导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 2.47% | 0.18% |
| 601965 | 中国汽研 | 2.05% | 4.27% |
| 001965 | 招商公路 | 1.73% | 0.30% |
| 000915 | 华特达因 | 1.28% | -1.29% |
| 603199 | 九华旅游 | 1.14% | 2.07% |
| 600008 | 首创环保 | 0.96% | -0.66% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.77% | 0.73% |
| 688311 | 盟升电子 | 0.58% | -2.76% |
| 002567 | 唐人神 | 0.45% | -0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3712 | 0.35% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3087 | 0.34% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2622 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8995 | 0.18% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1251 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6472 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5596 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |