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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 2.47% | 0.18% |
| 601965 | 中国汽研 | 2.05% | 4.27% |
| 001965 | 招商公路 | 1.73% | 0.30% |
| 000915 | 华特达因 | 1.28% | -1.29% |
| 603199 | 九华旅游 | 1.14% | 2.07% |
| 600008 | 首创环保 | 0.96% | -0.66% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.77% | 0.73% |
| 688311 | 盟升电子 | 0.58% | -2.76% |
| 002567 | 唐人神 | 0.45% | -0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2461 | 0.02% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1253 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1427 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1029 | 0.01% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2623 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1336 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0382 | -0.01% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0366 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |