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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-05-26 | 每份派现金0.9440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.35% | -1.85% |
| 300770 | 新媒股份 | 3.15% | -0.80% |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.13% | -0.70% |
| 600064 | 南京高科 | 3.08% | -1.09% |
| 600036 | 招商银行 | 2.99% | -0.24% |
| 603173 | 福斯达 | 2.99% | -4.88% |
| 002233 | 塔牌集团 | 2.53% | -0.74% |
| 603508 | 思维列控 | 2.14% | -1.60% |
| 002807 | 江阴银行 | 1.94% | -0.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.72% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华稳健 | 1.4853 | 0.62% |
| 新华中小市值 | 3.1448 | 0.60% |
| 新华优选消费 | 3.0208 | 0.47% |
| 红利DB | 1.2057 | 0.26% |
| 新华行业配置A | 0.9727 | 0.14% |
| 新华丰利A | 1.1056 | 0.10% |
| 新华丰利C | 1.0998 | 0.09% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.01% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0116 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |