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2011年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.5834 0.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5219 0.75%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1030 0.66%
217005 招商先锋混合 0.7292 0.65%
040004 华安宝利配置混合 1.2080 0.58%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5800 0.57%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9160 0.55%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8209 0.55%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1130 0.54%
530008 建信稳定增利债券C 1.2590 0.48%
253030 国联安信心增益债券 1.0540 0.48%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9640 0.41%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0000 0.40%
100051 富国可转债A 1.0240 0.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3660 0.37%
340006 兴全全球视野股票 3.7488 0.35%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6081 0.35%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1250 0.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5660 0.31%
160603 鹏华普天收益混合 0.9720 0.31%
050019 博时转债增强债券A 1.0180 0.30%
050119 博时转债增强债券C 1.0170 0.30%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.6800 0.30%
510060 工银上证央企ETF 1.4185 0.30%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0030 0.30%
519994 长信金利趋势股票 0.7912 0.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4020 0.29%
151002 银河收益混合 1.5669 0.29%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0810 0.28%
340007 兴全社会责任混合 1.4210 0.28%
162203 宏利稳定混合 0.6991 0.27%
050014 博时创业成长混合A 1.1160 0.27%
340001 兴全可转债混合 1.1932 0.27%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9880 0.27%
002031 华夏策略混合 2.6560 0.26%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1410 0.26%
206001 鹏华弘泰A 1.1059 0.26%
519007 海富通强化回报混合 0.7950 0.25%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8030 0.25%
217011 招商安心收益债券C 1.2100 0.25%
510130 中盘ETF 3.3150 0.24%
240003 华宝宝康债券A 1.1735 0.24%
320001 诺安平衡混合A 0.7919 0.23%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4660 0.22%
257010 国联安小盘精选混合 0.9070 0.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9350 0.21%
217008 招商安本增利债券C 1.1341 0.21%
161902 万家增强收益债券C 1.1397 0.20%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0070 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 0.20%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0580 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0610 0.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0770 0.19%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0630 0.19%
240009 华宝先进成长混合 2.2409 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1070 0.18%
470008 汇添富策略回报混合 1.1240 0.18%
202021 南方小康ETF联接A 1.0428 0.18%
320006 诺安灵活配置混合 1.1020 0.18%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7904 0.18%
217012 招商行业领先混合A 1.1250 0.18%
510150 招商上证消费80ETF 3.0290 0.17%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1950 0.17%
485105 工银增强收益债券A 1.1075 0.17%
485005 工银增强收益债券B 1.0866 0.17%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0278 0.16%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2870 0.16%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0335 0.15%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0269 0.15%
519011 海富通精选混合 0.9825 0.15%
290003 泰信双息双利债券C 1.0475 0.15%
481001 工银核心价值混合A 0.3659 0.14%
240013 华宝增强收益债券B 1.0322 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.0413 0.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9675 0.13%
519015 海富通精选贰号混合 0.7650 0.13%
290007 泰信债券增强收益A 1.0198 0.13%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2701 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1152 0.13%
519029 华夏稳增混合 1.7040 0.12%
519003 海富通收益增长混合 0.8410 0.12%
200006 长城消费增值混合A 0.8516 0.12%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 0.12%
291007 泰信债券增强收益C 1.0167 0.12%
217203 招商安泰债券B 1.1289 0.12%
519667 银河银信债券A 1.0131 0.11%
519666 银河银信债券B 1.0058 0.11%
519187 万家稳健增利债券C 1.0363 0.11%
519186 万家稳健增利债券A 1.0435 0.11%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9470 0.11%
110022 易方达消费行业股票 0.9360 0.11%
001003 华夏债券C 1.0380 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0190 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0110 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0140 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0120 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0060 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0110 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0190 0.10%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0420 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0210 0.10%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0089 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0530 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0450 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0269 0.10%
450006 国富强化收益债券C 1.0362 0.10%
450005 国富强化收益债券A 1.0404 0.10%
420102 天弘永利债券B 0.9996 0.10%
420002 天弘永利债券A 0.9981 0.10%
202019 南方策略优化混合 1.0180 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0410 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0380 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0170 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0190 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0140 0.10%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9970 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.1160 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0590 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0910 0.09%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1270 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0930 0.09%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9988 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1510 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1360 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0840 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0920 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0840 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1010 0.09%
090010 大成中证红利指数A 1.0870 0.09%
092002 大成债券C 1.0108 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0620 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0600 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0680 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1080 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0810 0.09%
150010 国泰优先 1.0670 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1280 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0740 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.2443 0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.1820 0.08%
519025 海富通领先成长混合 1.3740 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3420 0.07%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0498 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0342 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0824 0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.0843 0.06%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2076 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0583 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0444 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0205 0.05%
519682 交银增利债券C 1.0005 0.05%
519680 交银增利债券A/B 0.9983 0.04%
510190 华安上证50ETF 2.7020 0.04%
210001 金鹰成份优选混合 0.7807 0.04%
163406 兴全合润混合A 1.0810 0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.1099 0.03%
202103 南方多利增强债券A 1.0472 0.03%
320003 诺安先锋混合A 1.0881 0.03%
162205 宏利风险预算混合 1.2669 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0019 0.02%
485107 工银添利债券A 1.0480 0.02%
485007 工银添利债券B 1.0332 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0469 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0562 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0583 0.02%
162210 宏利集利债券A 1.0707 0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0576 0.01%
200007 长城安心回报混合A 0.7007 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9902 0.01%
110009 易方达价值精选混合 1.2470 0.01%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9613 0.01%
180015 银华增强收益债券A 1.0560 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1970 0.00%
162213 宏利沪深300指数A 1.1230 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0840 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0920 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 1.0300 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0330 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.1180 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1020 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1200 0.00%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0530 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0100 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0120 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1270 0.00%
519991 长信双利优选混合A 0.8230 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0240 0.00%
519987 长信恒利优势混合 0.8950 0.00%
519672 银河蓝筹混合A 1.0470 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0340 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0190 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0460 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 0.00%
410004 华富收益增强债券A 1.1784 0.00%