2011年10月10日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
164902	交银信用添利债券(LOF)	0.9250	0.98%
519187	万家稳健增利债券C	0.9530	0.89%
519186	万家稳健增利债券A	0.9607	0.89%
290009	泰信债券周期回报A	0.9790	0.72%
050016	博时宏观回报债券A/B	0.9910	0.71%
050116	博时宏观回报债券C	0.9870	0.71%
519680	交银增利债券A/B	0.9023	0.69%
519682	交银增利债券C	0.9024	0.68%
519112	浦银安盛优化收益债券C	0.9890	0.61%
519111	浦银安盛优化收益债券A	0.9970	0.61%
217011	招商安心收益债券C	1.0030	0.60%
610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0160	0.59%
610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0270	0.59%
630007	华商稳健双利债券A	0.8990	0.56%
630109	华商稳定增利债券C	0.9470	0.53%
630009	华商稳定增利债券A	0.9490	0.53%
519989	长信利丰债券C	0.9540	0.53%
217003	招商安泰债券A	1.0702	0.53%
217203	招商安泰债券B	1.0915	0.52%
164808	工银四季收益债券A	0.9760	0.51%

161713	招商信用添利债券(LOF)A	0.9790	0.51%
001021	华夏亚债中国指数A	1.0110	0.50%
001023	华夏亚债中国指数C	1.0100	0.50%
400009	东方稳健回报债券A	1.0040	0.50%
270009	广发增强债券C	1.0240	0.49%
160123	南方中债10年期国债A	1.0223	0.47%
160124	南方中债10年期国债C	1.0206	0.46%
630107	华商稳健双利债券B	0.8940	0.45%
630003	华商收益增强债券A	0.9480	0.42%
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	0.9810	0.41%
690202	民生增强收益债券C	0.9940	0.40%
410004	华富收益增强债券A	1.0492	0.40%
360014	光大信用添益债券C	1.0040	0.40%
360013	光大信用添益债券A	1.0060	0.40%
360008	光大增利收益债券A	1.0150	0.40%
202103	南方多利增强债券A	0.9651	0.40%
202102	南方多利增强债券C	0.9634	0.39%
410005	华富收益增强债券B	1.0435	0.38%
310318	申万菱信沪深300指数增强A	0.9556	0.36%
630103	华商收益增强债券B	0.9470	0.32%
530012	建信积极配置混合	0.9690	0.31%
165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	0.9630	0.31%
690002	民生增强收益债券A	1.0030	0.30%
485114	工银添颐债券A	1.0040	0.30%
485014	工银添颐债券B	1.0030	0.30%
360009	光大增利收益债券C	1.0100	0.30%
180015	银华增强收益债券A	1.0160	0.30%
161813	银华信用债券(LOF)	0.9970	0.30%
217008	招商安本增利债券C	0.9415	0.29%
530008	建信稳定增利债券C	1.1110	0.27%
519985	长信纯债壹号债券A	1.0058	0.26%
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0119	0.26%
290007	泰信债券增强收益A	0.9616	0.26%
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.9997	0.25%
070009	嘉实超短债债券C	1.0050	0.25%
291007	泰信债券增强收益C	0.9567	0.24%
217018	招商安瑞进取债券A	0.8940	0.22%
202105	南方广利回报债券A/B	0.9220	0.22%
020002	国泰金龙债券A	0.9360	0.21%
550005	中信保诚三得益债券B	0.9590	0.21%
550004	中信保诚三得益债券A	0.9650	0.21%
040013	华安强化收益债券B	0.9710	0.21%
519024	海富通稳健添利债券A	0.9690	0.21%
519023	海富通稳健添利债券C	0.9650	0.21%
206008	鹏华丰盛债券B	0.9720	0.21%
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	0.9770	0.21%
001001	华夏债券A/B	1.0090	0.20%
040012	华安强化收益债券A	0.9810	0.20%
485105	工银增强收益债券A	1.0358	0.20%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	0.9820	0.20%
371120	摩根纯债债券B	0.9910	0.20%
371020	摩根纯债债券A	1.0010	0.20%
320004	诺安优化收益债券C	1.1502	0.20%
310379	申万菱信添益宝债券B	1.0120	0.20%
310378	申万菱信添益宝债券A	1.0220	0.20%
090002	大成债券A/B	0.9862	0.20%
253021	国联安增利债券B	1.0150	0.20%
253020	国联安增利债券A	1.0150	0.20%
090013	大成竞争优势混合A	0.9990	0.20%
092002	大成债券C	0.9690	0.20%
180028	银华永祥灵活配置混合	1.0020	0.20%
161603	融通债券A/B	0.9890	0.20%
161015	富国天盈债券(LOF)C	1.0000	0.20%
160612	鹏华丰收债券B	1.0230	0.20%
485005	工银增强收益债券B	1.0142	0.19%
110017	易方达增强回报债券A	1.0570	0.19%
110018	易方达增强回报债券B	1.0490	0.19%
163003	长信利鑫债券(LOF)C	1.0083	0.19%
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.9639	0.18%
100018	富国天利增长债券A	1.1157	0.18%
150010	国泰优先	1.0950	0.18%
420102	天弘永利债券B	0.9739	0.16%
660002	农银恒久增利债券A	0.9887	0.15%
420002	天弘永利债券A	0.9705	0.15%
070005	嘉实债券A	1.3090	0.15%
161902	万家增强收益债券C	1.0161	0.15%
660102	农银恒久增利债券C	0.9854	0.14%
290003	泰信双息双利债券C	0.9937	0.14%
233005	大摩强收益债券	1.0258	0.12%
020012	国泰金龙债券C	0.9320	0.11%
261101	景顺长城稳定收益债券C	0.9410	0.11%
261001	景顺长城稳定收益债券A	0.9430	0.11%
253030	国联安信心增益债券	0.9480	0.11%
240012	华宝增强收益债券A	0.9795	0.11%
202107	南方广利回报债券C	0.9180	0.11%
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	0.9380	0.11%
660009	农银增强收益债券A	1.0088	0.10%
001003	华夏债券C	0.9870	0.10%
001011	华夏希望债券A	1.0110	0.10%
020018	国泰金鹿混合	0.9950	0.10%
020019	国泰双利债券A	1.0460	0.10%
020020	国泰双利债券C	1.0340	0.10%
020022	国泰策略价值灵活配置混合	0.9870	0.10%
519676	银河强化债券A	0.9890	0.10%
519078	汇添富增强收益债券A	0.9820	0.10%
519030	海富通稳固收益债券C	0.9620	0.10%
485107	工银添利债券A	0.9625	0.10%
470078	汇添富增强收益债券C	0.9760	0.10%
372110	摩根强化回报债券B	0.9980	0.10%
372010	摩根强化回报债券A	0.9990	0.10%
320015	诺安行业轮动混合A	1.0100	0.10%
320009	诺安增利债券B	1.0140	0.10%
320008	诺安增利债券A	1.0240	0.10%
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0030	0.10%
080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.0070	0.10%
210006	金鹰元禧混合A	1.0030	0.10%
206003	鹏华信用增利债券A	0.9720	0.10%
202212	南方平衡配置混合	1.0050	0.10%
200113	长城积极增利债券C	0.9550	0.10%
200013	长城积极增利债券A	0.9570	0.10%
180026	银华信用双利债券C	0.9640	0.10%
180025	银华信用双利债券A	0.9670	0.10%
163817	中银转债增强债券B	0.9880	0.10%
163816	中银转债增强债券A	0.9890	0.10%
110027	易方达安心回报债券A	0.9820	0.10%
110028	易方达安心回报债券B	0.9810	0.10%
160617	鹏华丰润债券(LOF)	0.9790	0.10%
660109	农银增强收益债券C	1.0079	0.09%
531009	建信收益增强债券C	1.0600	0.09%
530009	建信收益增强债券A	1.0700	0.09%
519697	交银优势行业混合	1.0600	0.09%
240013	华宝增强收益债券B	0.9690	0.09%
160608	鹏华普天债券B	1.0890	0.09%
160602	鹏华普天债券A	1.1340	0.09%
485007	工银添利债券B	0.9469	0.08%
288102	华夏稳定双利债券C	0.9812	0.08%
166003	中欧稳健收益债券A	0.9920	0.08%
510080	长盛全债指数增强债券A	1.1107	0.07%
166004	中欧稳健收益债券C	0.9833	0.07%
080003	长盛积极配置债券A	1.0467	0.06%
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	0.9603	0.05%
121009	国投瑞银稳定增利债券C	0.9933	0.05%
240003	华宝宝康债券A	1.0843	0.01%
000004	中海可转债债券C	0.9970	0.00%
573003	诺德增强收益债券	0.9720	0.00%
550007	信诚经典优债债券B	0.9610	0.00%
550006	信诚经典优债债券A	0.9580	0.00%
485111	工银瑞信双利债券A	0.9920	0.00%
485011	工银瑞信双利债券B	0.9870	0.00%
470059	汇添富可转换债券C	0.9470	0.00%
470058	汇添富可转换债券A	0.9480	0.00%
470018	汇添富双利债券A	0.9950	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	0.8260	0.00%
395001	中海稳健收益债券	0.9750	0.00%
206004	鹏华信用增利债券B	0.9660	0.00%
202101	南方宝元债券A	1.1283	0.00%
163806	中银增利债券A	1.0340	0.00%
161010	富国天丰强化债券(LOF)A	0.9710	0.00%
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	0.9440	0.00%
118001	易方达亚洲精选股票	0.7910	0.00%
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	0.9500	0.00%
040018	华安香港精选股票(QDII)	0.7160	0.00%
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	0.8470	0.00%
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	0.7730	0.00%
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	0.7000	0.00%
080006	长盛环球行业混合(QDII)	0.8070	0.00%
070023	嘉实深证基本面120联接A	0.9559	0.00%
001013	华夏希望债券C	0.9990	0.00%
070020	嘉实稳固收益债券C	0.9840	0.00%
128112	国投瑞银优化增强债券C	0.9330	0.00%
040022	华安可转债债券A	0.9390	0.00%
040023	华安可转债债券B	0.9380	0.00%
050015	博时大中华亚太精选	0.8080	0.00%
050119	博时转债增强债券C	0.8500	0.00%
070015	嘉实多元债券A	1.0420	0.00%
070012	嘉实海外中国股票混合	0.5020	0.00%
582001	东吴优信稳健债券A	0.9341	-0.01%
040009	华安稳定收益债券A	1.0158	-0.01%
519667	银河银信债券A	0.9575	-0.01%
160718	嘉实多利收益债券A	0.9723	-0.01%
040010	华安稳定收益债券B	1.0009	-0.02%
519666	银河银信债券B	0.9527	-0.02%
240018	华宝可转债债券A	0.8708	-0.02%
582201	东吴优信稳健债券C	0.9259	-0.02%
340001	兴全可转债混合	1.0157	-0.04%
162210	宏利集利债券A	0.9577	-0.05%
560005	益民多利债券	0.9635	-0.06%
162299	宏利集利债券C	0.9436	-0.06%
210008	金鹰策略配置混合	1.0008	-0.06%
450006	国富强化收益债券C	0.9777	-0.08%