热搜: 训练营 南方全球精选配置 天弘精选混合A 大成蓝筹稳健混合A

2011年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.1930 2.92%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0040 2.55%
580007 东吴安享量化混合A 1.1170 2.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1080 2.21%
375010 摩根中国优势混合A 2.4047 2.17%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2860 2.14%
180013 银华领先策略混合 1.5476 2.04%
270007 广发大盘成长混合 0.9755 1.90%
570005 诺德成长优势混合 1.2250 1.83%
162209 宏利市值优选混合A 0.8019 1.83%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0058 1.81%
161606 融通行业景气混合A 1.0140 1.81%
571002 诺德灵活配置混合 1.3366 1.79%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9740 1.78%
162204 宏利行业精选混合A 5.0526 1.73%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9533 1.72%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2480 1.71%
040004 华安宝利配置混合 1.1940 1.70%
150011 国泰进取 1.1980 1.70%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4514 1.69%
519690 交银稳健配置混合 1.4918 1.69%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2090 1.68%
519089 新华优选成长混合 1.7551 1.66%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9880 1.65%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0590 1.63%
519688 交银精选混合 0.9436 1.63%
510110 海富通上证周期ETF 2.4660 1.61%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8840 1.61%
040016 华安行业轮动混合 1.1431 1.60%
206007 鹏华消费优选混合 1.0240 1.59%
217013 招商中小盘混合 1.0240 1.59%
519097 新华中小市值优选混合 1.0200 1.59%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9020 1.58%
610005 信澳红利回报混合A 1.1020 1.57%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1640 1.57%
163805 中银动态策略混合A 1.2065 1.56%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3491 1.56%
530006 建信核心精选混合 1.1810 1.55%
202021 南方小康ETF联接A 1.0145 1.54%
510130 中盘ETF 3.2940 1.54%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9910 1.54%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1270 1.53%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1787 1.52%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1958 1.51%
510180 华安上证180ETF 0.6760 1.50%
510050 华夏上证50ETF 2.0400 1.49%
159905 工银深证红利ETF 1.0405 1.48%
110003 易方达上证50增强A 0.7806 1.48%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3740 1.48%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3040 1.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.0784 1.47%
202003 南方绩优成长混合A 1.3388 1.46%
110015 易方达行业领先混合 1.3920 1.46%
519692 交银成长混合A 2.7781 1.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6292 1.45%
570006 诺德中小盘混合 1.0570 1.44%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6200 1.44%
090010 大成中证红利指数A 1.0590 1.44%
610004 信澳中小盘混合A 1.2760 1.43%
163803 中银持续增长混合A 0.7852 1.43%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0456 1.43%
240009 华宝先进成长混合 2.2715 1.43%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1330 1.43%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 1.43%
519180 万家180指数A 0.6929 1.43%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3530 1.42%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9280 1.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0740 1.42%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7635 1.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.1461 1.41%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 1.40%
163809 中银蓝筹混合 1.0160 1.40%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8680 1.40%
350005 天治中国制造2025 1.5148 1.40%
580006 东吴新经济混合A 1.1700 1.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8658 1.39%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0508 1.39%
163808 中银中证A100指数增强 0.8830 1.38%
519185 万家精选混合A 1.0051 1.38%
270021 广发聚瑞混合A 1.1750 1.38%
530001 建信恒久价值混合 0.8069 1.38%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0330 1.37%
630001 华商领先企业混合 1.2203 1.37%
166007 中欧互通精选混合A 1.0305 1.37%
210001 金鹰成份优选混合 0.7912 1.36%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0400 1.36%
360006 光大新增长混合A 1.3397 1.36%
240011 华宝大盘精选混合 1.7300 1.36%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1140 1.36%
257030 国联安优势混合 1.0450 1.36%
202009 南方盛元红利混合 1.0430 1.36%
162201 宏利成长混合 1.1810 1.35%
519694 交银蓝筹混合 0.8247 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9780 1.35%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1230 1.35%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9780 1.35%
519993 长信增利动态策略混合 0.8532 1.35%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0573 1.34%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1320 1.34%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8794 1.34%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8563 1.34%
200010 长城双动力混合A 1.2149 1.34%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9170 1.33%
360007 光大优势配置混合A 0.7927 1.33%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3720 1.33%
519698 交银先锋混合A 1.2789 1.32%
320010 诺安中证A100指数A 0.8440 1.32%
050008 博时第三产业混合 1.0770 1.32%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3060 1.32%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9190 1.32%
519670 银河行业混合A 1.2250 1.32%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9980 1.32%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7505 1.32%
519100 长盛中证A100指数 0.8742 1.32%
519069 汇添富价值精选混合 1.6970 1.31%
481009 工银沪深300指数A 1.1263 1.31%
519300 大成沪深300指数A 0.9774 1.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8327 1.31%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1710 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2250 1.30%
162211 宏利品质生活混合 1.3200 1.30%
162202 宏利周期混合 1.0727 1.30%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9263 1.30%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0967 1.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1061 1.30%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2593 1.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9011 1.30%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6760 1.29%
040007 华安中小盘成长混合 1.2279 1.29%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6430 1.29%
260101 景顺长城优选混合 1.1623 1.29%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1080 1.28%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6660 1.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8730 1.28%
233007 大摩卓越成长混合 1.1308 1.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6154 1.28%
050002 博时沪深300指数A 0.8760 1.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0330 1.27%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8800 1.27%
161612 融通深证成份指数A 1.0400 1.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0419 1.27%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9711 1.27%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0400 1.27%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1140 1.27%
040002 华安中国A股增强指数 0.8870 1.26%
470009 汇添富民营活力混合 1.1270 1.26%
110002 易方达策略成长混合 4.0970 1.26%
180001 银华优势企业混合 1.1663 1.26%
450001 国富中国收益混合A 0.6817 1.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.4410 1.26%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5260 1.26%
379010 摩根中小盘混合A 1.5350 1.25%
110010 易方达价值成长混合 1.5625 1.25%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2907 1.25%
020011 国泰沪深300指数A 0.6490 1.25%
240008 华宝收益增长混合A 3.1287 1.25%
399001 中海上证50指数增强 0.8880 1.25%
202005 南方成份精选混合A 0.9859 1.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2677 1.24%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1460 1.24%
159903 南方深证成份ETF 1.3025 1.24%
161811 银华沪深300指数A 0.9830 1.24%
519008 汇添富优势精选混合 2.4859 1.24%
166005 中欧价值发现混合A 1.0630 1.24%
040005 华安宏利混合A 2.6377 1.23%
510190 华安上证50ETF 2.6250 1.23%
050010 博时特许价值混合A 1.2350 1.23%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0670 1.23%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9900 1.23%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7811 1.22%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9130 1.22%
580005 东吴进取策略混合A 1.2401 1.22%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9140 1.22%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0810 1.22%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0030 1.21%
110009 易方达价值精选混合 1.2583 1.21%
217002 招商安泰平衡混合 1.2506 1.21%
350002 天治低碳经济混合 1.0533 1.21%
257010 国联安小盘精选混合 0.9230 1.21%
162213 宏利沪深300指数A 1.0860 1.21%
519987 长信恒利优势混合 0.9190 1.21%
519025 海富通领先成长混合 1.4220 1.21%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8421 1.21%
070003 嘉实稳健混合 0.9180 1.21%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0130 1.20%
519003 海富通收益增长混合 0.8410 1.20%
270002 广发稳健增长混合A 1.5643 1.20%
660001 农银行业成长混合 1.3110 1.20%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0920 1.20%
202019 南方策略优化混合 1.0150 1.20%
519996 长信银利精选股票 0.8594 1.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2547 1.19%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1049 1.19%
163810 中银价值混合A 1.0200 1.19%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9557 1.18%
217001 招商安泰偏股混合 0.4648 1.18%
519983 长信量化先锋混合A 1.0300 1.18%
270022 广发内需增长混合A 1.0330 1.18%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9746 1.17%
481006 工银红利混合 1.0101 1.17%