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2014年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000458 英大领先回报A 0.9847 0.83%
000481 华商双债丰利债券C 1.0400 0.78%
000463 华商双债丰利债券A 1.0440 0.77%
398031 中海蓝筹混合A 1.0250 0.73%
519991 长信双利优选混合A 1.0770 0.65%
519669 银河领先债券A 1.0450 0.58%
000480 东方红新动力混合A 0.9960 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8092 0.45%
070027 嘉实周期优选混合 1.1520 0.44%
020028 国泰信用债券C 1.0520 0.38%
000175 汇添富高息债债券C 1.0520 0.38%
020027 国泰信用债券A 1.0600 0.38%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1000 0.37%
257010 国联安小盘精选混合 0.8310 0.36%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8800 0.34%
420102 天弘永利债券B 1.0334 0.34%
420002 天弘永利债券A 1.0317 0.33%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9040 0.33%
650001 英大纯债债券A 0.9817 0.32%
050006 博时稳定价值债券B 0.9460 0.32%
650002 英大纯债债券C 0.9771 0.32%
050106 博时稳定价值债券A 0.9590 0.31%
519656 银河灵活配置混合A 1.0130 0.30%
470011 汇添富多元收益债券C 0.9960 0.30%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0060 0.30%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0010 0.30%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0150 0.30%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9980 0.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6820 0.30%
070016 嘉实多元债券B 1.0490 0.29%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0250 0.29%
160129 南方金利定开债券C 1.0380 0.29%
519661 银河增利债券C 1.0400 0.29%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0690 0.28%
000174 汇添富高息债债券A 1.0560 0.28%
270009 广发增强债券C 1.0870 0.28%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4460 0.28%
270007 广发大盘成长混合 0.6486 0.28%
070015 嘉实多元债券A 1.0570 0.28%
320006 诺安灵活配置混合 1.0770 0.28%
110036 易方达双债增强债券C 1.1140 0.27%
110035 易方达双债增强债券A 1.1260 0.27%
000030 长城核心优选混合A 1.2130 0.25%
485107 工银添利债券A 1.0433 0.25%
485007 工银添利债券B 1.0395 0.25%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9212 0.25%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9186 0.24%
040022 华安可转债债券A 0.8330 0.24%
000081 天治可转债增强债券C 0.9240 0.22%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9480 0.21%
257030 国联安优势混合 0.9440 0.21%
000294 华安生态优先混合A 0.9520 0.21%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9340 0.21%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0080 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0270 0.20%
519657 银河灵活配置混合C 1.0130 0.20%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9850 0.20%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0180 0.20%
420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9990 0.20%
270049 广发纯债债券C 0.9860 0.20%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0090 0.20%
000150 华安双债添利债券C 0.9800 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0260 0.20%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0080 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0240 0.20%
200113 长城积极增利债券C 1.0680 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0830 0.19%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0380 0.19%
163210 诺安纯债定开债A 1.0450 0.19%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0440 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0380 0.19%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0390 0.19%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 0.19%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0500 0.19%
217008 招商安本增利债券C 1.1246 0.19%
040036 华安安心收益债券A 1.0420 0.19%
050111 博时信用债券C 1.0300 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0450 0.19%
000121 华夏永福混合A 1.0300 0.19%
700005 平安添利债券A 1.0410 0.19%
040037 华安安心收益债券B 1.0450 0.19%
163211 诺安纯债定开债C 1.0400 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0340 0.19%
163823 中银稳健策略混合 1.0790 0.19%
000184 工银添福债券A 1.0540 0.19%
000185 工银添福债券B 1.0510 0.19%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0300 0.19%
470018 汇添富双利债券A 1.0810 0.19%
519660 银河增利债券A 1.0430 0.19%
000405 信诚月月支付 1.0490 0.19%
519685 交银双利债券C 1.0480 0.19%
519725 交银双轮动债券C 1.0340 0.19%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0390 0.19%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0500 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0430 0.19%
000377 摩根双债增利债券A 1.0330 0.19%
000378 摩根双债增利债券C 1.0310 0.19%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0850 0.18%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0576 0.18%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1020 0.18%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0509 0.18%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5670 0.18%
420005 天弘周期策略混合A 1.1100 0.18%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1090 0.18%
519163 新华增怡债券C 1.0900 0.18%
519989 长信利丰债券C 1.1060 0.18%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0329 0.18%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0293 0.18%
580009 东吴多策略混合A 1.1430 0.18%
160217 国泰信用互利债券A 1.0900 0.18%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2030 0.17%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1810 0.17%
161911 万家强化收益定开债 1.0324 0.16%
040009 华安稳定收益债券A 0.9636 0.16%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2260 0.16%
485014 工银添颐债券B 1.2480 0.16%
040010 华安稳定收益债券B 0.9619 0.16%
050001 博时价值增长混合 0.6450 0.16%
240018 华宝可转债债券A 0.8776 0.15%
519680 交银增利债券A/B 1.0137 0.14%
410004 华富收益增强债券A 1.1384 0.14%
400016 东方强化收益债券A 1.0368 0.14%
092002 大成债券C 1.0456 0.14%
410005 华富收益增强债券B 1.1388 0.14%
519682 交银增利债券C 1.0069 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0478 0.14%
519977 长信可转债债券A 0.9597 0.13%
350006 天治稳健双盈债券 1.2027 0.13%
050119 博时转债增强债券C 0.8400 0.12%
100018 富国天利增长债券A 1.2058 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.1170 0.12%
040023 华安可转债债券B 0.8230 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.1038 0.12%
519987 长信恒利优势混合 0.8200 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.12%
519976 长信可转债债券C 0.9479 0.12%
240013 华宝增强收益债券B 1.1179 0.11%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9410 0.11%
000080 天治可转债增强债券A 0.9270 0.11%
485105 工银增强收益债券A 1.0558 0.11%
485005 工银增强收益债券B 1.0527 0.11%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9500 0.11%
240012 华宝增强收益债券A 1.1419 0.11%
660013 农银信用添利债券 1.0251 0.11%
530011 建信内生动力混合A 0.9440 0.11%
770001 德邦优化A 1.0558 0.11%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9470 0.11%
000016 华夏纯债债券C 1.0070 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1396 0.10%
164814 工银双债增强债券 1.0240 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0310 0.10%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0480 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0170 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0030 0.10%
000045 工银产业债债券A 1.0190 0.10%
000046 工银产业债债券B 1.0140 0.10%
000047 华夏双债债券A 1.0250 0.10%
000048 华夏双债债券C 1.0220 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0210 0.10%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0140 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0290 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9790 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0360 0.10%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0540 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0300 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0100 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0500 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0210 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0180 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0300 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0360 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0530 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0490 0.10%
000149 华安双债添利债券A 0.9830 0.10%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0450 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0410 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0120 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0310 0.10%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0170 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0350 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0350 0.10%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0400 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0290 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0250 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 0.10%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0130 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0130 0.10%
270048 广发纯债债券A 0.9890 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0020 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0500 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0420 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9700 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0150 0.10%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0260 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0420 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0130 0.10%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.0060 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0430 0.10%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0490 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0130 0.10%