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2014年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090019 大成景恒混合A 1.0340 3.50%
470008 汇添富策略回报混合 1.0370 3.18%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1340 2.62%
320006 诺安灵活配置混合 1.0590 2.12%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1900 1.88%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4030 1.67%
320020 诺安策略精选股票A 1.0540 1.44%
000017 财通可持续混合 1.2260 1.07%
000030 长城核心优选混合A 1.0470 1.06%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0930 1.02%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0000 1.01%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0020 1.01%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0320 0.98%
571002 诺德灵活配置混合 1.2022 0.96%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 0.94%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0920 0.92%
400003 东方精选混合 1.0615 0.90%
020033 国泰民安增利债券A 1.0070 0.90%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8895 0.86%
050019 博时转债增强债券A 0.8270 0.85%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9840 0.82%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9215 0.82%
020034 国泰民安增利债券C 1.0010 0.81%
590005 中邮核心主题混合A 0.9930 0.81%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7560 0.80%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1680 0.79%
400015 东方新能源汽车混合 1.4547 0.78%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7760 0.78%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8405 0.77%
050006 博时稳定价值债券B 0.9360 0.75%
050119 博时转债增强债券C 0.8190 0.74%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2260 0.74%
510110 海富通上证周期ETF 1.9120 0.74%
050106 博时稳定价值债券A 0.9480 0.74%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7010 0.72%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8950 0.67%
399001 中海上证50指数增强 0.6100 0.66%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0166 0.66%
162213 宏利沪深300指数A 0.8216 0.65%
100051 富国可转债A 0.7840 0.64%
450003 国富潜力组合混合A 1.0015 0.64%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4400 0.63%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8080 0.62%
510050 华夏上证50ETF 1.4860 0.61%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5958 0.61%
050111 博时信用债券C 0.9990 0.60%
050011 博时信用债券A/B 1.0060 0.60%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6760 0.60%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6820 0.59%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2050 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6920 0.58%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8840 0.57%
570005 诺德成长优势混合 1.0650 0.57%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0530 0.57%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2770 0.55%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0960 0.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7590 0.53%
519670 银河行业混合A 1.7050 0.53%
050022 博时回报混合 1.2140 0.50%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5980 0.50%
159923 大成中证A100ETF 0.8150 0.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6290 0.49%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0560 0.48%
320010 诺安中证A100指数A 0.6260 0.48%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1160 0.47%
660013 农银信用添利债券 0.9601 0.47%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.47%
163808 中银中证A100指数增强 0.6470 0.47%
040022 华安可转债债券A 0.8780 0.46%
040023 华安可转债债券B 0.8690 0.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8660 0.46%
163411 兴全精选混合 1.1061 0.45%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1190 0.45%
200007 长城安心回报混合A 0.7163 0.45%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6830 0.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.0722 0.44%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9090 0.44%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7573 0.44%
470059 汇添富可转换债券C 0.9650 0.42%
519100 长盛中证A100指数 0.6441 0.42%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6498 0.42%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6394 0.42%
450004 国富深化价值混合A 1.1860 0.42%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9770 0.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.2859 0.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9710 0.41%
090001 大成价值增长混合A 0.6656 0.41%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9820 0.41%
470058 汇添富可转换债券A 0.9750 0.41%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.9850 0.41%
487021 工银优质精选混合A 0.9940 0.40%
372110 摩根强化回报债券B 0.9940 0.40%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0080 0.40%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0060 0.40%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7450 0.40%
090010 大成中证红利指数A 0.7630 0.39%
519727 交银成长30混合 1.0190 0.39%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0240 0.39%
290014 泰信现代服务业混合 1.0620 0.38%
485007 工银添利债券B 1.0028 0.38%
519700 交银主题优选混合A 0.7880 0.38%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0313 0.38%
485107 工银添利债券A 1.0119 0.38%
519679 银河主题混合A 2.1360 0.38%
481001 工银核心价值混合A 0.3404 0.38%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8170 0.37%
340006 兴全全球视野股票 1.9100 0.37%
400022 东方利群混合A 0.9932 0.37%
000263 工银信息产业混合A 1.0930 0.37%
110028 易方达安心回报债券B 1.0880 0.37%
110027 易方达安心回报债券A 1.0960 0.37%
163816 中银转债增强债券A 1.1270 0.36%
163817 中银转债增强债券B 1.1160 0.36%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1460 0.35%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7786 0.35%
530003 建信优选成长混合A 0.8853 0.35%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8890 0.34%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0145 0.33%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5851 0.33%
161625 融通可转债债券C 0.9070 0.33%
161624 融通可转债债券A 0.9100 0.33%
000312 华安沪深300增强A 0.9260 0.33%
519996 长信银利精选股票 0.6171 0.33%
510060 工银上证央企ETF 0.9523 0.32%
510270 中银上证国企100ETF 0.6290 0.32%
217001 招商安泰偏股混合 0.3719 0.32%
110003 易方达上证50增强A 0.5997 0.32%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9270 0.32%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9851 0.32%
217022 招商产业债券A 0.9650 0.31%
000024 大摩双利增强债券A 0.9720 0.31%
050023 博时天颐债券A 0.9720 0.31%
519189 万家信用恒利债券C 1.0142 0.31%
531020 建信转债增强债券C 0.9850 0.31%
050123 博时天颐债券C 0.9670 0.31%
519188 万家信用恒利债券A 1.0211 0.31%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3150 0.31%
372010 摩根强化回报债券A 1.0040 0.30%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9960 0.30%
510190 华安上证50ETF 1.9850 0.30%
570001 诺德价值优势混合 0.8280 0.30%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9609 0.30%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9783 0.30%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0120 0.30%
217024 招商安盈债券A 1.0090 0.30%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 0.9970 0.30%
159905 工银深证红利ETF 0.6589 0.30%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0090 0.30%
200006 长城消费增值混合A 0.8083 0.29%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6950 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6830 0.29%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0500 0.29%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0260 0.29%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6655 0.29%
481017 工银量化策略混合A 1.0360 0.29%
180030 银华永泰积极债券C 1.0220 0.29%
180029 银华永泰积极债券A 1.0350 0.29%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7000 0.29%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0220 0.29%
630003 华商收益增强债券A 1.0870 0.28%
040009 华安稳定收益债券A 0.9308 0.28%
519087 新华优选分红混合A 0.8663 0.28%
630103 华商收益增强债券B 1.0810 0.28%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2914 0.28%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0660 0.28%
510330 华夏沪深300ETF 2.2567 0.28%
040010 华安稳定收益债券B 0.9305 0.28%
519091 新华泛资源优势混合 1.1110 0.27%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7460 0.27%
519180 万家180指数A 0.5142 0.27%
519674 银河创新成长混合A 1.4294 0.27%
202021 南方小康ETF联接A 0.6571 0.26%
020011 国泰沪深300指数A 0.4671 0.26%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1420 0.26%
510180 华安上证180ETF 1.9230 0.26%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7770 0.26%
519676 银河强化债券A 1.1380 0.26%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7830 0.26%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4472 0.25%
050008 博时第三产业混合 0.8030 0.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6100 0.25%
200008 长城品牌优选混合A 0.6872 0.25%
040025 华安科技动力混合A 1.5930 0.25%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7678 0.25%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8110 0.25%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5502 0.24%
660002 农银恒久增利债券A 1.0616 0.23%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8700 0.23%
161606 融通行业景气混合A 0.8600 0.23%
257020 国联安精选混合 0.8800 0.23%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7280 0.23%
080009 长盛同禧债券A 0.9210 0.22%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.8920 0.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9152 0.22%
080010 长盛同禧债券C 0.9100 0.22%
000313 华安沪深300增强C 0.9230 0.22%
660102 农银恒久增利债券C 1.0502 0.22%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8970 0.22%
000025 大摩双利增强债券C 0.9680 0.21%
398021 中海能源策略混合 0.6212 0.21%