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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-29 | 每份份额分拆2份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利博时 | 1.4264 | 1.28% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.1039 | 1.24% |
| 博时女性消费主题混合A | 0.7465 | 1.23% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.1000 | 1.23% |
| 博时女性消费主题混合C | 0.7316 | 1.22% |
| 博时中证红利低波动100ETF联接A | 1.1315 | 1.21% |
| 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.1286 | 1.21% |
| 电力基金 | 1.1036 | 1.08% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1669 | 1.04% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1564 | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生消费ETF | 1.0381 | 1.33% |
| 恒生消费 | 0.9593 | 1.32% |
| HK消费 | 1.1157 | 1.31% |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 1.0163 | 1.29% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9612 | 1.29% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.9202 | 1.28% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.9146 | 1.28% |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 1.0140 | 1.28% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9624 | 1.28% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.1077 | 1.27% |