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2014年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519976 长信可转债债券C 0.9573 1.99%
519977 长信可转债债券A 0.9683 1.99%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0273 1.83%
531020 建信转债增强债券C 1.0170 1.80%
530020 建信转债增强债券A 1.0240 1.79%
350009 天治研究驱动混合A 1.0380 1.57%
050019 博时转债增强债券A 0.8470 1.44%
180029 银华永泰积极债券A 1.0480 1.35%
050119 博时转债增强债券C 0.8380 1.33%
161624 融通可转债债券A 0.9250 1.31%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9898 1.30%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9948 1.29%
180030 银华永泰积极债券C 1.0340 1.27%
050006 博时稳定价值债券B 0.9660 1.26%
050106 博时稳定价值债券A 0.9790 1.24%
161625 融通可转债债券C 0.9210 1.21%
050011 博时信用债券A/B 1.0230 1.19%
050111 博时信用债券C 1.0150 1.10%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6330 1.05%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1320 1.04%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7960 1.02%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9230 1.00%
400016 东方强化收益债券A 1.0291 0.99%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8410 0.96%
040023 华安可转债债券B 0.8740 0.92%
380009 中银添利债券发起A 1.0300 0.88%
000080 天治可转债增强债券A 0.9240 0.87%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9390 0.86%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9700 0.83%
510110 海富通上证周期ETF 1.8670 0.81%
040022 华安可转债债券A 0.8830 0.80%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1830 0.77%
000081 天治可转债增强债券C 0.9210 0.77%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4383 0.76%
100051 富国可转债A 0.8140 0.74%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5469 0.74%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6850 0.74%
519989 长信利丰债券C 1.0990 0.73%
151002 银河收益混合 1.0691 0.73%
163817 中银转债增强债券B 1.1250 0.72%
163816 中银转债增强债券A 1.1370 0.71%
000119 广发聚鑫债券C 0.9970 0.71%
000118 广发聚鑫债券A 1.0000 0.70%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0230 0.69%
399001 中海上证50指数增强 0.5910 0.68%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0111 0.68%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5832 0.67%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8544 0.65%
360009 光大增利收益债券C 0.9480 0.64%
360008 光大增利收益债券A 0.9550 0.63%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7271 0.62%
360013 光大信用添益债券A 0.9730 0.62%
000024 大摩双利增强债券A 0.9910 0.61%
000025 大摩双利增强债券C 0.9870 0.61%
686869 浙商聚盈纯债债券C 0.9970 0.61%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0120 0.60%
660013 农银信用添利债券 0.9988 0.59%
510060 工银上证央企ETF 0.9355 0.58%
233012 大摩多元收益债券A 1.0610 0.57%
180025 银华信用双利债券A 1.0670 0.57%
233013 大摩多元收益债券C 1.0540 0.57%
040010 华安稳定收益债券B 0.9468 0.56%
519680 交银增利债券A/B 0.9943 0.55%
040009 华安稳定收益债券A 0.9474 0.55%
510050 华夏上证50ETF 1.4510 0.55%
519682 交银增利债券C 0.9885 0.54%
485007 工银添利债券B 1.0392 0.53%
270048 广发纯债债券A 0.9530 0.53%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9470 0.53%
110003 易方达上证50增强A 0.5861 0.53%
485107 工银添利债券A 1.0490 0.53%
270049 广发纯债债券C 0.9500 0.53%
360014 光大信用添益债券C 0.9640 0.52%
660102 农银恒久增利债券C 1.0819 0.52%
233005 大摩强收益债券 1.2197 0.52%
410005 华富收益增强债券B 1.1390 0.52%
410004 华富收益增强债券A 1.1375 0.52%
202103 南方多利增强债券A 1.0270 0.52%
660002 农银恒久增利债券A 1.0939 0.51%
370021 上投摩根分红添利债券A 0.9910 0.51%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9930 0.51%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9900 0.51%
202102 南方多利增强债券C 1.0269 0.51%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5860 0.51%
370022 上投摩根分红添利债券B 0.9890 0.51%
000286 银华信用季季红债券A 0.9910 0.51%
310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9900 0.51%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0030 0.50%
160129 南方金利定开债券C 1.0010 0.50%
160128 南方金利定开债券A 1.0050 0.50%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8074 0.50%
700005 平安添利债券A 1.0330 0.49%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0340 0.49%
700006 平安添利债券C 1.0270 0.49%
519186 万家稳健增利债券A 1.0307 0.49%
519187 万家稳健增利债券C 1.0318 0.49%
202213 南方核心竞争混合 1.0170 0.49%
092002 大成债券C 1.0149 0.48%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0440 0.48%
180026 银华信用双利债券C 1.0530 0.48%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0500 0.48%
180015 银华增强收益债券A 1.0580 0.47%
090002 大成债券A/B 1.0159 0.47%
320006 诺安灵活配置混合 1.0790 0.47%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6630 0.45%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1270 0.45%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6700 0.45%
240018 华宝可转债债券A 0.9623 0.43%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6960 0.43%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9550 0.42%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9520 0.42%
660009 农银增强收益债券A 1.0858 0.41%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6777 0.41%
000149 华安双债添利债券A 0.9770 0.41%
000150 华安双债添利债券C 0.9750 0.41%
660109 农银增强收益债券C 1.0756 0.41%
470059 汇添富可转换债券C 0.9870 0.41%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9990 0.40%
380006 中银纯债债券C 1.0150 0.40%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9475 0.40%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7620 0.40%
720002 财通可转债债券A 1.0310 0.39%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0400 0.39%
166902 民生加银平稳增利A 1.0200 0.39%
100073 富国强回报定开债C 1.0190 0.39%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7660 0.39%
380005 中银纯债债券A 1.0200 0.39%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0250 0.39%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0033 0.39%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0350 0.39%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0044 0.38%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0470 0.38%
519158 新华趋势领航混合 1.0550 0.38%
630107 华商稳健双利债券B 1.0630 0.38%
630109 华商稳定增利债券C 1.0700 0.38%
070015 嘉实多元债券A 1.0540 0.38%
070016 嘉实多元债券B 1.0470 0.38%
371120 摩根纯债债券B 1.0680 0.38%
371020 摩根纯债债券A 1.0900 0.37%
630009 华商稳定增利债券A 1.0830 0.37%
630007 华商稳健双利债券A 1.0730 0.37%
163811 中银双利债券A 1.1630 0.35%
320001 诺安平衡混合A 0.6722 0.34%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8900 0.34%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0676 0.34%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8840 0.34%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9974 0.33%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9100 0.33%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0631 0.33%
050116 博时宏观回报债券C 0.9050 0.33%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9947 0.32%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0141 0.32%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9958 0.32%
510210 上证综指ETF 2.2030 0.32%
000032 易方达信用债债券A 0.9830 0.31%
000033 易方达信用债债券C 0.9790 0.31%
217008 招商安本增利债券C 1.0920 0.31%
519188 万家信用恒利债券A 1.0440 0.31%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1240 0.31%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1497 0.31%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9800 0.31%
070026 嘉实信用债券C 0.9700 0.31%
519189 万家信用恒利债券C 1.0366 0.31%
050023 博时天颐债券A 1.0040 0.30%
001033 华夏安康债券C 0.9900 0.30%
000045 工银产业债债券A 0.9970 0.30%
000046 工银产业债债券B 0.9930 0.30%
202110 南方润元纯债债券C 1.0100 0.30%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9900 0.30%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0090 0.30%
161603 融通债券A/B 1.0140 0.30%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0030 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 0.9970 0.30%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8153 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.0190 0.30%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0110 0.30%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0130 0.30%
270030 广发聚财信用债券B 1.0120 0.30%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0090 0.30%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 0.30%
000191 富国信用债债券A/B 0.9970 0.30%
000192 富国信用债债券C 0.9940 0.30%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0110 0.30%
166903 民生加银平稳增利C 1.0140 0.30%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0170 0.30%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0190 0.30%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0190 0.30%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0180 0.30%
001031 华夏安康债券A 0.9940 0.30%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0500 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0230 0.29%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0330 0.29%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0400 0.29%
040019 华安稳固收益债券C 1.0260 0.29%
519683 交银双利债券A/B 1.0380 0.29%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0240 0.29%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0280 0.29%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0510 0.29%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6810 0.29%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0280 0.29%