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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |