热搜: 基金排名 港股开户 富国天惠 大成蓝筹 博价值贰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势 0.7158 1.53%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8000 1.39%
160716 嘉实基本面50 0.7120 0.99%
180013 银华领先策略 1.3094 0.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.9692 0.97%
257050 国联安主题驱动混合 0.7940 0.89%
257040 国联安德盛红利 0.8510 0.83%
360012 光大中小盘 0.8453 0.80%
310398 申万沪深300 0.7690 0.79%
163807 中银行业优选 1.0073 0.77%
213010 宝盈中证100增强 0.7870 0.77%
510013 交银上证180治理ETF 0.6550 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4472 0.74%
410008 华富中证100 0.7131 0.73%
519100 长盛中证100 0.7266 0.73%
519091 新华泛资源优势混合 0.8390 0.72%
110003 易方达上证50增强A 0.6803 0.70%
160607 鹏华价值优势 0.7230 0.70%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.8660 0.70%
202007 南方隆元产业主题 0.5860 0.69%
240009 华宝先进成长 1.8783 0.69%
519686 交银180治理联接 0.7420 0.68%
163808 中银中证100 0.7500 0.67%
240014 华宝中证100 0.7347 0.67%
162509 国联安双禧中证100 0.9280 0.65%
257020 国联安德盛精选 0.7780 0.65%
399001 中海上证50 0.7750 0.65%
519671 银河沪深300价值 0.7710 0.65%
320005 诺安价值增长 0.8115 0.63%
519093 新华钻石品质企业 0.8280 0.61%
270022 广发内需增长 0.8740 0.58%
360010 光大均衡精选 0.9161 0.58%
410001 华富竞争力优选 0.6248 0.58%
320010 诺安中证100 0.7080 0.57%
519087 新华优选分红 0.6871 0.57%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8872 0.57%
020005 国泰金马稳健 0.7200 0.56%
163001 长信中证央企100 0.8990 0.56%
162307 海富通中证100 0.7270 0.55%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9290 0.54%
240016 华宝上证180联接 0.9340 0.54%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1850 0.54%
519089 新华优选成长 1.3124 0.53%
161607 融通巨潮100 0.7790 0.52%
202019 南方策略优化 0.8000 0.50%
200008 长城品牌优选 0.6927 0.49%
360001 光大量化核心 0.7411 0.49%
257030 国联安德盛优势 0.8530 0.47%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2185 0.46%
160615 鹏华沪深300 0.9000 0.45%
400007 东方策略成长 1.1939 0.44%
519180 万家180 0.5770 0.44%
050013 博时上证超大盘联接 0.6940 0.43%
519991 长信双利优选 0.7530 0.40%
020011 国泰沪深300 0.5150 0.39%
070001 嘉实成长收益 0.8222 0.39%
100038 富国量化沪深300 0.7700 0.39%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7730 0.39%
470007 汇添富上证综指 0.7770 0.39%
530005 建信优化配置 0.7230 0.39%
040180 华安上证180联接 0.8180 0.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6581 0.37%
206002 鹏华精选成长 0.8170 0.37%
519300 大成沪深300指数 0.7775 0.37%
400001 东方龙混合 0.5779 0.36%
410007 华富价值增长 0.7479 0.35%
481009 工银沪深300 0.9062 0.35%
519993 长信增利动态策略 0.7146 0.35%
519185 万家精选混合A 0.8499 0.34%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9520 0.32%
360005 光大红利 1.9209 0.31%
180018 银华和谐主题 1.0110 0.30%
213001 宝盈鸿利收益 0.4727 0.30%
050002 博时沪深300 0.6910 0.29%
100032 富国中证红利指数增强 1.0510 0.29%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6810 0.29%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7200 0.28%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0820 0.28%
160603 鹏华普天收益 0.7130 0.28%
165309 建信沪深300 0.7280 0.28%
161207 国投瑞银沪深300 0.7610 0.26%
161811 银华沪深300指数分级 0.7810 0.26%
253010 国联安安心成长混合 0.8090 0.25%
270010 广发沪深300 1.2100 0.25%
240010 华宝行业精选 0.8295 0.21%
483003 工银精选平衡 0.6268 0.21%
519112 浦银收益C 1.0070 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0610 0.19%
360007 光大优势配置 0.6169 0.19%
050010 博时特许价值 1.0850 0.18%
202001 南方稳健成长 0.8758 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.1398 0.17%
217203 招商安泰债券B 1.1377 0.17%
160613 鹏华盛世创新 1.2340 0.16%
485005 工银增强收益债券B 1.1001 0.16%
485105 工银增强收益债券A 1.1162 0.16%
040002 华安中国A股增强 0.6900 0.15%
202002 南方稳健成长贰号 0.4797 0.15%
270005 广发聚丰 0.5968 0.15%
202017 南方深成联接 0.7050 0.14%
485007 工银信用添利债券B 1.0986 0.14%
485107 工银信用添利债券A 1.1098 0.14%
200002 长城久泰沪深300 0.9980 0.13%
090010 大成中证红利指数 0.8270 0.12%
161606 融通行业景气 0.8410 0.12%
450008 国富沪深300 0.8610 0.12%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8800 0.11%
161812 银华深证100分级 0.9140 0.11%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0010 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0350 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0300 0.10%
320011 诺安中小盘精选 0.9570 0.10%
519111 浦银收益A 1.0090 0.10%
550005 信诚三得益债券B 1.0410 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0950 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0720 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0830 0.09%
050111 博时信用债券C 1.0560 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1530 0.09%
160612 鹏华丰收债券 1.1100 0.09%
161010 富国天丰强化债券 1.0630 0.09%
180003 银华道琼斯88 0.8623 0.09%
180015 银华增强债券 1.0940 0.09%
200009 长城稳健增利 1.1010 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 0.09%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0709 0.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6506 0.08%
240011 华宝大盘精选 1.4186 0.08%
166003 中欧稳健债券A 1.0407 0.06%
166004 中欧稳健债券C 1.0378 0.06%
240008 华宝收益增长 2.6550 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0431 0.05%
092002 大成债券C 1.0177 0.04%
202005 南方成份精选 0.7667 0.04%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0115 0.04%
510080 长盛全债指数强债 1.2261 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.0326 0.03%
288102 中信稳定双利债券 1.0315 0.03%
450005 国富强化债券A 1.0215 0.03%
450006 国富强化债券C 1.0187 0.03%
180002 银华保本增值 1.0015 0.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0440 0.02%
350006 天治稳健双盈债券 1.0338 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0008 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0384 0.01%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9988 0.01%
481006 工银红利 0.8150 0.01%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0007 0.01%
000004 中海可转债C 1.2540 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7530 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0800 0.00%
001003 华夏债券C 1.0620 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.1120 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.1040 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0000 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.1010 0.00%
040012 华安强化债券A 1.0270 0.00%
070012 嘉实海外中国 0.6220 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0720 0.00%
080006 长盛环球行业精选 0.9830 0.00%
090011 大成核心双动力 1.0000 0.00%
110021 易方达上证中盘联接 0.8680 0.00%
118001 易方达亚洲精选 0.9320 0.00%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.6640 0.00%
160505 博时主题行业 1.5130 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1910 0.00%
161604 融通深证100 0.9920 0.00%
166007 中欧沪深300增强 1.0000 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0020 0.00%
270009 广发增强债券 1.1030 0.00%
360011 光大动态优选 0.8650 0.00%
371020 上投纯债债券A 1.0290 0.00%
371120 上投纯债债券B 1.0240 0.00%
395001 中海稳健债券 1.0150 0.00%
400009 东方稳健债券 1.0750 0.00%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0000 0.00%
470078 汇添富增强债券C 1.0400 0.00%
519001 银华价值优选混合 1.2032 0.00%
519023 海富通稳健添利债C 1.0730 0.00%
519024 海富通稳健添利债A 1.0730 0.00%
519078 汇添富增强债券A 1.0440 0.00%
519700 交银主题优选 1.0000 0.00%
519985 长信纯债壹号 1.0000 0.00%
519989 长信利丰债券 1.0340 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1450 0.00%
530009 建信增强债券A 1.0410 0.00%
530010 建信责任联接 1.0000 0.00%
531009 建信增强债券C 1.0370 0.00%
550004 信诚三得益债券A 1.0510 0.00%
550009 信诚中小盘 0.9780 0.00%
570006 诺德中小盘 1.0000 0.00%
580007 东吴新创业 1.0000 0.00%
620001 金元惠理宝石动力 1.0244 0.00%
630003 华商增强债券A 1.0920 0.00%
630103 华商增强债券B 1.0880 0.00%
690002 民生增强债券A 1.0350 0.00%
690004 民生稳健成长 1.0000 0.00%
690202 民生增强债券C 1.0310 0.00%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9442 -0.01%