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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-09-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5.04% | -3.10% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.03% | -3.09% |
| 300782 | 卓胜微 | 4.38% | 4.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.36% | -1.84% |
| 603806 | 福斯特 | 4.36% | -2.58% |
| 688052 | 纳芯微 | 4.16% | -2.54% |
| 002273 | 水晶光电 | 4.05% | -0.91% |
| 002876 | 三利谱 | 3.78% | -2.15% |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.74% | -1.70% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.78% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |