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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.1250元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.1600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7396 | 3.98% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7356 | 3.98% |
| 景顺科创 | 1.6926 | 3.93% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.1453 | 3.72% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.1353 | 3.72% |
| TMTETF | 3.8461 | 3.70% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 1.5450 | 3.50% |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.1739 | 3.49% |
| 景顺科综 | 1.5192 | 3.42% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9343 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |