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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.96% | -0.71% |
| 600109 | 国金证券 | 1.71% | -1.05% |
| 600795 | 国电电力 | 1.31% | -0.60% |
| 601988 | 中国银行 | 1.22% | 0.64% |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.85% | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
| 摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8400 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8531 | 0.22% |
