热搜: 金螳螂 工银核心价值混合A 长信金利趋势混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2010年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0720 1.23%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8345 1.13%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1100 1.09%
233001 大摩基础行业混合 0.5835 1.06%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0830 1.02%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1079 1.00%
590005 中邮核心主题混合A 1.1880 0.93%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8989 0.85%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9810 0.82%
257030 国联安优势混合 1.1740 0.77%
610005 信澳红利回报混合A 1.0770 0.75%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0274 0.68%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5290 0.66%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0920 0.65%
151001 银河稳健混合 1.0570 0.64%
257020 国联安精选混合 0.9910 0.61%
519670 银河行业混合A 1.3290 0.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0070 0.60%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1830 0.60%
410006 华富策略精选混合A 1.1993 0.60%
162204 宏利行业精选混合A 5.1775 0.58%
180018 银华和谐主题混合 1.2520 0.56%
530001 建信恒久价值混合 0.8450 0.55%
519697 交银优势行业混合 1.1050 0.55%
519029 华夏稳增混合 1.8370 0.55%
160603 鹏华普天收益混合 0.9290 0.54%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9510 0.53%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1789 0.52%
050014 博时创业成长混合A 1.1580 0.52%
290003 泰信双息双利债券C 1.0885 0.52%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1530 0.52%
180013 银华领先策略混合 1.7700 0.51%
162201 宏利成长混合 1.2136 0.51%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9960 0.50%
166005 中欧价值发现混合A 1.0120 0.50%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0190 0.49%
519035 富国天博创新主题混合 0.9796 0.49%
110015 易方达行业领先混合 1.4430 0.49%
590002 中邮核心成长混合A 0.7675 0.48%
217013 招商中小盘混合 1.0410 0.48%
240001 华宝宝康消费品 1.5594 0.48%
150103 银河银泰混合 1.0603 0.47%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0850 0.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6017 0.46%
253010 国联安安心成长混合 0.9010 0.45%
070018 嘉实回报混合 1.1100 0.45%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2477 0.44%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4076 0.44%
217005 招商先锋混合 0.7643 0.43%
162203 宏利稳定混合 0.7429 0.43%
519185 万家精选混合A 1.0919 0.42%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7480 0.40%
233005 大摩强收益债券 1.0689 0.39%
110005 易方达积极成长混合 1.1472 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0762 0.38%
233006 大摩领先优势混合 1.2816 0.38%
550007 信诚经典优债债券B 1.0480 0.38%
163406 兴全合润混合A 1.1072 0.38%
000021 华夏优势增长混合 1.9060 0.37%
161902 万家增强收益债券C 1.1730 0.37%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1150 0.36%
320001 诺安平衡混合A 0.8276 0.36%
000001 华夏成长混合 1.1610 0.35%
217012 招商行业领先混合A 1.1520 0.35%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1087 0.35%
020019 国泰双利债券A 1.1830 0.34%
020020 国泰双利债券C 1.1740 0.34%
213008 宝盈资源优选混合 1.0127 0.33%
530006 建信核心精选混合 1.2050 0.33%
519991 长信双利优选混合A 0.9160 0.33%
377020 摩根内需动力混合A 1.2206 0.32%
410004 华富收益增强债券A 1.1915 0.32%
590001 中邮核心优选混合A 1.5731 0.31%
240011 华宝大盘精选混合 1.8082 0.31%
410005 华富收益增强债券B 1.1896 0.31%
202011 南方优选价值混合A 1.3250 0.30%
110009 易方达价值精选混合 1.2897 0.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0602 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0730 0.28%
020012 国泰金龙债券C 1.0680 0.28%
550006 信诚经典优债债券A 1.0580 0.28%
001011 华夏希望债券A 1.1210 0.27%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0950 0.27%
531009 建信收益增强债券C 1.1180 0.27%
530009 建信收益增强债券A 1.1240 0.27%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0990 0.27%
110001 易方达平稳增长混合 1.5030 0.27%
320007 诺安成长混合A 1.1150 0.27%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1390 0.26%
398001 中海优质成长混合 0.6267 0.26%
202102 南方多利增强债券C 1.0610 0.25%
202103 南方多利增强债券A 1.0680 0.25%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0860 0.25%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0687 0.25%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2220 0.25%
530008 建信稳定增利债券C 1.2320 0.24%
290004 泰信优质生活混合 1.1999 0.23%
320004 诺安优化收益债券C 1.1708 0.23%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2688 0.22%
290007 泰信债券增强收益A 1.0361 0.22%
291007 泰信债券增强收益C 1.0308 0.22%
510081 长盛动态精选混合 1.2225 0.22%
519087 新华优选分红混合A 0.9116 0.21%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0210 0.20%
110013 易方达科翔混合 1.5270 0.20%
360006 光大新增长混合A 1.3755 0.20%
519993 长信增利动态策略混合 0.8496 0.19%
080005 长盛量化红利混合A 1.0620 0.19%
400001 东方龙混合 0.6954 0.19%
690202 民生增强收益债券C 1.1000 0.18%
690002 民生增强收益债券A 1.1060 0.18%
001013 华夏希望债券C 1.1110 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 0.18%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1400 0.18%
050008 博时第三产业混合 1.1420 0.18%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.1080 0.18%
288001 华夏经典混合 1.1110 0.18%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1160 0.18%
100037 富国优化增强债券C 1.1090 0.18%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0940 0.18%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1760 0.17%
630103 华商收益增强债券B 1.1490 0.17%
530003 建信优选成长混合A 1.0490 0.17%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8442 0.17%
510030 华宝上证180价值ETF 2.9090 0.17%
350005 天治中国制造2025 1.4920 0.17%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1470 0.17%
470009 汇添富民营活力混合 1.1800 0.17%
090002 大成债券A/B 1.0820 0.16%
092002 大成债券C 1.0546 0.16%
162211 宏利品质生活混合 1.2350 0.16%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9750 0.16%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0724 0.15%
519682 交银增利债券C 1.0990 0.15%
519680 交银增利债券A/B 1.1069 0.15%
485105 工银增强收益债券A 1.1702 0.15%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0300 0.14%
519181 万家和谐增长混合A 0.6969 0.14%
519015 海富通精选贰号混合 0.7220 0.14%
519011 海富通精选混合 0.9211 0.14%
485005 工银增强收益债券B 1.1517 0.14%
400007 东方策略成长混合 1.4645 0.14%
040011 华安核心优选混合A 1.2123 0.13%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0750 0.13%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0796 0.13%
110029 易方达科讯混合 0.7523 0.13%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5540 0.13%
379010 摩根中小盘混合A 1.5660 0.13%
202101 南方宝元债券A 1.1990 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.0775 0.12%
040009 华安稳定收益债券A 1.1129 0.12%
040010 华安稳定收益债券B 1.1001 0.12%
110002 易方达策略成长混合 4.1560 0.12%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1329 0.11%
070003 嘉实稳健混合 0.9120 0.11%
180010 银华优质增长混合 1.8660 0.10%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0430 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0040 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0430 0.10%
320012 诺安主题精选混合 1.0340 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.1010 0.09%
001003 华夏债券C 1.0820 0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1510 0.09%
580006 东吴新经济混合A 1.0930 0.09%
040004 华安宝利配置混合 1.1510 0.09%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2464 0.09%
040012 华安强化收益债券A 1.0850 0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0780 0.09%
470008 汇添富策略回报混合 1.1650 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0770 0.09%
570005 诺德成长优势混合 1.1620 0.09%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1110 0.09%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0820 0.09%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1237 0.09%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0840 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.1280 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.1410 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.0660 0.09%
360008 光大增利收益债券A 1.0680 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.1310 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.1280 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1210 0.09%
519989 长信利丰债券C 1.1030 0.09%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1090 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1400 0.09%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1400 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1200 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1210 0.09%
420002 天弘永利债券A 1.0049 0.08%
560005 益民多利债券 1.0749 0.08%
050004 博时精选混合A 1.5469 0.08%
519667 银河银信债券A 1.0347 0.08%
375010 摩根中国优势混合A 2.3513 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2280 0.08%
450005 国富强化收益债券A 1.0647 0.08%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7079 0.08%
450006 国富强化收益债券C 1.0618 0.08%
519013 海富通风格优势混合 1.2180 0.08%