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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.1210元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-04-02 | 每份派现金0.0960元 |
| 2013-08-26 | 每份派现金0.1800元 |
| 2012-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.8600 | 1.50% |
| 长信低碳环保行业量化A | 2.0693 | 0.70% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.0033 | 0.34% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.0032 | 0.34% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 长信均衡优选混合A | 1.4684 | 0.31% |
| 长信均衡优选混合C | 1.4392 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 2.4864 | 1.22% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.9780 | 1.16% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.9872 | 1.16% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.9889 | 1.15% |
| 日经225 | 1.6534 | 0.72% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.1436 | 0.69% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 1.1384 | 0.69% |
| 225ETF | 1.7774 | 0.55% |
| 日经ETF | 1.3262 | 0.48% |
| 日经ETF | 1.7675 | 0.37% |