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2012年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5410 4.04%
257020 国联安精选混合 0.6630 2.79%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7635 2.58%
510170 国联安上证商品ETF 2.3970 2.48%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8702 2.44%
519692 交银成长混合A 2.2019 2.41%
519698 交银先锋混合A 0.9206 2.36%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7510 2.32%
202009 南方盛元红利混合 0.7170 2.28%
270007 广发大盘成长混合 0.6270 2.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7880 2.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8810 2.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7570 2.16%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7600 2.15%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0100 2.14%
161612 融通深证成份指数A 0.7620 2.14%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5090 2.11%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0220 2.10%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7800 2.09%
510050 华夏上证50ETF 1.7670 2.08%
510270 中银上证国企100ETF 0.7360 2.08%
519700 交银主题优选混合A 0.8380 2.07%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6734 2.05%
000031 华夏复兴混合A 1.0580 2.03%
159903 南方深证成份ETF 0.9448 2.03%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5520 2.03%
510110 海富通上证周期ETF 2.1470 2.00%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8170 2.00%
161604 融通深证100指数A 0.9700 2.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7640 2.00%
050010 博时特许价值混合A 1.0220 2.00%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6670 1.99%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7566 1.98%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8760 1.98%
399001 中海上证50指数增强 0.7210 1.98%
110003 易方达上证50增强A 0.6687 1.98%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4580 1.98%
398051 中海环保新能源混合 0.7780 1.97%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8290 1.97%
519013 海富通风格优势混合 0.7820 1.96%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7310 1.95%
202019 南方策略优化混合 0.6810 1.95%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7370 1.94%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9071 1.93%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7910 1.93%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7188 1.93%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7470 1.91%
270022 广发内需增长混合A 0.8010 1.91%
519100 长盛中证A100指数 0.7217 1.91%
510180 华安上证180ETF 0.5360 1.90%
510190 华安上证50ETF 2.1450 1.90%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9100 1.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6980 1.90%
400003 东方精选混合 0.9070 1.89%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9710 1.89%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3330 1.88%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8140 1.88%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7117 1.88%
320010 诺安中证A100指数A 0.7030 1.88%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8166 1.88%
090007 大成策略回报混合A 0.8130 1.88%
481009 工银沪深300指数A 0.8668 1.87%
161811 银华沪深300指数A 0.7610 1.87%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7090 1.87%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8710 1.87%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7306 1.87%
519690 交银稳健配置混合 1.1320 1.87%
660001 农银行业成长混合 0.9310 1.86%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7110 1.86%
481006 工银红利混合 0.8180 1.86%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6560 1.86%
110013 易方达科翔混合 1.0400 1.86%
040002 华安中国A股增强指数 0.6610 1.85%
519694 交银蓝筹混合 0.6343 1.85%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9400 1.84%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7190 1.84%
519180 万家180指数A 0.5543 1.84%
470008 汇添富策略回报混合 0.8880 1.83%
110029 易方达科讯混合 0.5609 1.83%
050002 博时沪深300指数A 0.6780 1.83%
660008 农银沪深300指数A 0.7559 1.83%
519185 万家精选混合A 0.6634 1.83%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6500 1.82%
020011 国泰沪深300指数A 0.5030 1.82%
159901 易方达深证100ETF 0.5887 1.82%
519017 大成积极成长混合A 0.7820 1.82%
162209 宏利市值优选混合A 0.6277 1.82%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8370 1.82%
110015 易方达行业领先混合 0.9520 1.82%
163808 中银中证A100指数增强 0.7270 1.82%
100056 富国低碳环保混合 0.8410 1.82%
519019 大成景阳领先混合A 0.6200 1.81%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7890 1.81%
519035 富国天博创新主题混合 0.7487 1.81%
166007 中欧互通精选混合A 0.8100 1.81%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0700 1.81%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7310 1.81%
360001 光大保德信量化股票A 0.7521 1.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9709 1.80%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8478 1.80%
090011 大成核心双动力混合A 0.7360 1.80%
519300 大成沪深300指数A 0.7568 1.80%
159908 博时创业板ETF 0.7384 1.79%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7950 1.79%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7380 1.79%
257010 国联安小盘精选混合 0.6850 1.78%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7096 1.78%
202005 南方成份精选混合A 0.8112 1.78%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8532 1.77%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7627 1.77%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3476 1.76%
180013 银华领先策略混合 1.0355 1.76%
217009 招商核心价值混合 0.7613 1.76%
070019 嘉实价值优势混合A 0.8730 1.75%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8150 1.75%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8710 1.75%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8770 1.74%
090004 大成精选增值混合A 0.7342 1.73%
070011 嘉实策略混合 0.9390 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 0.8280 1.73%
398041 中海量化策略混合 0.8240 1.73%
217016 招商深证100指数A 0.8280 1.72%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7670 1.72%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7325 1.72%
510060 工银上证央企ETF 1.1251 1.72%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8960 1.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7740 1.71%
090010 大成中证红利指数A 0.8330 1.71%
290010 泰信中证200指数 0.7150 1.71%
519087 新华优选分红混合A 0.7356 1.71%
162213 宏利沪深300指数A 0.8900 1.71%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8310 1.71%
070022 嘉实领先成长混合 0.8970 1.70%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6805 1.70%
519005 海富通股票混合 0.5370 1.70%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7627 1.69%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9610 1.69%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7488 1.68%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8520 1.67%
110012 易方达科汇灵活配置混合 0.9750 1.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6851 1.67%
202021 南方小康ETF联接A 0.7791 1.66%
070099 嘉实优质企业混合 0.7970 1.66%
180012 银华富裕主题混合A 0.9245 1.66%
630001 华商领先企业混合 0.8614 1.65%
162204 宏利行业精选混合A 3.9468 1.65%
410007 华富价值增长混合A 0.6825 1.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5540 1.64%
000061 华夏盛世混合 0.6820 1.64%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7440 1.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6038 1.63%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8730 1.63%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7490 1.63%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7510 1.62%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7530 1.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.7156 1.62%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9979 1.62%
510130 中盘ETF 2.2440 1.62%
420001 天弘精选混合A 0.4822 1.62%
240004 华宝动力组合混合A 0.7593 1.61%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5770 1.61%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9440 1.61%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7580 1.61%
519979 长信内需成长混合A 0.8180 1.61%
159913 交银深证300价值ETF 0.9470 1.61%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7580 1.61%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6940 1.61%
519095 新华行业周期轮换混合A 0.9540 1.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7449 1.60%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6685 1.60%
410006 华富策略精选混合A 0.7351 1.60%
159905 工银深证红利ETF 0.7256 1.60%
070013 嘉实研究精选混合 1.2130 1.59%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8920 1.59%
580006 东吴新经济混合A 0.9570 1.59%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7040 1.59%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7660 1.59%
100020 富国天益价值混合A 0.7967 1.58%
519099 新华灵活主题混合 0.7710 1.58%
270021 广发聚瑞混合A 0.8990 1.58%
510150 招商上证消费80ETF 2.1840 1.58%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9270 1.58%
240010 华宝行业精选混合 0.7611 1.57%
240011 华宝大盘精选混合 1.2491 1.57%
610005 信澳红利回报混合A 0.7100 1.57%
610006 信澳产业升级混合A 0.7810 1.56%
320012 诺安主题精选混合 0.7830 1.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7790 1.56%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8470 1.56%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9840 1.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1188 1.55%
159912 汇添富深证300ETF 0.8499 1.55%
080005 长盛量化红利混合A 0.8490 1.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8109 1.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6600 1.54%
040005 华安宏利混合A 2.0602 1.53%
050004 博时精选混合A 1.1449 1.53%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7906 1.53%
570005 诺德成长优势混合 0.8670 1.52%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9640 1.52%