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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0407元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 0.33% | 0.09% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.25% | 0.39% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.19% | -0.35% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.14% | -1.87% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.12% | -2.77% |
| 002171 | 楚江新材 | 0.11% | -4.53% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.10% | -2.65% |
| 300850 | 新强联 | 0.08% | -3.45% |
| 601208 | 东材科技 | 0.06% | -3.53% |
| 688186 | 广大特材 | 0.05% | -4.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.24% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.23% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 华商强债A | 1.4860 | 0.07% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |