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交银双轮动债券C(交银双轮C)基金净值查询(519725)

近一月交银双轮动债券C|交银双轮C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银双轮动债券C519725净值及计算阶段收益
近一月519725基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 交银双轮动债券C 1.0620 0.01%
2025-12-16 交银双轮动债券C 1.0619 0.01%
2025-12-15 交银双轮动债券C 1.0618 -0.01%
2025-12-12 交银双轮动债券C 1.0619 0.01%
2025-12-11 交银双轮动债券C 1.0618 0.03%
2025-12-10 交银双轮动债券C 1.0615 0.01%
2025-12-09 交银双轮动债券C 1.0614 0.02%
2025-12-08 交银双轮动债券C 1.0612 0.00%
2025-12-05 交银双轮动债券C 1.0612 0.01%
2025-12-04 交银双轮动债券C 1.0611 -0.04%
2025-12-03 交银双轮动债券C 1.0615 0.00%
2025-12-02 交银双轮动债券C 1.0615 0.00%
2025-12-01 交银双轮动债券C 1.0615 0.01%
2025-11-28 交银双轮动债券C 1.0614 0.01%
2025-11-27 交银双轮动债券C 1.0613 -0.02%
2025-11-26 交银双轮动债券C 1.0615 -0.03%
2025-11-25 交银双轮动债券C 1.0618 -0.01%
2025-11-24 交银双轮动债券C 1.0619 0.02%
2025-11-21 交银双轮动债券C 1.0617 -0.01%
2025-11-20 交银双轮动债券C 1.0618 0.01%
2025-11-19 交银双轮动债券C 1.0617 0.00%
2025-11-18 交银双轮动债券C 1.0617 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.2461 0.90%
治理ETF 1.7690 0.57%
交银治理 1.9080 0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.48%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8889 0.36%
交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.29%
交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.29%
交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
交银蓝筹 0.6805 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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