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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.2064元 |
| 2016-12-05 | 每份派现金0.3800元 |
| 2013-08-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.50% | 0.32% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.98% | 4.66% |
| 002203 | 海亮股份 | 1.14% | 1.12% |
| 605128 | 上海沿浦 | 1.11% | -0.76% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.83% | 0.97% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.73% | -0.98% |
| 000001 | 平安银行 | 0.72% | 0.52% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.53% | 1.90% |
| 002706 | 良信股份 | 0.52% | -0.62% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.50% | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富策略精选混合A | 1.8193 | 6.26% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 2.3871 | 4.83% |
| 华富数字经济混合A | 1.5909 | 4.53% |
| 华富数字经济混合C | 1.5751 | 4.53% |
| 稀金属 | 0.9285 | 4.02% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.1368 | 3.89% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9788 | 3.82% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.3935 | 3.76% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.3751 | 3.76% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.5553 | 3.50% |