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2010年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7734 2.60%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8630 2.49%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8480 2.42%
110003 易方达上证50增强A 0.7524 2.40%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6110 2.35%
510050 华夏上证50ETF 2.0080 2.34%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7510 2.32%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8470 2.29%
510060 工银上证央企ETF 1.3064 2.27%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9950 2.26%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8250 2.23%
519100 长盛中证A100指数 0.8227 2.20%
399001 中海上证50指数增强 0.8440 2.18%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8920 2.18%
320010 诺安中证A100指数A 0.7990 2.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8101 2.17%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8343 2.14%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0510 2.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8880 2.07%
163808 中银中证A100指数增强 0.8470 2.05%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6530 2.03%
519180 万家180指数A 0.6498 1.98%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8280 1.97%
510180 华安上证180ETF 0.6280 1.95%
162213 宏利沪深300指数A 1.0510 1.94%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1900 1.91%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0405 1.84%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7398 1.84%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0520 1.84%
200008 长城品牌优选混合A 0.7642 1.83%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8440 1.81%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4100 1.81%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8490 1.80%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9030 1.80%
519300 大成沪深300指数A 0.9055 1.79%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1102 1.78%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9800 1.77%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9260 1.76%
050002 博时沪深300指数A 0.8080 1.76%
481009 工银沪深300指数A 1.0605 1.76%
375010 摩根中国优势混合A 2.2125 1.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8146 1.75%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7676 1.75%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8970 1.70%
020011 国泰沪深300指数A 0.6000 1.69%
270022 广发内需增长混合A 1.0210 1.69%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2120 1.68%
161811 银华沪深300指数A 0.9100 1.68%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9220 1.65%
159903 南方深证成份ETF 1.1728 1.64%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0620 1.63%
530005 建信优化配置混合A 0.8583 1.61%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0130 1.60%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1703 1.60%
090010 大成中证红利指数A 0.9630 1.58%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8826 1.57%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 1.56%
240009 华宝先进成长混合 2.1642 1.53%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9980 1.53%
360005 光大保德信红利混合A 2.2924 1.51%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8720 1.51%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8180 1.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5487 1.46%
519690 交银稳健配置混合 1.4186 1.46%
510130 中盘ETF 2.8660 1.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9978 1.42%
360001 光大保德信量化股票A 0.8842 1.41%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1632 1.41%
000011 华夏大盘精选混合A 10.6520 1.37%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0540 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.8260 1.35%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0644 1.34%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8963 1.32%
159901 易方达深证100ETF 3.7590 1.32%
202005 南方成份精选混合A 0.8970 1.31%
360007 光大优势配置混合A 0.7184 1.28%
519091 新华泛资源优势混合 0.9660 1.26%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1350 1.25%
410007 华富价值增长混合A 0.8655 1.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7703 1.24%
519087 新华优选分红混合A 0.8297 1.23%
519994 长信金利趋势股票 0.7197 1.22%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9940 1.22%
161604 融通深证100指数A 1.2450 1.22%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9200 1.21%
519692 交银成长混合A 2.5680 1.19%
002031 华夏策略混合 2.0790 1.17%
400007 东方策略成长混合 1.3729 1.13%
257020 国联安精选混合 0.9000 1.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8230 1.11%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3259 1.07%
040005 华安宏利混合A 2.4736 1.06%
180013 银华领先策略混合 1.5559 1.05%
288002 华夏收入混合 2.4320 1.04%
050012 博时策略混合 0.9700 1.04%
080005 长盛量化红利混合A 0.9670 1.04%
519993 长信增利动态策略混合 0.7857 1.04%
240010 华宝行业精选混合 0.9523 1.01%
481006 工银红利混合 0.9914 1.00%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0060 1.00%
270005 广发聚丰混合A 0.7413 0.99%
213003 宝盈策略增长混合 0.9149 0.97%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9470 0.96%
519185 万家精选混合A 0.9779 0.95%
320005 诺安价值增长混合A 0.9146 0.94%
217016 招商深证100指数A 1.0740 0.94%
398001 中海优质成长混合 0.5754 0.91%
360006 光大新增长混合A 1.2421 0.89%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0260 0.88%
270001 广发聚富混合 1.2367 0.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9160 0.88%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0450 0.87%
257010 国联安小盘精选混合 0.8120 0.87%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0826 0.87%
400001 东方龙混合 0.6572 0.86%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9971 0.86%
340006 兴全全球视野股票 3.3696 0.83%
090004 大成精选增值混合A 0.9463 0.83%
202009 南方盛元红利混合 0.9750 0.83%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8410 0.82%
070003 嘉实稳健混合 0.8690 0.81%
450002 国富弹性市值混合A 1.3480 0.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4798 0.80%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0150 0.79%
519996 长信银利精选股票 0.7706 0.78%
590001 中邮核心优选混合A 1.3900 0.77%
020015 国泰区位优势混合A 1.1940 0.76%
202019 南方策略优化混合 0.9270 0.76%
110010 易方达价值成长混合 1.4111 0.75%
240004 华宝动力组合混合A 0.9168 0.73%
240002 华宝宝康配置混合 1.3804 0.73%
200006 长城消费增值混合A 0.8773 0.73%
519035 富国天博创新主题混合 0.8568 0.73%
110009 易方达价值精选混合 1.1929 0.73%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9152 0.72%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1310 0.71%
110013 易方达科翔混合 1.4300 0.70%
519089 新华优选成长混合 1.5937 0.70%
040007 华安中小盘成长混合 1.1346 0.69%
163805 中银动态策略混合A 1.2288 0.68%
450004 国富深化价值混合A 1.4088 0.67%
213008 宝盈资源优选混合 0.9660 0.67%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8970 0.67%
519987 长信恒利优势混合 0.9200 0.66%
161606 融通行业景气混合A 0.9860 0.61%
257040 国联安红利混合 1.0030 0.60%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0090 0.60%
070013 嘉实研究精选混合 1.5480 0.58%
519019 大成景阳领先混合A 0.8730 0.58%
519700 交银主题优选混合A 1.0410 0.58%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 0.56%
050010 博时特许价值混合A 1.2890 0.55%
160605 鹏华中国50混合 1.8210 0.55%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9437 0.53%
002011 华夏红利混合 2.3230 0.52%
000031 华夏复兴混合A 1.3870 0.51%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5332 0.51%
100020 富国天益价值混合A 0.9225 0.51%
166001 中欧新趋势混合A 0.8949 0.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0925 0.50%
519694 交银蓝筹混合 0.8195 0.50%
161611 融通内需驱动混合A 1.0090 0.50%
000001 华夏成长混合 1.4280 0.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.0842 0.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0240 0.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9156 0.49%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8320 0.48%
288001 华夏经典混合 1.0400 0.48%
202001 南方稳健成长混合 0.9752 0.48%
040004 华安宝利配置混合 1.0700 0.47%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4920 0.47%
233007 大摩卓越成长混合 1.0526 0.47%
450003 国富潜力组合混合A 1.0278 0.47%
481001 工银核心价值混合A 0.3837 0.47%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0980 0.46%
100029 富国天成红利混合 1.3035 0.46%
590002 中邮核心成长混合A 0.6818 0.46%
519017 大成积极成长混合A 1.1170 0.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3438 0.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.4490 0.45%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1429 0.44%
090007 大成策略回报混合A 1.1450 0.44%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8844 0.44%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0994 0.44%
150011 国泰进取 1.1310 0.44%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9110 0.44%
050007 博时平衡配置混合 1.1480 0.44%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1750 0.43%
570001 诺德价值优势混合 0.9426 0.43%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0271 0.43%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7240 0.42%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1575 0.42%
202011 南方优选价值混合A 1.2280 0.41%
217013 招商中小盘混合 0.9740 0.41%
163809 中银蓝筹混合 1.0020 0.40%
070011 嘉实策略混合 1.2850 0.39%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0240 0.39%
580006 东吴新经济混合A 1.0550 0.38%
320009 诺安增利债券B 1.0520 0.38%
320008 诺安增利债券A 1.0570 0.38%