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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-04-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.15% | 1.03% |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.55% | 1.77% |
| 603169 | 兰石重装 | 1.15% | 1.37% |
| 601111 | 中国国航 | 0.98% | 2.56% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.92% | 1.92% |
| 603212 | 赛伍技术 | 0.91% | 1.66% |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.86% | 3.21% |
| 688223 | 晶科能源 | 0.84% | 1.19% |
| 600732 | 爱旭股份 | 0.74% | 2.21% |
| 003022 | 联泓新科 | 0.66% | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
