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2010年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9960 3.75%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0010 3.30%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9000 2.86%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8540 2.77%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8790 2.69%
200008 长城品牌优选混合A 0.7725 2.69%
110003 易方达上证50增强A 0.7512 2.65%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1275 2.64%
257030 国联安优势混合 0.9760 2.63%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6690 2.61%
180013 银华领先策略混合 1.4787 2.60%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8028 2.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8740 2.58%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0360 2.57%
161606 融通行业景气混合A 0.9570 2.57%
257020 国联安精选混合 0.8800 2.56%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7978 2.56%
519091 新华泛资源优势混合 0.9300 2.54%
519100 长盛中证A100指数 0.8104 2.53%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8530 2.52%
161611 融通内需驱动混合A 0.9750 2.52%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8219 2.51%
510180 华安上证180ETF 0.6160 2.50%
050002 博时沪深300指数A 0.7820 2.49%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8220 2.49%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8660 2.49%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7480 2.47%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9820 2.47%
000021 华夏优势增长混合 2.1010 2.44%
510060 工银上证央企ETF 1.3285 2.44%
481009 工银沪深300指数A 1.0258 2.44%
110029 易方达科讯混合 0.6674 2.44%
161811 银华沪深300指数A 0.8810 2.44%
159903 南方深证成份ETF 1.0888 2.44%
510130 中盘ETF 2.6940 2.43%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9639 2.43%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8850 2.43%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5760 2.43%
159901 易方达深证100ETF 3.4720 2.42%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9340 2.41%
399001 中海上证50指数增强 0.8490 2.41%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9800 2.40%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8120 2.40%
510050 华夏上证50ETF 2.0140 2.39%
257040 国联安红利混合 0.9430 2.39%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1850 2.39%
161604 融通深证100指数A 1.1580 2.39%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7796 2.39%
519035 富国天博创新主题混合 0.8077 2.38%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8200 2.37%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9090 2.36%
519001 银华价值优选混合 1.3956 2.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.7830 2.35%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4769 2.34%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8730 2.34%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7920 2.33%
519300 大成沪深300指数A 0.8755 2.33%
163808 中银中证A100指数增强 0.8350 2.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7416 2.33%
530005 建信优化配置混合A 0.8192 2.32%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0600 2.32%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0150 2.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7200 2.32%
040005 华安宏利混合A 2.3090 2.31%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8223 2.31%
020011 国泰沪深300指数A 0.5790 2.30%
050012 博时策略混合 0.9360 2.30%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0267 2.30%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8020 2.30%
690003 民生加银精选混合 0.9370 2.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.8364 2.29%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0717 2.28%
162213 宏利沪深300指数A 1.0300 2.28%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9420 2.28%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8530 2.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.6373 2.28%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8120 2.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6831 2.26%
590001 中邮核心优选混合A 1.3055 2.26%
360005 光大保德信红利混合A 2.1858 2.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3620 2.25%
360006 光大新增长混合A 1.1823 2.25%
519087 新华优选分红混合A 0.7742 2.23%
270005 广发聚丰混合A 0.6827 2.22%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0150 2.22%
450004 国富深化价值混合A 1.3069 2.22%
519996 长信银利精选股票 0.7295 2.20%
398001 中海优质成长混合 0.5390 2.20%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9340 2.19%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0492 2.19%
360007 光大优势配置混合A 0.6877 2.18%
519180 万家180指数A 0.6393 2.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5198 2.16%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8560 2.15%
070013 嘉实研究精选混合 1.4730 2.15%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9020 2.15%
519994 长信金利趋势股票 0.6840 2.15%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8100 2.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8477 2.14%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7660 2.13%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2530 2.12%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9140 2.12%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9005 2.12%
110010 易方达价值成长混合 1.3077 2.12%
202009 南方盛元红利混合 0.9180 2.11%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9720 2.10%
090010 大成中证红利指数A 0.9290 2.09%
320010 诺安中证A100指数A 0.7870 2.08%
519690 交银稳健配置混合 1.3323 2.07%
660001 农银行业成长混合 1.0065 2.06%
350005 天治中国制造2025 1.2060 2.06%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6450 2.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8950 2.06%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9940 2.05%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3617 2.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9470 2.05%
610004 信澳中小盘混合A 0.9990 2.04%
202005 南方成份精选混合A 0.8619 2.04%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0480 2.04%
162204 宏利行业精选混合A 4.4210 2.02%
000031 华夏复兴混合A 1.2710 2.01%
240009 华宝先进成长混合 2.1048 2.01%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9134 2.01%
519089 新华优选成长混合 1.4812 2.00%
570001 诺德价值优势混合 0.8655 2.00%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1710 2.00%
270022 广发内需增长混合A 0.9720 1.99%
481006 工银红利混合 0.9378 1.99%
050010 博时特许价值混合A 1.2290 1.99%
213003 宝盈策略增长混合 0.8771 1.99%
320007 诺安成长混合A 1.1250 1.99%
090009 大成行业轮动混合A 1.0270 1.99%
288002 华夏收入混合 2.3220 1.98%
213008 宝盈资源优选混合 0.8906 1.98%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7730 1.98%
210001 金鹰成份优选混合 0.6733 1.97%
410007 华富价值增长混合A 0.8324 1.97%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8904 1.97%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8780 1.97%
519025 海富通领先成长混合 1.1460 1.96%
162211 宏利品质生活混合 1.0380 1.96%
630002 华商盛世成长混合 1.8165 1.96%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3530 1.96%
340006 兴全全球视野股票 3.2297 1.95%
350002 天治低碳经济混合 0.8459 1.95%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0520 1.94%
350007 天治趋势精选混合 0.9450 1.94%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1203 1.94%
110002 易方达策略成长混合 3.6330 1.94%
000061 华夏盛世混合 0.8970 1.93%
320005 诺安价值增长混合A 0.8988 1.93%
375010 摩根中国优势混合A 2.1999 1.93%
270008 广发核心精选混合 1.4880 1.92%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3810 1.92%
202003 南方绩优成长混合A 1.2551 1.92%
050007 博时平衡配置混合 1.1150 1.92%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8657 1.92%
270001 广发聚富混合 1.1648 1.91%
580005 东吴进取策略混合A 1.1255 1.91%
450002 国富弹性市值混合A 1.2562 1.91%
162209 宏利市值优选混合A 0.6979 1.91%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4967 1.91%
180018 银华和谐主题混合 1.1270 1.90%
090004 大成精选增值混合A 0.8747 1.90%
050004 博时精选混合A 1.3303 1.90%
070011 嘉实策略混合 1.1840 1.89%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9710 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7317 1.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0591 1.89%
040011 华安核心优选混合A 1.0345 1.89%
519692 交银成长混合A 2.3828 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7354 1.88%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9532 1.88%
100020 富国天益价值混合A 0.8673 1.88%
481001 工银核心价值混合A 0.3550 1.87%
240010 华宝行业精选混合 0.9186 1.87%
530003 建信优选成长混合A 0.9393 1.87%
110013 易方达科翔混合 1.3080 1.87%
110009 易方达价值精选混合 1.0921 1.87%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8330 1.86%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 1.86%
560003 益民创新优势混合A 0.8142 1.86%
519005 海富通股票混合 0.6580 1.86%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0970 1.86%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9213 1.86%
290004 泰信优质生活混合 1.0861 1.86%
002011 华夏红利混合 2.1980 1.85%
257010 国联安小盘精选混合 0.7700 1.85%
163406 兴全合润混合A 1.0027 1.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9390 1.84%
202019 南方策略优化混合 0.8870 1.84%
570005 诺德成长优势混合 0.9400 1.84%
400007 东方策略成长混合 1.3166 1.83%
110015 易方达行业领先混合 1.2290 1.82%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8761 1.81%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0426 1.81%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9540 1.81%
163805 中银动态策略混合A 1.1562 1.81%
630001 华商领先企业混合 1.0311 1.81%
400001 东方龙混合 0.6302 1.81%