热搜: 持有人 港股开户 华夏蓝筹 大成蓝筹 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万消费增长 1.0890 1.49%
360001 光大量化核心 0.9206 1.47%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5770 1.46%
110003 易方达上证50增强A 0.8459 1.45%
090004 大成精选增值 0.9550 1.44%
510013 交银上证180治理ETF 0.8430 1.44%
161607 融通巨潮100 1.0040 1.41%
162307 海富通中证100 0.9320 1.41%
519100 长盛中证100 0.9338 1.41%
160613 鹏华盛世创新 1.6660 1.40%
310358 申万新经济 0.7378 1.40%
519686 交银180治理联接 0.9410 1.40%
162208 泰达宏利首选企业 1.5158 1.38%
240014 华宝中证100 0.9536 1.36%
410008 华富中证100 0.9153 1.36%
530005 建信优化配置 0.8809 1.36%
320010 诺安中证100 0.9110 1.33%
165309 建信沪深300 0.9420 1.29%
519180 万家180 0.7351 1.28%
270002 广发稳健增长 1.5294 1.27%
040180 华安上证180联接 1.0410 1.26%
360005 光大红利 2.4017 1.26%
050002 博时沪深300 0.8940 1.25%
360010 光大均衡精选 1.1460 1.25%
519300 大成沪深300指数 1.0054 1.24%
161207 国投瑞银沪深300 0.9860 1.23%
202015 南方沪深300ETF联接 1.2340 1.23%
519087 新华优选分红 0.8257 1.23%
519091 新华泛资源优势混合 0.9910 1.23%
020011 国泰沪深300 0.6630 1.22%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9990 1.22%
160716 嘉实基本面50 0.9120 1.22%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1680 1.21%
160615 鹏华沪深300 1.1680 1.21%
481009 工银沪深300 1.1710 1.21%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9290 1.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8460 1.20%
161811 银华沪深300指数分级 1.0080 1.20%
210003 金鹰行业优势 0.9893 1.20%
519089 新华优选成长 1.9562 1.20%
090006 大成2020生命周期 0.6840 1.18%
200006 长城消费增值 0.9165 1.18%
202017 南方深成联接 0.9440 1.18%
163808 中银中证100 0.9510 1.17%
202007 南方隆元产业主题 0.6940 1.17%
110010 易方达价值成长 1.4401 1.16%
200002 长城久泰沪深300 1.2867 1.16%
270010 广发沪深300 1.5660 1.16%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4970 1.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8447 1.15%
257050 国联安主题驱动混合 0.9660 1.15%
360007 光大优势配置 0.7802 1.15%
040002 华安中国A股增强 0.8860 1.14%
166005 中欧价值发现 0.8870 1.14%
519690 交银稳健配置 1.4403 1.14%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0671 1.13%
180003 银华道琼斯88 1.0706 1.13%
202005 南方成份精选 0.9703 1.13%
470007 汇添富上证综指 0.9880 1.13%
398011 中海分红增利 0.7747 1.12%
050013 博时上证超大盘联接 0.9110 1.11%
100026 富国天合稳健优选 0.9259 1.11%
519994 长信金利趋势股票 0.7533 1.11%
290006 泰信蓝筹精选 1.0619 1.09%
570001 诺德价值优势 0.9502 1.09%
110029 易方达科讯 0.7451 1.07%
160119 南方中证500ETF联接 1.2260 1.07%
257020 国联安德盛精选 0.9450 1.07%
162711 广发中证500ETF联接 1.0450 1.06%
400011 东方核心动力 0.9368 1.06%
200008 长城品牌优选 0.8662 1.05%
110019 易方达深证100联接 0.9730 1.04%
213008 宝盈资源优选 1.0236 1.04%
360011 光大动态优选 0.9800 1.03%
450008 国富沪深300 1.0790 1.03%
410007 华富价值增长 0.9137 1.02%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9711 1.02%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2576 1.02%
161604 融通深证100 1.3170 1.00%
320001 诺安平衡 0.7972 1.00%
360006 光大新增长 1.3061 1.00%
400007 东方策略成长 1.4298 1.00%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8110 1.00%
202009 南方盛元红利 1.0160 0.99%
270005 广发聚丰 0.7672 0.99%
410001 华富竞争力优选 0.7830 0.99%
320003 诺安股票 1.0561 0.98%
630001 华商领先企业 1.0293 0.98%
100032 富国中证红利指数增强 1.3510 0.97%
560003 益民创新优势 0.9023 0.97%
217009 招商核心价值 1.0557 0.96%
288002 华夏收入 2.5732 0.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6176 0.96%
519115 浦银红利精选 0.9500 0.96%
162607 景顺长城资源垄断 0.8460 0.95%
240009 华宝先进成长 2.3541 0.95%
257030 国联安德盛优势 1.1650 0.95%
570005 诺德成长优势 1.0580 0.95%
040004 华安宝利配置 1.0710 0.94%
050008 博时第三产业 1.0770 0.94%
162209 泰达宏利市值优选 0.7295 0.94%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9700 0.94%
690001 民生蓝筹 1.1790 0.94%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9760 0.93%
240010 华宝行业精选 1.0240 0.93%
100020 富国天益价值混合A 0.9153 0.92%
320007 诺安成长混合 1.0970 0.92%
002031 华夏策略精选 2.0000 0.91%
398021 中海能源策略 0.9099 0.91%
560002 益民红利成长 0.6877 0.91%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7423 0.91%
160910 大成创新成长混合 0.8960 0.90%
202001 南方稳健成长 1.0777 0.90%
310368 申万竞争优势 1.5098 0.90%
202002 南方稳健成长贰号 0.9271 0.89%
519069 汇添富价值精选混合 1.5900 0.89%
040005 华安宏利 2.5249 0.88%
040008 华安策略优选 0.7674 0.88%
420003 天弘永定价值成长 1.0824 0.88%
519996 长信银利精选股票 0.7890 0.88%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9230 0.87%
161005 富国天惠成长精选 1.4169 0.86%
400001 东方龙混合 0.6551 0.86%
519035 富国天博创新主题 0.8605 0.86%
050004 博时精选 1.4402 0.85%
519692 交银成长 2.5618 0.85%
630005 华商动态阿尔法 0.9440 0.85%
002011 华夏红利 3.3770 0.84%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4778 0.84%
240008 华宝收益增长 3.2515 0.84%
240011 华宝大盘精选 1.7412 0.84%
320005 诺安价值增长 0.9520 0.84%
519987 长信恒利优势 0.9550 0.84%
100029 富国天成红利 1.2807 0.83%
110001 易方达平稳增长 1.4540 0.83%
160805 长盛同智优势 0.9526 0.83%
180013 银华领先策略 1.6672 0.83%
210001 金鹰成份优选 0.7289 0.83%
519021 国泰金鼎价值 0.9700 0.83%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2320 0.82%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1190 0.82%
213001 宝盈鸿利收益 0.5675 0.82%
255010 国联安稳健 1.6020 0.82%
290002 泰信先行策略 0.6927 0.82%
571002 诺德主题灵活配置 1.1873 0.82%
340006 兴全全球视野 3.4099 0.81%
050012 博时策略配置 1.0130 0.80%
160607 鹏华价值优势 0.8850 0.80%
162006 长城久富核心 1.6442 0.80%
166001 中欧新趋势 0.9632 0.80%
450007 国富成长动力 1.1899 0.80%
519113 浦银精致生活 1.0100 0.80%
020015 国泰区位优势 1.1510 0.79%
050009 博时新兴成长混合 0.7640 0.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6382 0.79%
310328 申万新动力 0.7771 0.79%
450003 国富潜力组合 1.0996 0.79%
070001 嘉实成长收益 0.9202 0.78%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9305 0.78%
519003 海富通收益增长 0.7780 0.78%
519019 大成景阳领先 0.7750 0.78%
519110 浦银价值成长 0.9020 0.78%
121003 国投瑞银核心企业 0.9655 0.77%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0490 0.77%
162204 泰达宏利精选 4.4827 0.77%
378010 上投成长先锋 1.6451 0.77%
519008 汇添富优势精选混合 2.9003 0.77%
519991 长信双利优选 0.9140 0.77%
080002 长盛创新先锋 1.1287 0.76%
240005 华宝多策略增长 0.6802 0.76%
481001 工银核心价值混合A 0.4622 0.76%
519068 汇添富成长焦点 1.1948 0.76%
590002 中邮核心成长混合 0.7680 0.76%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0790 0.75%
121008 国投瑞银成长优选 0.9136 0.75%
270001 广发聚富 1.2546 0.75%
530006 建信核心精选 1.0750 0.75%
590003 中邮核心优势 1.0710 0.75%
110009 易方达价值精选 1.2874 0.74%
373010 上投双息平衡 0.9149 0.74%
590001 中邮核心优选 1.5403 0.74%
080005 长盛量化红利 0.9700 0.73%
519181 万家和谐增长 0.6739 0.73%
161706 招商优质成长 1.3899 0.72%
162211 泰达宏利品质生活 1.1140 0.72%
610001 信达澳银领先增长 1.1175 0.72%
660001 农银行业成长 1.2398 0.72%
110005 易方达积极成长 1.2032 0.71%
206002 鹏华精选成长 0.9890 0.71%
519001 银华价值优选混合 1.5249 0.71%
519007 海富通强化回报 0.7100 0.71%
110002 易方达策略成长 4.0390 0.70%
110013 易方达科翔 1.4480 0.70%
162203 泰达宏利稳定 0.6732 0.70%
163803 中银持续增长混合A 0.8060 0.70%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1536 0.70%
530003 建信优选成长 0.9918 0.70%
540006 汇丰晋信大盘 1.0758 0.70%
519018 汇添富均衡增长 0.7851 0.69%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2707 0.69%