热搜: 分红预案 大成2020生命周期混合A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合

2014年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160718 嘉实多利收益债券A 0.9301 1.21%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5470 1.11%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8670 1.05%
320006 诺安灵活配置混合 1.0250 0.99%
519994 长信金利趋势股票 0.5278 0.98%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0360 0.88%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6910 0.88%
202027 南方高端装备混合A 0.9920 0.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4254 0.81%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0080 0.80%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5080 0.79%
481006 工银红利混合 0.6887 0.78%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5569 0.76%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5680 0.71%
240022 华宝资源优选混合A 0.7120 0.71%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4340 0.70%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8830 0.68%
510170 国联安上证商品ETF 1.3460 0.67%
110025 易方达资源行业混合 0.6090 0.66%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7418 0.64%
320016 诺安多策略混合A 0.9400 0.64%
206001 鹏华弘泰A 0.9442 0.62%
320012 诺安主题精选混合 0.9850 0.61%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 0.60%
050011 博时信用债券A/B 1.0100 0.60%
050111 博时信用债券C 1.0030 0.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6699 0.60%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6940 0.59%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9138 0.59%
163406 兴全合润混合A 1.1544 0.59%
360007 光大优势配置混合A 0.7584 0.58%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0620 0.57%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8850 0.57%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9160 0.55%
070027 嘉实周期优选混合 1.1260 0.54%
770001 德邦优化A 1.1388 0.51%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9545 0.51%
398041 中海量化策略混合 0.8060 0.50%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0060 0.50%
180029 银华永泰积极债券A 1.0220 0.49%
110003 易方达上证50增强A 0.6003 0.49%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4462 0.49%
450007 国富成长动力混合 0.8680 0.49%
360016 光大行业轮动混合 1.0500 0.48%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5499 0.48%
320005 诺安价值增长混合A 0.7051 0.47%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6610 0.46%
040023 华安可转债债券B 0.8780 0.46%
040022 华安可转债债券A 0.8870 0.45%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1530 0.44%
100020 富国天益价值混合A 0.8974 0.43%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7060 0.43%
450009 国富中小盘股票A 0.9350 0.43%
050006 博时稳定价值债券B 0.9280 0.43%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1797 0.42%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9490 0.42%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7100 0.42%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0323 0.41%
350009 天治研究驱动混合A 0.9920 0.40%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0040 0.40%
180030 银华永泰积极债券C 1.0090 0.40%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7460 0.40%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7760 0.39%
040011 华安核心优选混合A 0.9350 0.38%
510680 万家上证50ETF 0.9184 0.38%
050119 博时转债增强债券C 0.8130 0.37%
510290 南方上证380ETF 0.8792 0.37%
510110 海富通上证周期ETF 1.9250 0.37%
050019 博时转债增强债券A 0.8210 0.37%
400007 东方策略成长混合 1.2823 0.37%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0870 0.37%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8150 0.37%
320007 诺安成长混合A 0.8280 0.36%
320003 诺安先锋混合A 0.8387 0.35%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8803 0.35%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8680 0.35%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8910 0.34%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 0.34%
360005 光大保德信红利混合A 2.3644 0.34%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7654 0.34%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8950 0.34%
360009 光大增利收益债券C 0.8960 0.34%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8357 0.34%
519678 银河消费混合A 1.1740 0.34%
040005 华安宏利混合A 2.4311 0.33%
762001 国金国鑫发起A 0.9471 0.33%
161624 融通可转债债券A 0.9090 0.33%
000080 天治可转债增强债券A 0.9090 0.33%
000081 天治可转债增强债券C 0.9070 0.33%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0200 0.33%
360008 光大增利收益债券A 0.9020 0.33%
161625 融通可转债债券C 0.9060 0.33%
050106 博时稳定价值债券A 0.9390 0.32%
320001 诺安平衡混合A 0.6543 0.32%
206012 鹏华价值精选股票 0.9390 0.32%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9610 0.31%
000149 华安双债添利债券A 0.9590 0.31%
000150 华安双债添利债券C 0.9570 0.31%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7660 0.31%
481013 工银消费服务混合A 0.9680 0.31%
510190 华安上证50ETF 1.9870 0.30%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6740 0.30%
582202 东吴增利债券C 1.0160 0.30%
519660 银河增利债券A 1.0090 0.30%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9980 0.30%
270009 广发增强债券C 1.0410 0.29%
582002 东吴增利债券A 1.0270 0.29%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7544 0.29%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8343 0.29%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0820 0.28%
750001 安信灵活配置混合A 1.0690 0.28%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0257 0.28%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4068 0.27%
090010 大成中证红利指数A 0.7500 0.27%
510050 华夏上证50ETF 1.4910 0.27%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7470 0.27%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1130 0.27%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7780 0.26%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8521 0.26%
400001 东方龙混合 0.6460 0.26%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7684 0.26%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7257 0.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9967 0.25%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8170 0.25%
159923 大成中证A100ETF 0.8150 0.25%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1990 0.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8120 0.25%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7611 0.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6640 0.24%
080003 长盛积极配置债券A 1.0404 0.24%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1202 0.24%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6659 0.23%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8790 0.23%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8730 0.23%
159908 博时创业板ETF 0.6560 0.23%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8880 0.23%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8820 0.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3050 0.23%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3330 0.23%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6502 0.22%
360013 光大信用添益债券A 0.9320 0.22%
000312 华安沪深300增强A 0.9180 0.22%
000313 华安沪深300增强C 0.9160 0.22%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2899 0.21%
530020 建信转债增强债券A 0.9730 0.21%
050023 博时天颐债券A 0.9730 0.21%
050123 博时天颐债券C 0.9680 0.21%
080005 长盛量化红利混合A 0.9600 0.21%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9580 0.21%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5577 0.21%
531020 建信转债增强债券C 0.9670 0.21%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 0.9970 0.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8361 0.20%
040010 华安稳定收益债券B 0.9314 0.20%
070037 嘉实纯债债券A 0.9920 0.20%
040009 华安稳定收益债券A 0.9316 0.20%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9780 0.20%
202021 南方小康ETF联接A 0.6540 0.20%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9850 0.20%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9960 0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9451 0.20%
070016 嘉实多元债券B 1.0260 0.20%
519661 银河增利债券C 1.0070 0.20%
380005 中银纯债债券A 0.9960 0.20%
380006 中银纯债债券C 0.9920 0.20%
050014 博时创业成长混合A 0.9820 0.20%
700004 平安灵活配置混合A 1.0400 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9703 0.19%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0330 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0340 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0770 0.19%
050004 博时精选混合A 1.0803 0.19%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6923 0.19%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6399 0.19%
090007 大成策略回报混合A 1.0590 0.19%
000251 工银金融地产混合A 1.0680 0.19%
159905 工银深证红利ETF 0.6492 0.19%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0050 0.19%
519100 长盛中证A100指数 0.6442 0.19%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1290 0.18%
320008 诺安增利债券A 1.1030 0.18%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1390 0.18%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0870 0.18%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9531 0.18%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1780 0.18%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0890 0.18%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0900 0.18%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6565 0.17%
240018 华宝可转债债券A 0.9374 0.17%
151002 银河收益混合 1.0408 0.17%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0736 0.17%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1660 0.17%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5990 0.17%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8094 0.16%
399001 中海上证50指数增强 0.6120 0.16%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.16%
166007 中欧互通精选混合A 0.7585 0.16%
270007 广发大盘成长混合 0.6843 0.16%
320010 诺安中证A100指数A 0.6260 0.16%
050002 博时沪深300指数A 0.6247 0.16%