热搜: 四季红 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2006年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4820 2.77%
151001 银河稳健混合 1.2454 2.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2020 2.50%
270005 广发聚丰混合A 1.4051 2.26%
110002 易方达策略成长混合 1.5080 2.24%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1304 2.20%
110005 易方达积极成长混合 1.4416 2.05%
040001 华安创新混合 1.3460 1.89%
270001 广发聚富混合 1.3870 1.87%
270002 广发稳健增长混合A 1.4096 1.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1724 1.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.5330 1.73%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2552 1.62%
160603 鹏华普天收益混合 1.3020 1.56%
377010 摩根阿尔法混合A 1.4543 1.56%
000001 华夏成长混合 1.2040 1.52%
160605 鹏华中国50混合 1.2650 1.52%
519005 海富通股票混合 1.2820 1.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1496 1.49%
161604 融通深证100指数A 1.0500 1.45%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1870 1.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2890 1.42%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2088 1.41%
040004 华安宝利配置混合 1.3940 1.38%
070002 嘉实增长混合 1.5700 1.36%
210001 金鹰成份优选混合 1.0413 1.36%
290002 泰信先行策略混合 1.2186 1.35%
090001 大成价值增长混合A 1.2875 1.32%
162202 宏利周期混合 1.3569 1.31%
000011 华夏大盘精选混合A 1.2510 1.30%
162204 宏利行业精选混合A 1.3446 1.26%
260101 景顺长城优选混合 1.3711 1.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3085 1.25%
110001 易方达平稳增长混合 1.3920 1.24%
375010 摩根中国优势混合A 1.5958 1.23%
233001 大摩基础行业混合 0.9923 1.20%
090004 大成精选增值混合A 1.2965 1.18%
255010 国联安稳健混合A 1.1990 1.18%
519008 汇添富优势精选混合 1.4546 1.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3105 1.10%
519003 海富通收益增长混合 1.0980 1.10%
161601 融通新蓝筹混合 1.3243 1.09%
100020 富国天益价值混合A 1.4465 1.05%
050004 博时精选混合A 1.1944 1.03%
400003 东方精选混合 1.1405 1.03%
002011 华夏红利混合 1.2130 1.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2370 0.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1910 0.93%
350002 天治低碳经济混合 1.0810 0.93%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2255 0.92%
159901 易方达深证100ETF 1.1310 0.89%
481001 工银核心价值混合A 1.2982 0.89%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0670 0.87%
320001 诺安平衡混合A 1.2721 0.86%
519011 海富通精选混合 1.2673 0.82%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2589 0.80%
288002 华夏收入混合 1.2783 0.79%
002001 华夏回报混合A 1.2690 0.78%
217005 招商先锋混合 1.1757 0.71%
519688 交银精选混合 1.2410 0.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1812 0.65%
217001 招商安泰偏股混合 1.2443 0.64%
288001 华夏经典混合 1.1549 0.63%
350001 天治财富增长混合 1.0900 0.60%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4140 0.57%
240002 华宝宝康配置混合 1.3427 0.54%
217002 招商安泰平衡混合 1.1506 0.52%
340001 兴全可转债混合 1.0546 0.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.0600 0.47%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1243 0.46%
100018 富国天利增长债券A 1.0737 0.45%
240005 华宝多策略增长A 1.1818 0.45%
257020 国联安精选混合 1.1360 0.44%
400001 东方龙混合 1.2857 0.43%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1408 0.42%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0538 0.42%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2606 0.40%
180001 银华优势企业混合 1.2241 0.38%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0497 0.36%
162201 宏利成长混合 1.3100 0.34%
200006 长城消费增值混合A 1.0106 0.31%
161603 融通债券A/B 1.0450 0.29%
206001 鹏华弘泰A 1.2414 0.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0988 0.28%
420001 天弘精选混合A 1.0270 0.24%
040002 华安中国A股增强指数 1.0900 0.18%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0440 0.18%
070003 嘉实稳健混合 1.2630 0.16%
398011 中海分红增利混合 1.0760 0.15%
398001 中海优质成长混合 1.0675 0.11%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1587 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0400 0.10%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0730 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0767 0.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.1659 0.05%
162205 宏利风险预算混合 1.1038 0.05%
320003 诺安先锋混合A 1.1832 0.05%
519996 长信银利精选股票 1.0959 0.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2232 0.03%
240004 华宝动力组合混合A 1.2247 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0006 0.01%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1434 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 0.01%
151002 银河收益混合 1.1280 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0288 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2040 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0380 0.00%
001003 华夏债券C 1.0370 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0610 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 1.2860 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2490 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0043 0.00%
092002 大成债券C 1.0043 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0001 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0001 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0008 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0114 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 1.1480 0.00%
519300 大成沪深300指数A 1.0098 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0003 0.00%
150103 银河银泰混合 1.1071 -0.02%
162203 宏利稳定混合 1.2266 -0.03%
050001 博时价值增长混合 1.2750 -0.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1060 -0.09%
360005 光大保德信红利混合A 1.0011 -0.10%
163803 中银持续增长混合A 1.0527 -0.13%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3229 -0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2380 -0.15%
519001 银华价值优选混合 1.2938 -0.15%
070005 嘉实债券A 1.0520 -0.19%
450001 国富中国收益混合A 1.0958 -0.19%
519180 万家180指数A 1.0285 -0.20%
202101 南方宝元债券A 1.0862 -0.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2148 -0.27%
530001 建信恒久价值混合 1.0512 -0.29%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1409 -0.33%
050002 博时沪深300指数A 1.0650 -0.37%
240001 华宝宝康消费品 1.3133 -0.43%
161606 融通行业景气混合A 1.1140 -0.45%
510081 长盛动态精选混合 1.2867 -0.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0550 -0.51%
110003 易方达上证50增强A 1.0315 -0.59%
080001 长盛成长价值混合A 1.2780 -0.62%
100022 富国天瑞强势混合A 1.2017 -0.64%
360001 光大保德信量化股票A 1.1478 -0.64%
519087 新华优选分红混合A 1.0433 -0.99%
202001 南方稳健成长混合 1.1742 -1.00%
510050 华夏上证50ETF 0.9550 -1.04%