热搜: 文化产业 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2015年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001000 中欧明睿新起点混合 1.1350 5.98%
100060 富国高新技术产业混合 1.8080 4.33%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5116 4.10%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6306 3.87%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5108 3.86%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0710 3.78%
510110 海富通上证周期ETF 3.3400 3.73%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3386 3.67%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5551 3.64%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7750 3.62%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7226 3.53%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1950 3.46%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3590 3.35%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3180 3.23%
510050 华夏上证50ETF 2.4490 3.12%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3570 3.12%
110003 易方达上证50增强A 0.9800 3.07%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4836 3.06%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1888 3.05%
167601 国金300指数增强A 0.9900 2.98%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3960 2.95%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0415 2.95%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1510 2.95%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1383 2.92%
399001 中海上证50指数增强 1.0350 2.88%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3410 2.84%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9950 2.82%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0430 2.76%
510270 中银上证国企100ETF 1.0800 2.76%
610002 信澳精华配置混合A 1.7100 2.70%
202005 南方成份精选混合A 1.0854 2.68%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0340 2.68%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1600 2.65%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0900 2.64%
510060 工银上证央企ETF 1.7385 2.61%
162213 宏利沪深300指数A 1.3765 2.59%
159923 大成中证A100ETF 1.3280 2.55%
519100 长盛中证A100指数 1.0089 2.52%
320010 诺安中证A100指数A 1.0160 2.52%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2887 2.51%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0465 2.50%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0333 2.49%
163808 中银中证A100指数增强 1.0010 2.46%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0850 2.46%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0480 2.44%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3840 2.44%
510180 华安上证180ETF 3.1898 2.43%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7230 2.41%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8525 2.40%
000251 工银金融地产混合A 2.3880 2.40%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2357 2.37%
050001 博时价值增长混合 0.8210 2.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8650 2.33%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2653 2.31%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9821 2.28%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8034 2.27%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1270 2.27%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0191 2.27%
519180 万家180指数A 0.8481 2.24%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 2.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8400 2.07%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2910 2.06%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5840 2.05%
050002 博时沪深300指数A 1.0737 2.03%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6158 2.02%
040023 华安可转债债券B 1.6430 1.99%
510210 上证综指ETF 3.6600 1.98%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0370 1.97%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7190 1.96%
040022 华安可转债债券A 1.6680 1.96%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.6250 1.94%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2090 1.94%
159919 嘉实沪深300ETF 3.7333 1.93%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5850 1.93%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4488 1.92%
510330 华夏沪深300ETF 3.6134 1.91%
100051 富国可转债A 1.4910 1.91%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1200 1.91%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5793 1.91%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3340 1.91%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2340 1.90%
050010 博时特许价值混合A 1.3910 1.90%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1840 1.89%
161719 招商可转债债券 0.9700 1.89%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1400 1.88%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8710 1.87%
161811 银华沪深300指数A 0.9820 1.87%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7069 1.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4124 1.86%
660008 农银沪深300指数A 1.1412 1.86%
481009 工银沪深300指数A 1.2923 1.84%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2190 1.84%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2612 1.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9784 1.82%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1750 1.82%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2310 1.82%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4804 1.82%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1292 1.81%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5419 1.81%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0502 1.81%
040002 华安中国A股增强指数 0.7360 1.80%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0790 1.79%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2480 1.79%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1350 1.79%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.7780 1.77%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0900 1.77%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 1.76%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0400 1.76%
050019 博时转债增强债券A 1.5190 1.74%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3100 1.73%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2061 1.73%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3010 1.72%
519300 大成沪深300指数A 1.1287 1.71%
200008 长城品牌优选混合A 1.0413 1.68%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2130 1.68%
050119 博时转债增强债券C 1.5090 1.68%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5145 1.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.7250 1.67%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4040 1.67%
000313 华安沪深300增强C 1.4020 1.67%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2230 1.66%
000312 华安沪深300增强A 1.4150 1.65%
166007 中欧互通精选混合A 1.2448 1.61%
202021 南方小康ETF联接A 1.1293 1.59%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7655 1.58%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2910 1.57%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1222 1.57%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1177 1.56%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0792 1.55%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4500 1.54%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3180 1.54%
470058 汇添富可转换债券A 1.6540 1.53%
217027 招商央视财经50指数A 1.3240 1.53%
320017 诺安全球收益不动产 1.3290 1.53%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.0372 1.53%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8550 1.53%
161624 融通可转债债券A 1.3520 1.50%
470059 汇添富可转换债券C 1.6290 1.50%
580007 东吴安享量化混合A 1.3560 1.50%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0880 1.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5107 1.48%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0970 1.48%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5090 1.48%
519087 新华优选分红混合A 1.0484 1.46%
163816 中银转债增强债券A 2.1520 1.46%
580006 东吴新经济混合A 1.3320 1.45%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2284 1.44%
163817 中银转债增强债券B 2.1210 1.43%
161625 融通可转债债券C 1.3440 1.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6200 1.43%
000684 长盛养老健康混合A 1.2130 1.42%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3325 1.41%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0840 1.40%
000393 招商标普指数-港币 1.3826 1.40%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4580 1.39%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2440 1.39%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2400 1.39%
000432 中银优秀企业混合 1.3810 1.39%
000391 招商标普指数-人民币 1.0970 1.36%
000960 招商医药健康产业股票 1.0500 1.35%
257030 国联安优势混合 1.0500 1.35%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.4220 1.35%
000080 天治可转债增强债券A 1.3670 1.33%
513500 博时标普500ETF 1.1548 1.32%
000392 招商标普指数-美元 0.1780 1.31%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4280 1.28%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4250 1.28%
000081 天治可转债增强债券C 1.3580 1.27%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4363 1.26%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.0440 1.26%
519069 汇添富价值精选混合 2.0240 1.25%
000536 前海开源可转债债券A 1.4610 1.25%
080010 长盛同禧债券C 1.3060 1.24%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.2866 1.24%
161606 融通行业景气混合A 0.8950 1.24%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0886 1.23%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9880 1.23%
485107 工银添利债券A 1.3691 1.23%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8240 1.22%
510130 中盘ETF 3.7797 1.22%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1570 1.22%
080009 长盛同禧债券A 1.3280 1.22%
485007 工银添利债券B 1.3611 1.22%
090010 大成中证红利指数A 1.2530 1.21%
320006 诺安灵活配置混合 1.7520 1.21%
161718 招商沪深300高贝塔 1.3630 1.19%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1544 1.19%
400018 东方启明量化先锋基金 1.2825 1.18%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8192 1.17%
310518 申万菱信可转债债券A 1.6470 1.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.3914 1.16%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4850 1.16%
240022 华宝资源优选混合A 1.0600 1.15%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0895 1.15%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2878 1.15%
000928 国联国企改革混合A 1.0610 1.14%
202011 南方优选价值混合A 1.5910 1.14%
240018 华宝可转债债券A 1.5041 1.14%
050123 博时天颐债券C 1.1590 1.13%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0750 1.13%