005 农银中小盘混合 1.0575 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8930 1.71%
161604 融通深证100指数A 1.0090 1.71%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8933 1.71%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9510 1.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4767 1.69%
450004 国富深化价值混合A 1.3466 1.68%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9070 1.68%
159918 嘉实中创400ETF 0.9747 1.68%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0970 1.67%
519097 新华中小市值优选混合 0.8510 1.67%
159901 易方达深证100ETF 0.6163 1.67%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8142 1.66%
159912 汇添富深证300ETF 0.9056 1.66%
161612 融通深证成份指数A 0.7990 1.65%
217016 招商深证100指数A 0.8670 1.64%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7558 1.64%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8660 1.64%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6810 1.64%
180018 银华和谐主题混合 1.0600 1.63%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6860 1.63%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1250 1.63%
350005 天治中国制造2025 1.0804 1.62%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0020 1.62%
165806 东吴沪深300指数A 0.9460 1.61%
570005 诺德成长优势混合 0.9470 1.61%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7631 1.60%
206012 鹏华价值精选股票 1.0160 1.60%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9787 1.59%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7650 1.59%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9767 1.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7650 1.59%
270022 广发内需增长混合A 0.8370 1.58%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8350 1.58%
163818 中银中小盘成长混合 0.9720 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7618 1.57%
162211 宏利品质生活混合 1.0990 1.57%
159905 工银深证红利ETF 0.7493 1.57%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7650 1.57%
700002 平安深证300指数增强 0.9750 1.56%
240005 华宝多策略增长A 0.4897 1.56%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9818 1.56%
481006 工银红利混合 0.9106 1.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6514 1.56%
519694 交银蓝筹混合 0.7150 1.56%
110015 易方达行业领先混合 1.1060 1.56%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0510 1.55%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7850 1.55%
213008 宝盈资源优选混合 0.8633 1.53%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8640 1.53%
159907 广发国证2000ETF 0.8366 1.53%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8020 1.52%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1360 1.52%
260101 景顺长城优选混合 1.0338 1.51%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9643 1.51%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8100 1.50%
240017 华宝新兴产业混合 0.8780 1.50%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1044 1.50%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6910 1.50%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7480 1.49%
233010 大摩深证300指数增强 0.9510 1.49%
590005 中邮核心主题混合A 0.7470 1.49%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7562 1.49%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8860 1.49%
530018 建信深证100指数增强 0.9389 1.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.6324 1.49%
690005 民生加银内需增长混合 0.8230 1.48%
040020 华安升级主题混合A 0.8210 1.48%
180012 银华富裕主题混合A 1.0195 1.48%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6066 1.47%
090009 大成行业轮动混合A 0.8280 1.47%
162208 宏利首选企业股票A 0.9998 1.46%
519099 新华灵活主题混合 0.9030 1.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7592 1.46%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7674 1.45%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 1.45%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9780 1.45%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8546 1.45%
090015 大成内需增长混合A 0.9070 1.45%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9180 1.44%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7750 1.44%
070027 嘉实周期优选混合 1.0580 1.44%
110029 易方达科讯混合 0.6353 1.44%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7780 1.43%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9149 1.43%
519688 交银精选混合 0.7307 1.43%
290010 泰信中证200指数 0.7150 1.42%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7120 1.42%
070018 嘉实回报混合 0.9270 1.42%
410007 华富价值增长混合A 0.7469 1.41%
233008 大摩消费领航混合 0.7692 1.41%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8083 1.41%
159908 博时创业板ETF 0.7477 1.41%
270005 广发聚丰混合A 0.6713 1.40%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8720 1.40%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0170 1.40%
110010 易方达价值成长混合 1.1703 1.40%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0950 1.39%
590002 中邮核心成长混合A 0.4671 1.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7743 1.39%
090011 大成核心双动力混合A 0.8050 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7771 1.38%
257030 国联安优势混合 0.8830 1.38%
213003 宝盈策略增长混合 0.7862 1.38%
210005 金鹰主题优势混合 0.6590 1.38%
519013 海富通风格优势混合 0.8080 1.38%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8910 1.38%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4960 1.38%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0330 1.37%
320016 诺安多策略混合A 0.8160 1.37%
379010 摩根中小盘混合A 1.2580 1.37%
398011 中海分红增利混合 0.7333 1.37%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9640 1.37%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8910 1.37%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9610 1.37%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9650 1.37%
450003 国富潜力组合混合A 0.9252 1.36%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9680 1.36%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8220 1.36%
180020 银华成长先锋混合 0.8170 1.36%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9680 1.36%
519672 银河蓝筹混合A 0.8190 1.36%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8950 1.36%
161611 融通内需驱动混合A 0.6760 1.35%
159913 交银深证300价值ETF 0.9760 1.35%
519089 新华优选成长混合 1.2125 1.34%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9149 1.34%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8833 1.34%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9170 1.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3240 1.32%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7579 1.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1430 1.32%
180013 银华领先策略混合 1.0218 1.31%
163805 中银动态策略混合A 0.9954 1.31%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8530 1.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8480 1.31%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7740 1.31%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8580 1.30%
660011 农银中证500指数 0.9428 1.30%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8590 1.30%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0120 1.30%
398041 中海量化策略混合 0.9320 1.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8557 1.29%
163809 中银蓝筹混合 0.9490 1.28%
519005 海富通股票混合 0.5530 1.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2845 1.28%
163810 中银价值混合A 0.7990 1.27%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4798 1.27%
202023 南方优选成长混合A 0.8790 1.27%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9650 1.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.0460 1.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7240 1.26%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9711 1.26%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1912 1.26%
159906 大成深证成长40ETF 0.8050 1.26%
400011 东方核心动力混合A 0.7854 1.25%
660003 农银平衡双利混合 0.9899 1.25%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7270 1.25%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9810 1.24%
240008 华宝收益增长混合A 2.9449 1.24%