热搜: 跨年度 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 广发聚丰混合A

2010年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8400 2.19%
510060 工银上证央企ETF 1.4088 1.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5059 1.48%
510050 华夏上证50ETF 2.1900 1.44%
399001 中海上证50指数增强 0.9180 1.44%
110003 易方达上证50增强A 0.8155 1.44%
050007 博时平衡配置混合 1.2950 1.41%
050006 博时稳定价值债券B 1.1220 1.36%
050106 博时稳定价值债券A 1.1350 1.34%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0530 1.15%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7710 1.09%
320010 诺安中证A100指数A 0.8650 1.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3210 1.04%
050012 博时策略混合 1.0860 1.02%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8920 1.02%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8189 1.02%
163808 中银中证A100指数增强 0.9110 1.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1380 0.98%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8754 0.97%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9018 0.96%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8950 0.90%
257040 国联安红利混合 1.0600 0.86%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7020 0.86%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0570 0.86%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9650 0.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9640 0.84%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2397 0.83%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2500 0.83%
270022 广发内需增长混合A 1.1080 0.82%
519100 长盛中证A100指数 0.8842 0.75%
360001 光大保德信量化股票A 0.9924 0.75%
510180 华安上证180ETF 0.6840 0.74%
519180 万家180指数A 0.7039 0.73%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0706 0.71%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0768 0.71%
410007 华富价值增长混合A 0.9358 0.71%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0040 0.70%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8930 0.68%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9197 0.67%
200008 长城品牌优选混合A 0.7976 0.64%
255010 国联安稳健混合A 1.4730 0.61%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8930 0.56%
320009 诺安增利债券B 1.0930 0.55%
320008 诺安增利债券A 1.0990 0.55%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9090 0.55%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9280 0.54%
630103 华商收益增强债券B 1.1410 0.53%
630003 华商收益增强债券A 1.1430 0.53%
519682 交银增利债券C 1.0871 0.53%
519680 交银增利债券A/B 1.0947 0.53%
217203 招商安泰债券B 1.1823 0.53%
217003 招商安泰债券A 1.1866 0.53%
217011 招商安心收益债券C 1.2170 0.50%
485107 工银添利债券A 1.1477 0.49%
485007 工银添利债券B 1.1349 0.49%
050111 博时信用债券C 1.0960 0.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1340 0.44%
180015 银华增强收益债券A 1.1440 0.44%
530008 建信稳定增利债券C 1.2140 0.41%
040010 华安稳定收益债券B 1.0886 0.39%
040009 华安稳定收益债券A 1.1011 0.38%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3039 0.38%
001001 华夏债券A/B 1.1000 0.37%
001003 华夏债券C 1.0810 0.37%
050011 博时信用债券A/B 1.1010 0.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1699 0.36%
519026 海富通中小盘混合 1.1930 0.34%
485105 工银增强收益债券A 1.1620 0.32%
485005 工银增强收益债券B 1.1439 0.32%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0686 0.30%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0730 0.30%
090002 大成债券A/B 1.0791 0.29%
090010 大成中证红利指数A 1.0290 0.29%
092002 大成债券C 1.0519 0.29%
161902 万家增强收益债券C 1.1601 0.29%
202005 南方成份精选混合A 0.9765 0.28%
519187 万家稳健增利债券C 1.1106 0.27%
519186 万家稳健增利债券A 1.1158 0.27%
400009 东方稳健回报债券A 1.1250 0.27%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0960 0.27%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1166 0.26%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0406 0.25%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7878 0.24%
050002 博时沪深300指数A 0.8710 0.23%
100018 富国天利增长债券A 1.2913 0.23%
080003 长盛积极配置债券A 1.2446 0.22%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9160 0.22%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9730 0.21%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9870 0.20%
050116 博时宏观回报债券C 1.0090 0.20%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9880 0.20%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 0.20%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0390 0.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8277 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 0.18%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 0.18%
340001 兴全可转债混合 1.2413 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1270 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1230 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.4668 0.18%
162213 宏利沪深300指数A 1.0940 0.18%
161603 融通债券A/B 1.0920 0.18%
519300 大成沪深300指数A 0.9759 0.17%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1978 0.17%
217008 招商安本增利债券C 1.2131 0.16%
020011 国泰沪深300指数A 0.6470 0.15%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0827 0.14%
481009 工银沪深300指数A 1.1437 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0729 0.14%
420102 天弘永利债券B 1.0071 0.14%
420002 天弘永利债券A 1.0065 0.14%
410005 华富收益增强债券B 1.1740 0.13%
410004 华富收益增强债券A 1.1757 0.13%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5210 0.13%
162299 宏利集利债券C 1.0417 0.13%
162210 宏利集利债券A 1.0508 0.13%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9100 0.11%
202103 南方多利增强债券A 1.0648 0.11%
202102 南方多利增强债券C 1.0581 0.11%
020018 国泰金鹿混合 1.0100 0.10%
519667 银河银信债券A 1.0479 0.10%
519666 银河银信债券B 1.0370 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0400 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0090 0.10%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9760 0.10%
150010 国泰优先 1.0390 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0460 0.10%
161811 银华沪深300指数A 0.9810 0.10%
690002 民生增强收益债券A 1.0980 0.09%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0670 0.09%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0690 0.09%
002031 华夏策略混合 2.2490 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1050 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1110 0.09%
040012 华安强化收益债券A 1.0820 0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0760 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1350 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.1220 0.09%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1330 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.2300 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.1880 0.08%
519185 万家精选混合A 1.0330 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3590 0.07%
163804 中银收益混合A 0.9973 0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1268 0.05%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1274 0.05%
360007 光大优势配置混合A 0.7755 0.04%
200010 长城双动力混合A 1.3161 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0053 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0023 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1270 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0920 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 1.0100 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0110 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0740 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0440 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1120 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0020 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 0.00%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0930 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0730 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0340 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0400 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0640 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1540 0.00%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4160 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.1240 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4340 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8890 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0850 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0920 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1010 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0470 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0670 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7180 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0790 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.1430 0.00%
450005 国富强化收益债券A 1.0613 -0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0585 -0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0001 -0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0346 -0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0396 -0.03%
162205 宏利风险预算混合 1.3025 -0.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2530 -0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.1153 -0.06%
560005 益民多利债券 1.0713 -0.07%
233005 大摩强收益债券 1.0928 -0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.1633 -0.08%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3080 -0.08%
070016 嘉实多元债券B 1.0910 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1140 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.1180 -0.09%
360008 光大增利收益债券A 1.0650 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0970 -0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0810 -0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1130 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1200 -0.09%
257020 国联安精选混合 0.9600 -0.10%
530005 建信优化配置混合A 0.9271 -0.10%