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广发聚源债券(LOF)A(广发聚源)基金净值查询(162715)

近一月广发聚源债券(LOF)A|广发聚源基金净值查询
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查询指定日期范围广发聚源债券(LOF)A162715净值及计算阶段收益
近一月162715基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发聚源债券(LOF)A 1.1671 0.02%
2026-09-14 广发聚源债券(LOF)A 1.1934 0.00%
2026-09-11 广发聚源债券(LOF)A 1.1934 -0.03%
2026-09-10 广发聚源债券(LOF)A 1.1937 -0.01%
2026-09-09 广发聚源债券(LOF)A 1.1938 0.00%
2026-09-08 广发聚源债券(LOF)A 1.1938 -0.01%
2026-09-07 广发聚源债券(LOF)A 1.1939 0.03%
2026-09-04 广发聚源债券(LOF)A 1.1936 0.01%
2026-09-03 广发聚源债券(LOF)A 1.1935 0.06%
2026-09-02 广发聚源债券(LOF)A 1.1928 -0.02%
2026-09-01 广发聚源债券(LOF)A 1.1930 0.05%
2026-08-31 广发聚源债券(LOF)A 1.1924 0.03%
2026-08-28 广发聚源债券(LOF)A 1.1920 -0.01%
2026-08-27 广发聚源债券(LOF)A 1.1921 -0.08%
2026-08-26 广发聚源债券(LOF)A 1.1930 -0.03%
2026-08-25 广发聚源债券(LOF)A 1.1933 0.00%
2026-08-24 广发聚源债券(LOF)A 1.1933 0.05%
2026-08-21 广发聚源债券(LOF)A 1.1927 -0.02%
2026-08-20 广发聚源债券(LOF)A 1.1929 -0.03%
2026-08-19 广发聚源债券(LOF)A 1.1932 -0.05%
2026-08-18 广发聚源债券(LOF)A 1.1938 0.05%
2026-08-17 广发聚源债券(LOF)A 1.1932 0.04%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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