热搜: 蓝筹股票 华安策略优选混合A 长信金利趋势混合A 广发科技先锋混合

2010年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 0.7158 1.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8000 1.39%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7120 0.99%
180013 银华领先策略混合 1.3094 0.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.9692 0.97%
510060 工银上证央企ETF 1.2160 0.90%
257050 国联安主题驱动混合A 0.7940 0.89%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4020 0.84%
257040 国联安红利混合 0.8510 0.83%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8453 0.80%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7690 0.79%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7870 0.77%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0073 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4472 0.74%
519100 长盛中证A100指数 0.7266 0.73%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7131 0.73%
519091 新华泛资源优势混合 0.8390 0.72%
510050 华夏上证50ETF 1.8370 0.71%
110003 易方达上证50增强A 0.6803 0.70%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.8660 0.70%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7230 0.70%
240009 华宝先进成长混合 1.8783 0.69%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5860 0.69%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7420 0.68%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7347 0.67%
163808 中银中证A100指数增强 0.7500 0.67%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7710 0.65%
399001 中海上证50指数增强 0.7750 0.65%
257020 国联安精选混合 0.7780 0.65%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9280 0.65%
320005 诺安价值增长混合A 0.8115 0.63%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8280 0.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6248 0.58%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9161 0.58%
270022 广发内需增长混合A 0.8740 0.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8872 0.57%
519087 新华优选分红混合A 0.6871 0.57%
320010 诺安中证A100指数A 0.7080 0.57%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7200 0.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8990 0.56%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7270 0.55%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9340 0.54%
162213 宏利沪深300指数A 0.9290 0.54%
519089 新华优选成长混合 1.3124 0.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7790 0.52%
202019 南方策略优化混合 0.8000 0.50%
360001 光大保德信量化股票A 0.7411 0.49%
200008 长城品牌优选混合A 0.6927 0.49%
257030 国联安优势混合 0.8530 0.47%
240002 华宝宝康配置混合 1.2185 0.46%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9000 0.45%
519180 万家180指数A 0.5770 0.44%
400007 东方策略成长混合 1.1939 0.44%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6940 0.43%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9800 0.41%
519991 长信双利优选混合A 0.7530 0.40%
530005 建信优化配置混合A 0.7230 0.39%
020011 国泰沪深300指数A 0.5150 0.39%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8222 0.39%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7770 0.39%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7700 0.39%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7730 0.39%
519300 大成沪深300指数A 0.7775 0.37%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8180 0.37%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8170 0.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6581 0.37%
510180 华安上证180ETF 0.5510 0.36%
400001 东方龙混合 0.5779 0.36%
519993 长信增利动态策略混合 0.7146 0.35%
481009 工银沪深300指数A 0.9062 0.35%
410007 华富价值增长混合A 0.7479 0.35%
519185 万家精选混合A 0.8499 0.34%
159903 南方深证成份ETF 0.9270 0.32%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9520 0.32%
360005 光大保德信红利混合A 1.9209 0.31%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4727 0.30%
180018 银华和谐主题混合 1.0110 0.30%
050002 博时沪深300指数A 0.6910 0.29%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0510 0.29%
257010 国联安小盘精选混合 0.6810 0.29%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7200 0.28%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0820 0.28%
160603 鹏华普天收益混合 0.7130 0.28%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7280 0.28%
161811 银华沪深300指数A 0.7810 0.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2100 0.25%
253010 国联安安心成长混合 0.8090 0.25%
483003 工银精选平衡混合 0.6268 0.21%
240010 华宝行业精选混合 0.8295 0.21%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0610 0.19%
360007 光大优势配置混合A 0.6169 0.19%
050010 博时特许价值混合A 1.0850 0.18%
202001 南方稳健成长混合 0.8758 0.18%
217203 招商安泰债券B 1.1377 0.17%
217003 招商安泰债券A 1.1398 0.17%
485105 工银增强收益债券A 1.1162 0.16%
485005 工银增强收益债券B 1.1001 0.16%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2340 0.16%
040002 华安中国A股增强指数 0.6900 0.15%
270005 广发聚丰混合A 0.5968 0.15%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4797 0.15%
485107 工银添利债券A 1.1098 0.14%
485007 工银添利债券B 1.0986 0.14%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7050 0.14%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9980 0.13%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8610 0.12%
090010 大成中证红利指数A 0.8270 0.12%
161606 融通行业景气混合A 0.8410 0.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8800 0.11%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9140 0.11%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0410 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 0.10%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9570 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0300 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0350 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0010 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0950 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0709 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0720 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0830 0.09%
050111 博时信用债券C 1.0560 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1530 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1100 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1010 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0940 0.09%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8623 0.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.4186 0.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6506 0.08%
240008 华宝收益增长混合A 2.6550 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0378 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0407 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0431 0.05%
510130 中盘ETF 2.3350 0.04%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2261 0.04%
092002 大成债券C 1.0177 0.04%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0115 0.04%
202005 南方成份精选混合A 0.7667 0.04%
450006 国富强化收益债券C 1.0187 0.03%
450005 国富强化收益债券A 1.0215 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0315 0.03%
233005 大摩强收益债券 1.0326 0.03%
350006 天治稳健双盈债券 1.0338 0.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0440 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0007 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0008 0.01%
481006 工银红利混合 0.8150 0.01%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9988 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0384 0.01%
690202 民生增强收益债券C 1.0310 0.00%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0000 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0350 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.0880 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.0920 0.00%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0244 0.00%
580007 东吴安享量化混合A 1.0000 0.00%
570006 诺德中小盘混合 1.0000 0.00%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9780 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0510 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.0370 0.00%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0000 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.0410 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1450 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0340 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0000 0.00%
519700 交银主题优选混合A 1.0000 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0730 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0730 0.00%
519001 银华价值优选混合 1.2032 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0400 0.00%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0750 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0150 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0240 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0290 0.00%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8650 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1030 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0020 0.00%
166007 中欧互通精选混合A 1.0000 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6220 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.1120 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.1040 0.00%
001003 华夏债券C 1.0620 0.00%
161604 融通深证100指数A 0.9920 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.1010 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0800 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1910 0.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5130 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0270 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0720 0.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8680 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7530 0.00%
150010 国泰优先 1.0220 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9830 0.00%
090011 大成核心双动力混合A 1.0000 0.00%