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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002705 | 新宝股份 | 1.26% | 0.70% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.89% | 1.10% |
| 600131 | 国网信通 | 0.71% | 0.44% |
| 601216 | 君正集团 | 0.52% | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 0.50% | 4.60% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.37% | -0.16% |
| 601766 | 中国中车 | 0.32% | 1.03% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.30% | 1.39% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.29% | 0.64% |
| 601111 | 中国国航 | 0.27% | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.53% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4181 | 5.33% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3821 | 5.33% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.3672 | 5.27% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.2698 | 5.26% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.1120 | 5.10% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.2978 | 5.05% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.2614 | 5.05% |
| 富国汽车智选混合A | 0.8827 | 5.05% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1070 | 5.04% |