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2014年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1230 4.17%
213003 宝盈策略增长混合 0.8227 2.17%
163805 中银动态策略混合A 1.0059 2.14%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9776 1.98%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9835 1.98%
110005 易方达积极成长混合 0.6678 1.75%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0751 1.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7660 1.59%
570008 诺德周期策略混合 0.9610 1.59%
580006 东吴新经济混合A 0.7800 1.56%
000073 摩根成长动力混合A 0.8620 1.53%
360007 光大优势配置混合A 0.6963 1.50%
080005 长盛量化红利混合A 0.9510 1.49%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4270 1.49%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8940 1.48%
270028 广发制造业精选混合A 1.2550 1.46%
260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9810 1.45%
240022 华宝资源优选混合A 0.6990 1.45%
370027 摩根智选30混合A 1.0000 1.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9370 1.41%
161606 融通行业景气混合A 0.7210 1.41%
200006 长城消费增值混合A 0.7556 1.41%
450004 国富深化价值混合A 1.0760 1.41%
360001 光大保德信量化股票A 0.7924 1.41%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0080 1.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6980 1.40%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5397 1.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0320 1.38%
360016 光大行业轮动混合 0.9560 1.38%
000279 华商红利优选混合 0.8820 1.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.1284 1.37%
240004 华宝动力组合混合A 0.8556 1.36%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9030 1.35%
200015 长城优化升级混合A 0.9140 1.33%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7640 1.33%
519993 长信增利动态策略混合 0.6529 1.32%
090004 大成精选增值混合A 0.7190 1.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9823 1.32%
519908 华夏兴华混合A 1.0760 1.32%
519672 银河蓝筹混合A 1.0020 1.31%
350005 天治中国制造2025 1.1728 1.31%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7740 1.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7845 1.30%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0120 1.30%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0220 1.29%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0170 1.29%
740001 长安宏观策略混合A 1.1960 1.27%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7960 1.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0476 1.27%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2050 1.26%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8030 1.26%
320022 诺安研究精选股票A 1.0430 1.26%
750001 安信灵活配置混合A 1.0420 1.26%
350002 天治低碳经济混合 0.7256 1.26%
370024 摩根核心优选混合A 1.3620 1.26%
070032 嘉实优化红利混合A 0.8880 1.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7270 1.25%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4860 1.25%
257010 国联安小盘精选混合 0.8070 1.25%
481001 工银核心价值混合A 0.3013 1.24%
233008 大摩消费领航混合 0.8623 1.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1150 1.24%
162209 宏利市值优选混合A 0.7039 1.24%
110015 易方达行业领先混合 1.1430 1.24%
240020 华宝医药生物混合A 1.1390 1.24%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8160 1.24%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5370 1.24%
150103 银河银泰混合 0.9124 1.23%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8903 1.23%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1650 1.22%
340007 兴全社会责任混合 1.4140 1.22%
519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9970 1.22%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4170 1.21%
162208 宏利首选企业股票A 1.0706 1.21%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6680 1.21%
610001 信澳领先增长混合A 0.9458 1.21%
257030 国联安优势混合 0.9280 1.20%
070022 嘉实领先成长混合 1.0960 1.20%
270050 广发新经济混合A 1.2660 1.20%
000259 农银区间收益混合 0.9205 1.20%
510170 国联安上证商品ETF 1.2910 1.18%
000294 华安生态优先混合A 0.9440 1.18%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1190 1.18%
519035 富国天博创新主题混合 0.7497 1.16%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8700 1.16%
000061 华夏盛世混合 0.6950 1.16%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9610 1.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6510 1.16%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5477 1.16%
570005 诺德成长优势混合 1.0480 1.16%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9956 1.16%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5820 1.16%
180020 银华成长先锋混合 0.8820 1.15%
510150 招商上证消费80ETF 2.4940 1.14%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5320 1.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4829 1.13%
570006 诺德中小盘混合 0.9830 1.13%
206012 鹏华价值精选股票 0.8970 1.13%
519670 银河行业混合A 1.4260 1.13%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1610 1.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9016 1.13%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9050 1.12%
519679 银河主题混合A 1.8960 1.12%
257020 国联安精选混合 0.8160 1.12%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8110 1.12%
481010 工银中小盘混合 0.8150 1.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5318 1.12%
450009 国富中小盘股票A 0.9050 1.12%
162204 宏利行业精选混合A 3.5401 1.12%
163406 兴全合润混合A 1.1884 1.12%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1780 1.12%
163818 中银中小盘成长混合 1.0010 1.11%
270022 广发内需增长混合A 0.5480 1.11%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8230 1.11%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9120 1.11%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1010 1.10%
233011 大摩主题优选混合 1.0100 1.10%
080001 长盛成长价值混合A 0.9180 1.10%
240005 华宝多策略增长A 0.4873 1.10%
519979 长信内需成长混合A 0.9210 1.10%
270021 广发聚瑞混合A 1.3830 1.10%
202009 南方盛元红利混合 0.7440 1.09%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0210 1.09%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2960 1.09%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0170 1.09%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9260 1.09%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7217 1.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 1.08%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7510 1.08%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5610 1.08%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 1.08%
217012 招商行业领先混合A 0.8400 1.08%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9213 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.4552 1.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0420 1.07%
290010 泰信中证200指数 0.6640 1.07%
519087 新华优选分红混合A 0.8687 1.07%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6162 1.07%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8540 1.07%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1290 1.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9600 1.07%
377020 摩根内需动力混合A 0.9883 1.07%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1610 1.06%
290004 泰信优质生活混合 0.7181 1.06%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9560 1.06%
070099 嘉实优质企业混合 0.8580 1.06%
161613 融通创业板指数A 1.4330 1.06%
090015 大成内需增长混合A 1.1410 1.06%
159913 交银深证300价值ETF 0.8600 1.06%
510190 华安上证50ETF 1.9940 1.06%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2390 1.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7286 1.06%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8650 1.05%
213008 宝盈资源优选混合 1.2487 1.05%
100060 富国高新技术产业混合 1.2530 1.05%
240017 华宝新兴产业混合 1.4201 1.05%
660003 农银平衡双利混合 1.0466 1.05%
270006 广发策略优选混合 1.2264 1.05%
159915 易方达创业板ETF 1.2315 1.05%
510130 中盘ETF 2.1515 1.05%
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9660 1.05%
000264 博时内需增长混合A 0.9600 1.05%
450007 国富成长动力混合 0.8289 1.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4809 1.05%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0670 1.04%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9760 1.04%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8770 1.04%
320006 诺安灵活配置混合 1.0640 1.04%
200007 长城安心回报混合A 0.6809 1.04%
159932 大成中证500深市ETF 1.0830 1.03%
159918 嘉实中创400ETF 1.2633 1.03%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6860 1.03%
166005 中欧价值发现混合A 1.0760 1.03%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9780 1.03%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6640 1.03%
360005 光大保德信红利混合A 2.1331 1.03%
610002 信澳精华配置混合A 0.9830 1.03%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3410 1.03%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.8870 1.03%
399001 中海上证50指数增强 0.5870 1.03%
580002 东吴双动力混合A 1.1825 1.03%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8920 1.02%
000127 农银行业领先混合 0.8851 1.02%
519025 海富通领先成长混合 0.8930 1.02%
240009 华宝先进成长混合 1.6582 1.02%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9950 1.02%
610005 信澳红利回报混合A 0.6900 1.02%
530019 建信社会责任混合A 1.1830 1.02%
159907 广发国证2000ETF 0.8974 1.02%
110003 易方达上证50增强A 0.5932 1.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9245 1.01%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0000 1.01%
240011 华宝大盘精选混合 1.3446 1.01%
673010 西部利得新动向混合A 0.8990 1.01%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0020 1.01%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5211 1.00%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8050 1.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6220 1.00%
050012 博时策略混合 0.8090 1.00%
398031 中海蓝筹混合A 1.0072 1.00%