热搜: 被执行人 天弘精选混合A 易方达价值成长混合 博时价值增长贰号混合

2013年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题混合 0.4730 2.83%
377020 摩根内需动力混合A 1.3418 2.76%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9430 2.68%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1360 2.62%
519005 海富通股票混合 0.6340 2.59%
519013 海富通风格优势混合 0.9230 2.56%
519087 新华优选分红混合A 0.8226 2.47%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2110 2.45%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8000 2.43%
360001 光大保德信量化股票A 0.8628 2.42%
510290 南方上证380ETF 0.8781 2.41%
257070 国联安优选行业混合 1.3250 2.40%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8970 2.40%
040011 华安核心优选混合A 0.9145 2.40%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4257 2.39%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1485 2.39%
519089 新华优选成长混合 1.5751 2.37%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9970 2.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6170 2.34%
470009 汇添富民营活力混合 1.5370 2.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6895 2.33%
610006 信澳产业升级混合A 1.0160 2.32%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8850 2.31%
510270 中银上证国企100ETF 0.6670 2.30%
570006 诺德中小盘混合 1.0690 2.30%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1100 2.30%
257030 国联安优势混合 1.0270 2.29%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6290 2.28%
610002 信澳精华配置混合A 1.0840 2.26%
510050 华夏上证50ETF 1.6540 2.23%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1480 2.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8713 2.23%
660001 农银行业成长混合 1.6206 2.23%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1910 2.23%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1490 2.22%
398061 中海消费混合A 1.2480 2.21%
510110 海富通上证周期ETF 2.0360 2.21%
000039 农银高增长混合 1.0972 2.20%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8795 2.20%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0200 2.20%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0670 2.20%
379010 摩根中小盘混合A 1.4410 2.20%
370027 摩根智选30混合A 1.2560 2.20%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7470 2.19%
161811 银华沪深300指数A 0.7450 2.19%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8890 2.18%
399001 中海上证50指数增强 0.6600 2.17%
570005 诺德成长优势混合 1.0380 2.17%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7530 2.16%
159905 工银深证红利ETF 0.6657 2.16%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8050 2.16%
519994 长信金利趋势股票 0.5716 2.16%
510330 华夏沪深300ETF 2.3928 2.16%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5230 2.15%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7150 2.14%
519993 长信增利动态策略混合 0.7342 2.13%
290010 泰信中证200指数 0.7190 2.13%
710001 富安达优势成长混合A 1.0670 2.12%
360007 光大优势配置混合A 0.7190 2.12%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6027 2.12%
580007 东吴安享量化混合A 1.0150 2.11%
167601 国金300指数增强A 1.0630 2.11%
070003 嘉实稳健混合 0.8730 2.11%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3861 2.11%
610001 信澳领先增长混合A 1.0974 2.11%
000073 摩根成长动力混合A 1.0680 2.10%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6520 2.10%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9297 2.10%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9710 2.10%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1157 2.10%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3871 2.10%
519698 交银先锋混合A 1.2377 2.10%
162209 宏利市值优选混合A 0.8989 2.09%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7800 2.09%
159901 易方达深证100ETF 0.5744 2.08%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9860 2.07%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7770 2.07%
510500 南方中证500ETF 1.0396 2.07%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6607 2.07%
050002 博时沪深300指数A 0.6567 2.07%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0548 2.07%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8614 2.07%
159922 嘉实中证500ETF 3.7253 2.06%
090010 大成中证红利指数A 0.7910 2.06%
519008 汇添富优势精选混合 2.6166 2.06%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6725 2.06%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6920 2.06%
510510 广发中证500ETF 1.0482 2.06%
162204 宏利行业精选混合A 4.0179 2.06%
519180 万家180指数A 0.5393 2.06%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2880 2.06%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6930 2.06%
240022 华宝资源优选混合A 0.8420 2.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9369 2.05%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3850 2.05%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0562 2.05%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1030 2.04%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8520 2.04%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9000 2.04%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3101 2.04%
166007 中欧互通精选混合A 0.7862 2.04%
660008 农银沪深300指数A 0.7402 2.04%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9980 2.04%
200015 长城优化升级混合A 1.1560 2.03%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7050 2.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9469 2.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.5030 2.03%
090004 大成精选增值混合A 0.8876 2.03%
161606 融通行业景气混合A 0.8030 2.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8887 2.02%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4867 2.02%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8243 2.02%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6631 2.02%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8076 2.02%
159903 南方深证成份ETF 0.8646 2.02%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6064 2.02%
481009 工银沪深300指数A 0.8416 2.01%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7458 2.01%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0650 2.01%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8140 2.01%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6946 2.01%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8120 2.01%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7110 2.01%
580005 东吴进取策略混合A 1.0922 2.01%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7632 2.00%
159923 大成中证A100ETF 0.8690 2.00%
450007 国富成长动力混合 0.9458 2.00%
040005 华安宏利混合A 2.3361 2.00%
510130 中盘ETF 2.2866 1.99%
320010 诺安中证A100指数A 0.6670 1.99%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6829 1.99%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6650 1.99%
090020 大成健康产业混合A 1.0230 1.99%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6670 1.99%
110003 易方达上证50增强A 0.6404 1.99%
040016 华安行业轮动混合 0.9070 1.99%
519100 长盛中证A100指数 0.6863 1.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6399 1.99%
350002 天治低碳经济混合 0.8728 1.99%
510180 华安上证180ETF 0.5160 1.98%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7740 1.98%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7982 1.98%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0320 1.98%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7155 1.98%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0280 1.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.6163 1.98%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7030 1.98%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1330 1.98%
159908 博时创业板ETF 0.6838 1.98%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9780 1.98%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9270 1.98%
161604 融通深证100指数A 0.9340 1.97%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8790 1.97%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0368 1.97%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9153 1.97%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0314 1.97%
110025 易方达资源行业混合 0.7260 1.97%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7750 1.97%
519987 长信恒利优势混合 0.8270 1.97%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7240 1.97%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0006 1.97%
360016 光大行业轮动混合 1.1430 1.96%
510190 华安上证50ETF 2.0300 1.96%
660011 农银中证500指数 1.0073 1.96%
519714 交银消费新驱动股票 1.0940 1.96%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8567 1.96%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4540 1.96%
519033 海富通国策导向混合A 1.3540 1.96%
510170 国联安上证商品ETF 1.6150 1.96%
050010 博时特许价值混合A 0.9860 1.96%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0009 1.96%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0390 1.96%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8870 1.95%
000011 华夏大盘精选混合A 9.0220 1.95%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4140 1.95%
159907 广发国证2000ETF 0.9433 1.95%
070099 嘉实优质企业混合 1.0980 1.95%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0338 1.95%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6810 1.95%
165806 东吴沪深300指数A 0.8910 1.95%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5659 1.95%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1956 1.95%
257040 国联安红利混合 1.0970 1.95%
481001 工银核心价值混合A 0.3096 1.94%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9460 1.94%
159918 嘉实中创400ETF 1.2090 1.94%
519300 大成沪深300指数A 0.7407 1.94%
360006 光大新增长混合A 1.1232 1.94%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2080 1.94%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9997 1.94%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7900 1.94%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8711 1.94%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0672 1.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1620 1.93%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9244 1.93%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1835 1.93%
519025 海富通领先成长混合 0.9500 1.93%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6617 1.93%
202021 南方小康ETF联接A 0.6971 1.93%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7940 1.93%