近一月中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询
查询指定日期范围中银全球策略(QDII-FOF)A163813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1155 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1260 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1165 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1262 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1291 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1319 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1318 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1300 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1202 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1172 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1315 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1317 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1440 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1307 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1300 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1239 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1331 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1290 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1344 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1389 |
-1.65% |
| 2026-08-17 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1577 |
0.03% |
