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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2150元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.1920元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.2560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.24% | 6.59% |
| 002517 | 恺英网络 | 5.98% | 2.28% |
| 300251 | 光线传媒 | 4.20% | 2.89% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.88% | 4.62% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.81% | 3.56% |
| 603667 | 五洲新春 | 3.62% | 3.19% |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.36% | 1.25% |
| 300354 | 东华测试 | 3.24% | 5.75% |
| 300699 | 光威复材 | 3.05% | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 3.00% | 4.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |