热搜: 基金景福 交银蓝筹混合 广发聚丰混合A 博时价值增长贰号混合

2012年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8147 0.75%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7260 0.69%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8605 0.66%
213008 宝盈资源优选混合 0.9308 0.65%
350005 天治中国制造2025 1.1328 0.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5038 0.60%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0530 0.57%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9290 0.54%
398061 中海消费混合A 1.0670 0.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4065 0.47%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8870 0.45%
200013 长城积极增利债券A 0.9830 0.41%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9960 0.40%
570007 诺德优选30混合 0.8280 0.36%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8350 0.36%
519674 银河创新成长混合A 0.8635 0.36%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6990 0.33%
660004 农银策略价值混合 0.9579 0.32%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9834 0.32%
200113 长城积极增利债券C 0.9790 0.31%
660005 农银中小盘混合 0.9873 0.29%
070016 嘉实多元债券B 1.0530 0.29%
070015 嘉实多元债券A 1.0640 0.28%
519185 万家精选混合A 0.7522 0.28%
519181 万家和谐增长混合A 0.5024 0.28%
050018 博时行业轮动混合 0.7560 0.27%
206001 鹏华弘泰A 0.9086 0.25%
159915 易方达创业板ETF 0.7612 0.25%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8310 0.24%
519979 长信内需成长混合A 0.8950 0.22%
240017 华宝新兴产业混合 0.8105 0.22%
270007 广发大盘成长混合 0.6894 0.22%
710001 富安达优势成长混合A 0.9857 0.21%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9729 0.21%
519026 海富通中小盘混合 0.9430 0.21%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0240 0.20%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0200 0.20%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0360 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0660 0.19%
481015 工银主题策略混合A 1.0470 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0280 0.19%
210005 金鹰主题优势混合 0.7200 0.14%
481004 工银稳健成长混合A 1.2233 0.14%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7920 0.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7649 0.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8200 0.12%
519991 长信双利优选混合A 0.8260 0.12%
290008 泰信发展主题混合 0.8340 0.12%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8810 0.11%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9400 0.11%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0250 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9910 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0240 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9900 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9880 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0050 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0150 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9750 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9850 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0270 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0080 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9790 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0220 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0100 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0520 0.10%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9353 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0270 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9930 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9930 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0040 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0110 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0290 0.10%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0162 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9860 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9920 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0110 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0240 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0220 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9820 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0220 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0260 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 0.10%
110025 易方达资源行业混合 1.0250 0.10%
288001 华夏经典混合 0.9780 0.10%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0930 0.09%
150010 国泰优先 1.1180 0.09%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0660 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.1719 0.09%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1060 0.09%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9178 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9470 0.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5120 0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0055 0.08%
510290 南方上证380ETF 0.9241 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9565 0.07%
410009 华富量子生命力混合A 0.8400 0.07%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0586 0.07%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9277 0.06%
320003 诺安先锋混合A 0.8705 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0081 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0088 0.06%
240002 华宝宝康配置混合 1.2751 0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0536 0.06%
660010 农银策略精选混合 1.0411 0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0567 0.05%
630001 华商领先企业混合 0.9773 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0325 0.05%
162210 宏利集利债券A 1.0099 0.05%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9985 0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0395 0.04%
162299 宏利集利债券C 0.9937 0.04%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9009 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0101 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0048 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0100 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0486 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0588 0.02%
240012 华宝增强收益债券A 1.0088 0.01%
240013 华宝增强收益债券B 0.9965 0.01%
519667 银河银信债券A 0.9910 0.01%
519676 银河强化债券A 1.0220 0.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9400 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0220 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0400 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0460 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0430 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0390 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0200 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0240 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0210 0.00%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0030 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1320 0.00%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9220 0.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7960 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 0.7830 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1810 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0180 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0210 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0080 0.00%
160123 南方中债10年期国债A 1.0387 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0180 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0190 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0230 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0510 0.00%
420005 天弘周期策略混合A 0.8590 0.00%
450005 国富强化收益债券A 1.0093 0.00%
450006 国富强化收益债券C 1.0027 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0140 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0050 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8630 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0110 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0177 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0150 0.00%
630103 华商收益增强债券B 0.9860 0.00%
630010 华商价值精选混合 0.8820 0.00%
180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.00%
630006 华商产业升级混合 0.6780 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0140 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9060 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8500 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0550 0.00%
630003 华商收益增强债券A 0.9880 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8880 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 0.9430 0.00%
180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.00%
040025 华安科技动力混合A 1.0160 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0310 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.8170 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9660 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0160 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0350 0.00%
166005 中欧价值发现混合A 0.9500 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8390 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4900 0.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7830 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0250 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9620 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0010 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3490 0.00%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0273 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9670 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5860 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0100 0.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9170 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0010 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0370 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9990 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8190 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9610 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9920 0.00%
100037 富国优化增强债券C 0.9790 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9760 0.00%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7620 0.00%
519099 新华灵活主题混合 0.8780 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9840 0.00%