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2010年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0010 3.30%
257050 国联安主题驱动混合 0.9000 2.86%
310398 申万沪深300 0.8540 2.77%
200008 长城品牌优选 0.7725 2.69%
213010 宝盈中证100增强 0.8790 2.69%
110003 易方达上证50增强A 0.7512 2.65%
200002 长城久泰沪深300 1.1275 2.64%
257030 国联安德盛优势 0.9760 2.63%
180013 银华领先策略 1.4787 2.60%
100022 富国天瑞强势 0.8028 2.58%
161607 融通巨潮100 0.8740 2.58%
161606 融通行业景气 0.9570 2.57%
162509 国联安双禧中证100 1.0360 2.57%
257020 国联安德盛精选 0.8800 2.56%
410008 华富中证100 0.7978 2.56%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2000 2.56%
510013 交银上证180治理ETF 0.7280 2.54%
519091 新华泛资源优势混合 0.9300 2.54%
519100 长盛中证100 0.8104 2.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.9750 2.52%
519671 银河沪深300价值 0.8530 2.52%
240014 华宝中证100 0.8219 2.51%
050002 博时沪深300 0.7820 2.49%
100038 富国量化沪深300 0.8660 2.49%
165309 建信沪深300 0.8220 2.49%
050013 博时上证超大盘联接 0.7480 2.47%
360012 光大中小盘 0.9820 2.47%
000021 华夏优势增长 2.1010 2.44%
110029 易方达科讯 0.6674 2.44%
161811 银华沪深300指数分级 0.8810 2.44%
481009 工银沪深300 1.0258 2.44%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8850 2.43%
180003 银华道琼斯88 0.9639 2.43%
399001 中海上证50 0.8490 2.41%
519093 新华钻石品质企业 0.9340 2.41%
020010 国泰金牛创新 0.9800 2.40%
162307 海富通中证100 0.8120 2.40%
160716 嘉实基本面50 0.7796 2.39%
161604 融通深证100 1.1580 2.39%
257040 国联安德盛红利 0.9430 2.39%
161207 国投瑞银沪深300 0.8600 2.38%
519035 富国天博创新主题 0.8077 2.38%
519686 交银180治理联接 0.8200 2.37%
040180 华安上证180联接 0.9090 2.36%
040002 华安中国A股增强 0.7830 2.35%
519001 银华价值优选混合 1.3956 2.35%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8730 2.34%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4769 2.34%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7416 2.33%
163808 中银中证100 0.8350 2.33%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7920 2.33%
519300 大成沪深300指数 0.8755 2.33%
160505 博时主题行业 1.7200 2.32%
160615 鹏华沪深300 1.0150 2.32%
161812 银华深证100分级 1.0600 2.32%
530005 建信优化配置 0.8192 2.32%
040005 华安宏利 2.3090 2.31%
202017 南方深成联接 0.8223 2.31%
020011 国泰沪深300 0.5790 2.30%
050012 博时策略配置 0.9360 2.30%
160607 鹏华价值优势 0.8020 2.30%
360010 光大均衡精选 1.0267 2.30%
360001 光大量化核心 0.8364 2.29%
690003 民生精选 0.9370 2.29%
110019 易方达深证100联接 0.8530 2.28%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9420 2.28%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0300 2.28%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0717 2.28%
410003 华富成长趋势 0.6373 2.28%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8120 2.27%
310328 申万新动力 0.6831 2.26%
360005 光大红利 2.1858 2.26%
590001 中邮核心优选 1.3055 2.26%
270010 广发沪深300 1.3620 2.25%
360006 光大新增长 1.1823 2.25%
519087 新华优选分红 0.7742 2.23%
240016 华宝上证180联接 1.0150 2.22%
270005 广发聚丰 0.6827 2.22%
450004 国富深化价值股票 1.3069 2.22%
398001 中海优质成长 0.5390 2.20%
519996 长信银利精选股票 0.7295 2.20%
160119 南方中证500ETF联接 1.0492 2.19%
162711 广发中证500ETF联接 0.9340 2.19%
360007 光大优势配置 0.6877 2.18%
519180 万家180 0.6393 2.17%
163503 天治核心成长 0.5198 2.16%
070013 嘉实研究精选 1.4730 2.15%
206002 鹏华精选成长 0.9020 2.15%
470007 汇添富上证综指 0.8560 2.15%
519994 长信金利趋势股票 0.6840 2.15%
020005 国泰金马稳健 0.8100 2.14%
121005 国投瑞银创新动力 0.8477 2.14%
162607 景顺长城资源垄断 0.7660 2.13%
020001 国泰金鹰增长 0.9140 2.12%
110010 易方达价值成长 1.3077 2.12%
260111 景顺长城公司治理 1.2530 2.12%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9005 2.12%
202009 南方盛元红利 0.9180 2.11%
450008 国富沪深300 0.9720 2.10%
090010 大成中证红利指数 0.9290 2.09%
320010 诺安中证100 0.7870 2.08%
519690 交银稳健配置 1.3323 2.07%
090006 大成2020生命周期 0.6450 2.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8950 2.06%
350005 天治创新先锋 1.2060 2.06%
660001 农银行业成长 1.0065 2.06%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9940 2.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9470 2.05%
310368 申万竞争优势 1.3617 2.05%
202005 南方成份精选 0.8619 2.04%
530010 建信责任联接 1.0480 2.04%
610004 信达澳银中小盘 0.9990 2.04%
162204 泰达宏利精选 4.4210 2.02%
000031 华夏复兴 1.2710 2.01%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9134 2.01%
240009 华宝先进成长 2.1048 2.01%
100032 富国中证红利指数增强 1.1710 2.00%
519089 新华优选成长 1.4812 2.00%
570001 诺德价值优势 0.8655 2.00%
050010 博时特许价值 1.2290 1.99%
090009 大成行业轮动 1.0270 1.99%
213003 宝盈策略增长 0.8771 1.99%
270022 广发内需增长 0.9720 1.99%
320007 诺安成长混合 1.1250 1.99%
481006 工银红利 0.9378 1.99%
213008 宝盈资源优选 0.8906 1.98%
288002 华夏收入 2.3220 1.98%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7730 1.98%
121003 国投瑞银核心企业 0.8904 1.97%
160616 鹏华中证500 0.8780 1.97%
210001 金鹰成份优选 0.6733 1.97%
410007 华富价值增长 0.8324 1.97%
112002 易方达策略成长二号 1.3530 1.96%
162211 泰达宏利品质生活 1.0380 1.96%
519025 海富通领先成长 1.1460 1.96%
630002 华商盛世成长 1.8165 1.96%
340006 兴全全球视野 3.2297 1.95%
350002 天治品质优选 0.8459 1.95%
110002 易方达策略成长 3.6330 1.94%
163807 中银行业优选 1.1203 1.94%
320011 诺安中小盘精选 1.0520 1.94%
350007 天治趋势精选 0.9450 1.94%
000061 华夏盛世精选 0.8970 1.93%
320005 诺安价值增长 0.8988 1.93%
375010 摩根中国优势混合A 2.1999 1.93%
050007 博时平衡配置 1.1150 1.92%
160613 鹏华盛世创新 1.3810 1.92%
202003 南方绩优成长 1.2551 1.92%
270008 广发核心精选 1.4880 1.92%
550002 信诚精萃成长 0.8657 1.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4967 1.91%
162209 泰达宏利市值优选 0.6979 1.91%
270001 广发聚富 1.1648 1.91%
450002 国富弹性市值 1.2562 1.91%
580005 东吴进取策略 1.1255 1.91%
050004 博时精选 1.3303 1.90%
090004 大成精选增值 0.8747 1.90%
180018 银华和谐主题 1.1270 1.90%
040011 华安核心优选 1.0345 1.89%
070011 嘉实策略增长 1.1840 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7317 1.89%
160806 长盛同庆 0.9710 1.89%
162102 金鹰中小盘精选 1.0591 1.89%
100020 富国天益价值混合A 0.8673 1.88%
210003 金鹰行业优势 0.9532 1.88%
519692 交银成长 2.3828 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7354 1.88%
110009 易方达价值精选 1.0921 1.87%
110013 易方达科翔 1.3080 1.87%
240010 华宝行业精选 0.9186 1.87%
481001 工银核心价值混合A 0.3550 1.87%
530003 建信优选成长 0.9393 1.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 1.86%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8330 1.86%
290004 泰信优质生活 1.0861 1.86%
310308 申万盛利精选 0.9213 1.86%
481008 工银大盘蓝筹 1.0970 1.86%
519005 海富通股票混合 0.6580 1.86%
560003 益民创新优势 0.8142 1.86%
002011 华夏红利 2.1980 1.85%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0027 1.85%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7700 1.85%
160211 国泰中小盘 0.9390 1.84%
202019 南方策略优化 0.8870 1.84%
570005 诺德成长优势 0.9400 1.84%
400007 东方策略成长 1.3166 1.83%
110015 易方达行业领先 1.2290 1.82%
160212 国泰估值优势 1.0110 1.81%
163805 中银动态策略 1.1562 1.81%
240011 华宝大盘精选 1.5899 1.81%
360011 光大动态优选 0.9540 1.81%
377010 上投阿尔法 2.8761 1.81%
400001 东方龙混合 0.6302 1.81%
580003 东吴行业轮动 1.0426 1.81%
630001 华商领先企业 1.0311 1.81%
340007 兴全社会责任 1.3000 1.80%
410006 华富策略精选 0.9880 1.80%
450003 国富潜力组合 0.9842 1.80%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1983 1.80%
519694 交银蓝筹 0.7816 1.80%