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2012年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5930 1.72%
270021 广发聚瑞混合A 0.9600 1.69%
660004 农银策略价值混合 0.8886 1.59%
660005 农银中小盘混合 0.9168 1.58%
240017 华宝新兴产业混合 0.7316 1.57%
270008 广发核心精选混合 1.2880 1.50%
420001 天弘精选混合A 0.5114 1.43%
270006 广发策略优选混合 1.1666 1.37%
630010 华商价值精选混合 0.8370 1.33%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7730 1.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.0770 1.22%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7490 1.22%
110015 易方达行业领先混合 0.9990 1.22%
519181 万家和谐增长混合A 0.4589 1.21%
257040 国联安红利混合 0.7520 1.21%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8650 1.17%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9925 1.13%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9368 1.11%
159906 大成深证成长40ETF 0.7300 1.11%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8170 1.11%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6680 1.10%
159907 广发国证2000ETF 0.8068 1.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0210 1.09%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7520 1.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4001 1.08%
340007 兴全社会责任混合 1.1340 1.07%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7912 1.06%
570007 诺德优选30混合 0.7660 1.06%
240005 华宝多策略增长A 0.4635 1.05%
150103 银河银泰混合 0.9166 1.05%
481004 工银稳健成长混合A 1.1349 1.04%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7860 1.03%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7424 1.03%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9060 1.01%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8020 1.01%
519672 银河蓝筹混合A 0.8020 1.01%
040020 华安升级主题混合A 0.8050 1.00%
470009 汇添富民营活力混合 0.9100 1.00%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8293 0.99%
580005 东吴进取策略混合A 0.8450 0.98%
240010 华宝行业精选混合 0.7988 0.97%
200007 长城安心回报混合A 0.5905 0.97%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8350 0.97%
202009 南方盛元红利混合 0.7460 0.95%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.7984 0.95%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6941 0.95%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8630 0.94%
159915 易方达创业板ETF 0.6890 0.94%
270001 广发聚富混合 1.0162 0.94%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5092 0.91%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.90%
163804 中银收益混合A 0.7958 0.89%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8360 0.88%
519678 银河消费混合A 0.9260 0.87%
110022 易方达消费行业股票 0.8110 0.87%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9340 0.86%
519692 交银成长混合A 2.2810 0.86%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6121 0.86%
519704 交银先进制造混合A 0.8300 0.85%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7160 0.85%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3860 0.85%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8400 0.84%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9630 0.84%
580002 东吴双动力混合A 1.0671 0.84%
290004 泰信优质生活混合 0.7051 0.84%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0390 0.84%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0960 0.83%
410009 华富量子生命力混合A 0.7662 0.83%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0890 0.83%
510290 南方上证380ETF 0.8433 0.82%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7420 0.82%
200006 长城消费增值混合A 0.7417 0.82%
470006 汇添富医药保健混合 0.7370 0.82%
530003 建信优选成长混合A 0.7513 0.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8455 0.82%
200010 长城双动力混合A 0.8215 0.81%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6250 0.81%
270002 广发稳健增长混合A 1.2478 0.81%
510150 招商上证消费80ETF 2.2760 0.80%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7590 0.80%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0060 0.80%
630006 华商产业升级混合 0.6290 0.80%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0100 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 0.8897 0.80%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7630 0.79%
630002 华商盛世成长混合 1.6723 0.79%
519993 长信增利动态策略混合 0.5853 0.79%
090016 大成消费主题混合A 1.0190 0.79%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8511 0.78%
519702 交银趋势混合A 0.7730 0.78%
519670 银河行业混合A 0.9170 0.77%
050008 博时第三产业混合 0.9160 0.77%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7850 0.77%
110005 易方达积极成长混合 0.7689 0.77%
519099 新华灵活主题混合 0.8060 0.75%
290005 泰信优势增长混合 0.8010 0.75%
420005 天弘周期策略混合A 0.8140 0.74%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6239 0.74%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8200 0.74%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8260 0.73%
255010 国联安稳健混合A 0.8230 0.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4544 0.73%
070099 嘉实优质企业混合 0.8250 0.73%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9650 0.73%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8230 0.73%
450010 国富策略回报混合A 0.8280 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.0515 0.72%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7010 0.72%
070011 嘉实策略混合 0.9780 0.72%
580007 东吴安享量化混合A 0.8390 0.72%
450007 国富成长动力混合 0.8072 0.72%
257070 国联安优选行业混合 0.8470 0.71%
020015 国泰区位优势混合A 1.0050 0.70%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5456 0.70%
450004 国富深化价值混合A 1.1547 0.70%
481006 工银红利混合 0.8444 0.69%
630008 华商策略精选混合 0.7280 0.69%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5840 0.69%
270007 广发大盘成长混合 0.6291 0.69%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8910 0.68%
519089 新华优选成长混合 1.4466 0.67%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0470 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 0.9630 0.67%
163803 中银持续增长混合A 0.5774 0.66%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9100 0.66%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0244 0.66%
240001 华宝宝康消费品 1.2315 0.66%
630001 华商领先企业混合 0.8946 0.66%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7828 0.66%
470008 汇添富策略回报混合 0.9140 0.66%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6426 0.66%
090011 大成核心双动力混合A 0.7670 0.66%
290002 泰信先行策略混合 0.4596 0.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8144 0.66%
270005 广发聚丰混合A 0.6226 0.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6248 0.66%
020003 国泰金龙行业混合 0.4650 0.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4792 0.65%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6160 0.65%
290008 泰信发展主题混合 0.7780 0.65%
070013 嘉实研究精选混合 1.2540 0.64%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9009 0.64%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7961 0.64%
202011 南方优选价值混合A 0.9580 0.63%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7950 0.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.6440 0.63%
560002 益民红利成长混合 0.4615 0.63%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6390 0.63%
320012 诺安主题精选混合 0.8080 0.62%
519674 银河创新成长混合A 0.8074 0.61%
070010 嘉实主题混合 1.1560 0.61%
210005 金鹰主题优势混合 0.6620 0.61%
398021 中海能源策略混合 0.6004 0.60%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8430 0.60%
090007 大成策略回报混合A 0.8430 0.60%
213008 宝盈资源优选混合 0.8140 0.59%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8530 0.59%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0290 0.59%
519698 交银先锋混合A 0.9424 0.59%
090015 大成内需增长混合A 0.8560 0.59%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8530 0.59%
450009 国富中小盘股票A 0.8460 0.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7493 0.59%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8710 0.58%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2044 0.58%
070018 嘉实回报混合 0.8630 0.58%
585001 东吴中证新兴指数 0.6900 0.58%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0003 0.58%
090001 大成价值增长混合A 0.6794 0.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2044 0.58%
530016 建信恒稳价值混合 1.0380 0.58%
050009 博时新兴成长混合 0.5340 0.57%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7110 0.57%
166005 中欧价值发现混合A 0.8830 0.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7236 0.57%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5360 0.56%
519091 新华泛资源优势混合 0.9010 0.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7190 0.56%
161818 银华消费主题混合A 0.9010 0.56%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5893 0.56%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7230 0.56%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9020 0.56%
519983 长信量化先锋混合A 0.7300 0.55%
270025 广发行业领先混合A 0.7340 0.55%
350005 天治中国制造2025 1.0065 0.55%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9100 0.55%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7330 0.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7300 0.55%
519996 长信银利精选股票 0.5999 0.55%
590005 中邮核心主题混合A 0.7300 0.55%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9208 0.54%
450002 国富弹性市值混合A 1.0659 0.54%
151001 银河稳健混合 0.8559 0.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3722 0.54%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9240 0.54%
700001 平安行业先锋混合 0.9310 0.54%
519991 长信双利优选混合A 0.7550 0.53%
180018 银华和谐主题混合 0.9480 0.53%
519185 万家精选混合A 0.6973 0.52%
610001 信澳领先增长混合A 0.9853 0.52%