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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.2100元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.57% | -0.18% |
| 601088 | 中国神华 | 0.66% | -0.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.59% | 1.94% |
| 601939 | 建设银行 | 0.57% | 1.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.53% | 2.32% |
| 300765 | 新诺威 | 0.49% | 1.15% |
| 300502 | 新易盛 | 0.38% | 9.55% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.36% | 6.92% |
| 688336 | 三生国健 | 0.33% | 0.59% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.31% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |