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2012年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582201 东吴优信稳健债券C 0.9532 0.35%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9630 0.35%
253060 国联安信心增长债券A 1.0120 0.20%
253061 国联安信心增长债券B 1.0120 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0642 0.19%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0320 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0230 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0400 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0000 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0510 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9980 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0260 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0530 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0310 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0010 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0010 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0340 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9910 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0380 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0040 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0010 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0270 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0410 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0310 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0410 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9900 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0040 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9990 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0040 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0030 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0180 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0710 0.09%
162210 宏利集利债券A 1.0148 0.09%
162299 宏利集利债券C 0.9984 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0980 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1470 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0630 0.09%
530016 建信恒稳价值混合 1.0740 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0920 0.09%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0314 0.08%
519667 银河银信债券A 0.9967 0.08%
519666 银河银信债券B 0.9900 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3540 0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0425 0.06%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0021 0.06%
233005 大摩强收益债券 1.0742 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0098 0.06%
450005 国富强化收益债券A 1.0144 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0137 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9896 0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0134 0.05%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9981 0.05%
092002 大成债券C 1.0051 0.05%
450006 国富强化收益债券C 1.0076 0.05%
485107 工银添利债券A 1.0257 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0073 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1430 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1639 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0446 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0018 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0553 0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0658 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0022 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0303 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.0639 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0464 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0225 0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.0254 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0100 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0091 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1251 0.02%
560005 益民多利债券 1.0141 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0543 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0402 0.01%
090017 大成可转债增强债券A 0.9980 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0210 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0110 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0670 0.00%
180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.00%
180026 银华信用双利债券C 0.9890 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0620 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0190 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0230 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1060 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0360 0.00%
150010 国泰优先 1.1200 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8280 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0110 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0350 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0490 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0350 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0320 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0350 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9770 0.00%
090018 大成新锐产业混合A 1.0000 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0250 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8800 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9340 0.00%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0000 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8030 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0500 0.00%
001003 华夏债券C 1.0270 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0560 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0420 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0220 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0660 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0070 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5550 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0270 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0330 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0260 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0800 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9880 0.00%
020026 国泰成长优选混合 1.0000 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0100 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9980 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8190 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8210 0.00%
040020 华安升级主题混合A 0.8170 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8650 0.00%
040022 华安可转债债券A 0.9780 0.00%
040023 华安可转债债券B 0.9750 0.00%
040025 华安科技动力混合A 0.9970 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0260 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8470 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0050 0.00%
050011 博时信用债券A/B 0.9800 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.1827 -0.01%
290007 泰信债券增强收益A 0.9932 -0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.1789 -0.03%
291007 泰信债券增强收益C 0.9866 -0.03%
519682 交银增利债券C 0.9800 -0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9843 -0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.0532 -0.05%
410004 华富收益增强债券A 1.0951 -0.05%
240012 华宝增强收益债券A 1.0170 -0.05%
240013 华宝增强收益债券B 1.0044 -0.05%
519680 交银增利债券A/B 0.9817 -0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0487 -0.06%
410005 华富收益增强债券B 1.0872 -0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0056 -0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0367 -0.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0377 -0.07%
690202 民生增强收益债券C 1.0650 -0.09%
485114 工银添颐债券A 1.0930 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0640 -0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.0347 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.0850 -0.09%
240018 华宝可转债债券A 0.9171 -0.09%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9865 -0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.0960 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1570 -0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 -0.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9990 -0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0160 -0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0130 -0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0170 -0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9780 -0.10%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9556 -0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9930 -0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9890 -0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9820 -0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0310 -0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0040 -0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0520 -0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0010 -0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0200 -0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0230 -0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0110 -0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9820 -0.10%
519676 银河强化债券A 1.0250 -0.10%
395011 中海增强收益债券A 0.9930 -0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0410 -0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0440 -0.10%
050111 博时信用债券C 0.9690 -0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0010 -0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 -0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0480 -0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0110 -0.10%
519685 交银双利债券C 1.0450 -0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 -0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0490 -0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0270 -0.10%
110035 易方达双债增强债券A 1.0120 -0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 -0.10%
050019 博时转债增强债券A 0.9050 -0.11%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0000 -0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9010 -0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9050 -0.11%