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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4.00% | -1.61% |
| 000625 | 长安汽车 | 3.63% | -1.66% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.17% | 1.06% |
| 600008 | 首创环保 | 0.95% | 0.35% |
| 002567 | 唐人神 | 0.86% | 0.72% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.68% | -3.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.64% | 0.36% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.31% | -3.25% |
| 300470 | 中密控股 | 0.28% | 7.27% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.22% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |