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2010年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 1.0930 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5675 0.89%
320006 诺安灵活配置混合 1.0610 0.86%
350007 天治趋势精选混合 0.9840 0.82%
590001 中邮核心优选混合A 1.5096 0.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0160 0.72%
217013 招商中小盘混合 0.9910 0.71%
080003 长盛积极配置债券A 1.0976 0.70%
590002 中邮核心成长混合A 0.7544 0.65%
350002 天治低碳经济混合 0.8623 0.61%
161611 融通内需驱动混合A 1.0080 0.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0430 0.58%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9698 0.57%
350001 天治财富增长混合 0.7251 0.55%
560002 益民红利成长混合 0.6838 0.51%
050012 博时策略混合 0.9960 0.50%
161606 融通行业景气混合A 1.0060 0.50%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0430 0.48%
090009 大成行业轮动混合A 1.0380 0.48%
360005 光大保德信红利混合A 2.3646 0.48%
450003 国富潜力组合混合A 1.0798 0.47%
233006 大摩领先优势混合 1.1644 0.45%
180018 银华和谐主题混合 1.1270 0.45%
180013 银华领先策略混合 1.6291 0.45%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8930 0.45%
519991 长信双利优选混合A 0.9070 0.44%
290002 泰信先行策略混合 0.6841 0.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0868 0.44%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1480 0.44%
510180 华安上证180ETF 0.6980 0.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9777 0.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3675 0.43%
350005 天治中国制造2025 1.2051 0.43%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8560 0.43%
040001 华安创新混合 0.7220 0.42%
080005 长盛量化红利混合A 0.9550 0.42%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1870 0.42%
110001 易方达平稳增长混合 1.4410 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.7540 0.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9940 0.40%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0230 0.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0340 0.39%
070099 嘉实优质企业混合 0.7760 0.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2720 0.39%
160605 鹏华中国50混合 1.7840 0.39%
400009 东方稳健回报债券A 1.0400 0.39%
519001 银华价值优选混合 1.4940 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0610 0.38%
040005 华安宏利混合A 2.4909 0.38%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0465 0.38%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0560 0.38%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0600 0.38%
110029 易方达科讯混合 0.7357 0.38%
257010 国联安小盘精选混合 0.8250 0.37%
519013 海富通风格优势混合 1.0920 0.37%
610001 信澳领先增长混合A 1.1024 0.37%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3820 0.36%
001011 华夏希望债券A 1.1210 0.36%
001013 华夏希望债券C 1.1140 0.36%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0914 0.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8290 0.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8310 0.36%
070011 嘉实策略混合 1.1510 0.35%
166005 中欧价值发现混合A 0.8740 0.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8860 0.34%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8980 0.34%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9120 0.33%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9807 0.33%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9240 0.33%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2050 0.33%
240001 华宝宝康消费品 1.4922 0.32%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1383 0.32%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9270 0.32%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2630 0.32%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2631 0.32%
070005 嘉实债券A 1.2730 0.32%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9540 0.32%
240011 华宝大盘精选混合 1.7043 0.31%
233005 大摩强收益债券 1.0156 0.31%
213008 宝盈资源优选混合 1.0051 0.31%
020011 国泰沪深300指数A 0.6510 0.31%
519180 万家180指数A 0.7221 0.31%
161604 融通深证100指数A 1.2920 0.31%
519017 大成积极成长混合A 0.9860 0.31%
360007 光大优势配置混合A 0.7672 0.31%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9810 0.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9990 0.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6140 0.30%
161811 银华沪深300指数A 0.9900 0.30%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0060 0.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9870 0.30%
450007 国富成长动力混合 1.1690 0.30%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6710 0.30%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3270 0.30%
519007 海富通强化回报混合 0.6980 0.29%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0270 0.29%
110003 易方达上证50增强A 0.8307 0.29%
090007 大成策略回报混合A 1.0370 0.29%
398011 中海分红增利混合 0.7644 0.28%
110017 易方达增强回报债券A 1.0770 0.28%
110018 易方达增强回报债券B 1.0770 0.28%
217009 招商核心价值混合 1.0338 0.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1810 0.28%
519692 交银成长混合A 2.5163 0.28%
159901 易方达深证100ETF 3.9100 0.28%
040004 华安宝利配置混合 1.0630 0.28%
270009 广发增强债券C 1.0850 0.28%
340006 兴全全球视野股票 3.3487 0.28%
050008 博时第三产业混合 1.0590 0.28%
240008 华宝收益增长混合A 3.1855 0.27%
240005 华宝多策略增长A 0.6698 0.27%
217012 招商行业领先混合A 1.0950 0.27%
020019 国泰双利债券A 1.1110 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.1060 0.27%
040008 华安策略优选混合A 0.7531 0.27%
519008 汇添富优势精选混合 2.8613 0.27%
050007 博时平衡配置混合 1.1290 0.27%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1630 0.26%
510060 工银上证央企ETF 1.5380 0.26%
519300 大成沪深300指数A 0.9869 0.26%
510050 华夏上证50ETF 2.2710 0.26%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1460 0.26%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2385 0.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5370 0.26%
161601 融通新蓝筹混合 0.8431 0.26%
481009 工银沪深300指数A 1.1500 0.26%
519668 银河成长混合 1.3069 0.25%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2110 0.25%
151001 银河稳健混合 0.9799 0.25%
100018 富国天利增长债券A 1.2459 0.25%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6280 0.25%
217005 招商先锋混合 0.7117 0.24%
202005 南方成份精选混合A 0.9507 0.24%
159903 南方深证成份ETF 1.2350 0.24%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9585 0.24%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2580 0.24%
398031 中海蓝筹混合A 1.0378 0.23%
410004 华富收益增强债券A 1.1199 0.23%
410005 华富收益增强债券B 1.1212 0.23%
360006 光大新增长混合A 1.2814 0.23%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9002 0.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.8690 0.23%
180001 银华优势企业混合 1.0981 0.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5608 0.23%
050002 博时沪深300指数A 0.8770 0.23%
050010 博时特许价值混合A 1.2810 0.23%
050004 博时精选混合A 1.4183 0.23%
162201 宏利成长混合 1.0536 0.23%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3590 0.22%
257020 国联安精选混合 0.9220 0.22%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9040 0.22%
660002 农银恒久增利债券A 1.0267 0.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.9021 0.22%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9300 0.22%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9240 0.22%
630001 华商领先企业混合 1.0094 0.22%
070003 嘉实稳健混合 0.9050 0.22%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9160 0.22%
320010 诺安中证A100指数A 0.8960 0.22%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7164 0.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8224 0.22%
240009 华宝先进成长混合 2.3046 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9590 0.21%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9690 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9490 0.21%
519186 万家稳健增利债券A 1.0131 0.21%
166001 中欧新趋势混合A 0.9470 0.21%
519100 长盛中证A100指数 0.9183 0.21%
519091 新华泛资源优势混合 0.9770 0.21%
110013 易方达科翔混合 1.4170 0.21%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9630 0.21%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9710 0.21%
080001 长盛成长价值混合A 0.9340 0.21%
320008 诺安增利债券A 1.0170 0.20%
580002 东吴双动力混合A 1.1766 0.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5230 0.20%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0140 0.20%
002031 华夏策略混合 1.9830 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0210 0.20%
519680 交银增利债券A/B 1.0206 0.20%
100029 富国天成红利混合 1.2521 0.20%
519187 万家稳健增利债券C 1.0108 0.20%
377020 摩根内需动力混合A 1.1158 0.20%
202009 南方盛元红利混合 0.9960 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0200 0.20%
200008 长城品牌优选混合A 0.8596 0.20%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1235 0.20%
530003 建信优选成长混合A 0.9754 0.20%
162203 宏利稳定混合 0.6606 0.20%
050111 博时信用债券C 1.0250 0.20%
340001 兴全可转债混合 1.1740 0.20%
519697 交银优势行业混合 1.0610 0.19%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0760 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0560 0.19%
040013 华安强化收益债券B 1.0300 0.19%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9113 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0660 0.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0620 0.19%
217008 招商安本增利债券C 1.2388 0.19%
519670 银河行业混合A 1.0590 0.19%