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2012年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8979 1.54%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8120 1.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9080 1.23%
470006 汇添富医药保健混合 0.8210 1.11%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1050 1.10%
163804 中银收益混合A 0.9298 1.00%
162204 宏利行业精选混合A 3.3565 0.95%
470009 汇添富民营活力混合 0.9880 0.92%
379010 摩根中小盘混合A 1.2310 0.90%
270021 广发聚瑞混合A 1.1610 0.87%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0570 0.86%
519698 交银先锋混合A 1.0857 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1586 0.84%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8510 0.83%
110029 易方达科讯混合 0.6450 0.80%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7800 0.78%
257040 国联安红利混合 0.7820 0.77%
110013 易方达科翔混合 1.1880 0.76%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5167 0.76%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1030 0.73%
110005 易方达积极成长混合 0.8310 0.72%
162209 宏利市值优选混合A 0.6884 0.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8700 0.69%
240020 华宝医药生物混合A 1.0380 0.68%
519668 银河成长混合 1.0168 0.67%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7767 0.67%
110015 易方达行业领先混合 1.0810 0.65%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1100 0.63%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9780 0.62%
350006 天治稳健双盈债券 1.0588 0.62%
270001 广发聚富混合 1.0953 0.61%
162202 宏利周期混合 0.8734 0.61%
519185 万家精选混合A 0.8064 0.61%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8392 0.61%
240008 华宝收益增长混合A 2.7984 0.60%
270006 广发策略优选混合 1.2886 0.59%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0420 0.58%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8730 0.58%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8720 0.58%
110022 易方达消费行业股票 0.8700 0.58%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8910 0.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8270 0.55%
163809 中银蓝筹混合 0.9360 0.54%
260101 景顺长城优选混合 0.9983 0.54%
162201 宏利成长混合 0.8607 0.54%
377020 摩根内需动力混合A 0.8943 0.54%
450002 国富弹性市值混合A 1.1933 0.53%
450004 国富深化价值混合A 1.3273 0.53%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9570 0.53%
233007 大摩卓越成长混合 1.0063 0.52%
660001 农银行业成长混合 1.0586 0.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5990 0.50%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0100 0.50%
020015 国泰区位优势混合A 1.0310 0.49%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0729 0.49%
660004 农银策略价值混合 1.0184 0.48%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8410 0.48%
519702 交银趋势混合A 0.8340 0.48%
660005 农银中小盘混合 1.0463 0.47%
450007 国富成长动力混合 0.9145 0.47%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0960 0.46%
270008 广发核心精选混合 1.5320 0.46%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0822 0.45%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0939 0.45%
162205 宏利风险预算混合 1.0397 0.45%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1500 0.44%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0212 0.43%
050008 博时第三产业混合 0.9850 0.41%
340008 兴全有机增长混合 1.1127 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.6351 0.40%
630007 华商稳健双利债券A 1.0120 0.40%
519678 银河消费混合A 0.9970 0.40%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9980 0.40%
040016 华安行业轮动混合 0.9164 0.39%
270028 广发制造业精选混合A 1.0350 0.39%
519688 交银精选混合 0.7200 0.39%
200015 长城优化升级混合A 1.0170 0.39%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8332 0.39%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8020 0.38%
206007 鹏华消费优选混合 0.7940 0.38%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7712 0.38%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 0.38%
398051 中海环保新能源混合 0.8230 0.37%
255010 国联安稳健混合A 0.8250 0.37%
610006 信澳产业升级混合A 0.8680 0.35%
233005 大摩强收益债券 1.1178 0.35%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8490 0.35%
519697 交银优势行业混合 1.1320 0.35%
590001 中邮核心优选混合A 1.0004 0.34%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2813 0.33%
163805 中银动态策略混合A 0.9791 0.33%
110001 易方达平稳增长混合 1.2320 0.33%
240017 华宝新兴产业混合 0.8568 0.32%
450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.9512 0.32%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7594 0.32%
660003 农银平衡双利混合 1.0026 0.31%
000001 华夏成长混合 0.9640 0.31%
630107 华商稳健双利债券B 1.0040 0.30%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0030 0.30%
166001 中欧新趋势混合A 0.7077 0.30%
519019 大成景阳领先混合A 0.6620 0.30%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0030 0.30%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9890 0.30%
162211 宏利品质生活混合 1.0430 0.29%
162208 宏利首选企业股票A 0.9557 0.29%
290004 泰信优质生活混合 0.7355 0.29%
398031 中海蓝筹混合A 0.8546 0.28%
257020 国联安精选混合 0.7290 0.28%
519685 交银双利债券C 1.0690 0.28%
360016 光大行业轮动混合 1.0720 0.28%
100058 富国产业债券A 1.0690 0.28%
690202 民生增强收益债券C 1.1230 0.27%
050018 博时行业轮动混合 0.7440 0.27%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8868 0.26%
610005 信澳红利回报混合A 0.7800 0.26%
590005 中邮核心主题混合A 0.7620 0.26%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1360 0.26%
519694 交银蓝筹混合 0.7082 0.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7650 0.24%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8470 0.24%
110002 易方达策略成长混合 3.3670 0.24%
151002 银河收益混合 1.5784 0.24%
240003 华宝宝康债券A 1.1625 0.24%
610004 信澳中小盘混合A 0.8390 0.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8340 0.24%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2780 0.24%
290002 泰信先行策略混合 0.4806 0.23%
320007 诺安成长混合A 0.8790 0.23%
360005 光大保德信红利混合A 2.1411 0.22%
040007 华安中小盘成长混合 0.9213 0.21%
180012 银华富裕主题混合A 1.0191 0.21%
570008 诺德周期策略混合 0.9970 0.20%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9870 0.20%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0030 0.20%
410004 华富收益增强债券A 1.1420 0.20%
410005 华富收益增强债券B 1.1327 0.20%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0070 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0800 0.19%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0490 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 0.19%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0310 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.2336 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 0.19%
560005 益民多利债券 1.0205 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0490 0.19%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 0.19%
519674 银河创新成长混合A 0.8814 0.19%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0300 0.19%
519683 交银双利债券A/B 1.0730 0.19%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0350 0.19%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0420 0.19%
450003 国富潜力组合混合A 0.9248 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0670 0.19%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0990 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1020 0.18%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0900 0.18%
690002 民生增强收益债券A 1.1360 0.18%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1180 0.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9262 0.17%
519008 汇添富优势精选混合 2.0882 0.17%
519692 交银成长混合A 2.5864 0.17%
410007 华富价值增长混合A 0.7247 0.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0285 0.16%
519001 银华价值优选混合 1.1862 0.15%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9210 0.15%
519690 交银稳健配置混合 1.3078 0.15%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6890 0.15%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9222 0.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7200 0.14%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7877 0.14%
530001 建信恒久价值混合 0.5103 0.14%
200007 长城安心回报混合A 0.6381 0.14%
240010 华宝行业精选混合 0.9073 0.14%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7440 0.13%
690003 民生加银精选混合 0.7440 0.13%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8580 0.12%
290005 泰信优势增长混合 0.8250 0.12%
690005 民生加银内需增长混合 0.8230 0.12%
519666 银河银信债券B 1.0348 0.12%
519667 银河银信债券A 1.0428 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.0571 0.12%
162299 宏利集利债券C 1.0388 0.12%
570006 诺德中小盘混合 0.8570 0.12%
090011 大成核心双动力混合A 0.8010 0.12%
350007 天治趋势精选混合 0.9230 0.11%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8940 0.11%
257070 国联安优选行业混合 0.9100 0.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9090 0.11%
530011 建信内生动力混合A 0.8950 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.11%
630010 华商价值精选混合 0.8750 0.11%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9290 0.11%
481013 工银消费服务混合A 0.8950 0.11%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0390 0.10%
161818 银华消费主题混合A 0.9850 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0530 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0390 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0450 0.10%