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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-09-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5.04% | 2.26% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.03% | 0.43% |
| 300782 | 卓胜微 | 4.38% | -2.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.36% | 1.68% |
| 603806 | 福斯特 | 4.36% | -0.75% |
| 688052 | 纳芯微 | 4.16% | 2.56% |
| 002273 | 水晶光电 | 4.05% | -0.25% |
| 002876 | 三利谱 | 3.78% | -0.48% |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.74% | -0.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.78% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |