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2010年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519093 新华钻石品质企业混合 1.0430 3.06%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0210 1.39%
399001 中海上证50指数增强 1.0120 1.20%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0140 1.20%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3240 1.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9670 1.10%
090010 大成中证红利指数A 1.0120 1.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1168 1.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1680 1.04%
217009 招商核心价值混合 1.0861 1.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8474 1.03%
257030 国联安优势混合 1.2160 1.00%
150011 国泰进取 1.0160 0.99%
320001 诺安平衡混合A 0.8062 0.96%
163805 中银动态策略混合A 1.2374 0.95%
450002 国富弹性市值混合A 1.3855 0.92%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9981 0.91%
110010 易方达价值成长混合 1.4754 0.90%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0150 0.89%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1793 0.88%
257020 国联安精选混合 0.9790 0.82%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9870 0.82%
050010 博时特许价值混合A 1.3480 0.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1040 0.82%
510081 长盛动态精选混合 1.1411 0.80%
217012 招商行业领先混合A 1.1340 0.80%
360005 光大保德信红利混合A 2.4730 0.78%
450007 国富成长动力混合 1.2146 0.76%
450004 国富深化价值混合A 1.4226 0.74%
159901 易方达深证100ETF 4.0600 0.74%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9830 0.72%
519089 新华优选成长混合 1.6950 0.72%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5952 0.71%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9890 0.71%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0110 0.70%
161604 融通深证100指数A 1.3380 0.68%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0560 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.9961 0.67%
290005 泰信优势增长混合 1.2250 0.66%
350007 天治趋势精选混合 1.0600 0.66%
530005 建信优化配置混合A 0.9192 0.65%
630001 华商领先企业混合 1.0688 0.64%
040008 华安策略优选混合A 0.7879 0.63%
519991 长信双利优选混合A 0.9510 0.63%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9560 0.63%
159903 南方深证成份ETF 1.2760 0.63%
080005 长盛量化红利混合A 0.9920 0.61%
450003 国富潜力组合混合A 1.1155 0.61%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1333 0.61%
660001 农银行业成长混合 1.2838 0.60%
240009 华宝先进成长混合 2.4149 0.60%
519015 海富通精选贰号混合 0.6860 0.59%
240011 华宝大盘精选混合 1.7945 0.59%
217013 招商中小盘混合 1.0260 0.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7074 0.59%
110029 易方达科讯混合 0.7642 0.59%
240008 华宝收益增长混合A 3.3431 0.57%
090004 大成精选增值混合A 1.0003 0.57%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7020 0.57%
519996 长信银利精选股票 0.8106 0.55%
260101 景顺长城优选混合 1.1970 0.55%
360001 光大保德信量化股票A 0.9473 0.55%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1763 0.55%
570005 诺德成长优势混合 1.0880 0.55%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1160 0.54%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6880 0.54%
519001 银华价值优选混合 1.5645 0.53%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9410 0.53%
240010 华宝行业精选混合 1.0468 0.53%
571002 诺德灵活配置混合 1.2112 0.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3220 0.53%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0998 0.52%
202005 南方成份精选混合A 0.9914 0.51%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3690 0.51%
163803 中银持续增长混合A 0.8245 0.51%
570001 诺德价值优势混合 0.9761 0.51%
519019 大成景阳领先混合A 0.7980 0.50%
660003 农银平衡双利混合 1.1097 0.50%
206001 鹏华弘泰A 1.0223 0.50%
202003 南方绩优成长混合A 1.3768 0.50%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0050 0.50%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1950 0.50%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0120 0.50%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4440 0.49%
162208 宏利首选企业股票A 1.5650 0.49%
400001 东方龙混合 0.6931 0.49%
217005 招商先锋混合 0.7283 0.48%
213008 宝盈资源优选混合 1.0322 0.48%
070018 嘉实回报混合 1.0420 0.48%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2630 0.48%
110001 易方达平稳增长混合 1.4770 0.48%
217001 招商安泰偏股混合 0.5950 0.47%
090009 大成行业轮动混合A 1.0610 0.47%
590001 中邮核心优选混合A 1.5713 0.47%
398041 中海量化策略混合 1.0650 0.47%
400007 东方策略成长混合 1.5005 0.47%
519011 海富通精选混合 0.8661 0.46%
240013 华宝增强收益债券B 1.0667 0.46%
240012 华宝增强收益债券A 1.0715 0.46%
240005 华宝多策略增长A 0.6997 0.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8690 0.46%
410007 华富价值增长混合A 0.9345 0.46%
020011 国泰沪深300指数A 0.6770 0.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9377 0.45%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0937 0.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6020 0.44%
040002 华安中国A股增强指数 0.9070 0.44%
050002 博时沪深300指数A 0.9150 0.44%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0237 0.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2004 0.44%
166005 中欧价值发现混合A 0.9090 0.44%
166001 中欧新趋势混合A 0.9873 0.44%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7700 0.44%
519013 海富通风格优势混合 1.1560 0.43%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6930 0.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3897 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8659 0.43%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9510 0.42%
519993 长信增利动态策略混合 0.8636 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6260 0.42%
481009 工银沪深300指数A 1.1980 0.42%
255010 国联安稳健混合A 1.6560 0.42%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2000 0.42%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3186 0.42%
180018 银华和谐主题混合 1.1960 0.42%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9640 0.42%
162209 宏利市值优选混合A 0.7491 0.42%
000001 华夏成长混合 1.4670 0.41%
290003 泰信双息双利债券C 1.0511 0.41%
291007 泰信债券增强收益C 0.9892 0.41%
519300 大成沪深300指数A 1.0282 0.41%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9880 0.41%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7789 0.40%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0100 0.40%
162205 宏利风险预算混合 1.5206 0.40%
202011 南方优选价值混合A 1.2940 0.39%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0360 0.39%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0280 0.39%
290007 泰信债券增强收益A 0.9919 0.39%
180010 银华优质增长混合 2.0293 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1030 0.39%
161811 银华沪深300指数A 1.0310 0.39%
162202 宏利周期混合 0.9891 0.39%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0220 0.39%
550007 信诚经典优债债券B 1.0270 0.39%
550006 信诚经典优债债券A 1.0340 0.39%
240002 华宝宝康配置混合 1.5109 0.39%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5897 0.39%
270002 广发稳健增长混合A 1.5532 0.38%
610004 信澳中小盘混合A 1.0500 0.38%
050001 博时价值增长混合 0.7950 0.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9398 0.38%
360007 光大优势配置混合A 0.8014 0.38%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0550 0.38%
290004 泰信优质生活混合 1.2346 0.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0840 0.37%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1000 0.37%
450001 国富中国收益混合A 0.6510 0.37%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0780 0.37%
160603 鹏华普天收益混合 0.8460 0.36%
080003 长盛积极配置债券A 1.1253 0.36%
320005 诺安价值增长混合A 0.9665 0.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8360 0.36%
519029 华夏稳增混合 1.7160 0.35%
288002 华夏收入混合 2.5950 0.35%
350001 天治财富增长混合 0.7661 0.35%
257010 国联安小盘精选混合 0.8520 0.35%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4140 0.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 0.34%
050004 博时精选混合A 1.4593 0.34%
360006 光大新增长混合A 1.3481 0.34%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2915 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6465 0.34%
530001 建信恒久价值混合 0.7786 0.34%
320004 诺安优化收益债券C 1.1335 0.33%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9100 0.33%
519185 万家精选混合A 1.0241 0.33%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9180 0.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9010 0.32%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2640 0.32%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9370 0.32%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9280 0.32%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7800 0.32%
000061 华夏盛世混合 0.9780 0.31%
519039 长盛同德主题混合 0.9155 0.31%
040007 华安中小盘成长混合 1.1960 0.31%
590002 中邮核心成长混合A 0.7766 0.31%
163808 中银中证A100指数增强 0.9690 0.31%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9560 0.31%
090001 大成价值增长混合A 0.8263 0.30%
163809 中银蓝筹混合 1.0130 0.30%
050012 博时策略混合 1.0130 0.30%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1216 0.30%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1167 0.30%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0998 0.30%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9970 0.30%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0040 0.30%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0090 0.30%
519688 交银精选混合 0.9797 0.29%
690003 民生加银精选混合 1.0340 0.29%