2013年07月26日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519670	银河行业混合A	1.3960	1.82%
519668	银河成长混合	1.3920	1.75%
519095	新华行业周期轮换混合A	1.3780	1.55%
519679	银河主题混合A	1.6780	1.51%
290005	泰信优势增长混合	1.1120	1.37%
590008	中邮战略新兴产业混合A	1.6950	1.25%
519050	海富通安颐收益混合A	1.0050	1.21%
519113	浦银安盛精致生活混合A	1.0680	1.14%
290014	泰信现代服务业混合	1.1890	1.11%
165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	1.2190	1.08%
630005	华商动态阿尔法混合	1.1780	1.03%
290008	泰信发展主题混合	0.9900	1.02%
519097	新华中小市值优选混合	0.9990	1.01%
590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.0080	1.00%
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.0190	0.99%
590005	中邮核心主题混合A	0.8370	0.97%
360010	光大保德信均衡精选混合A	0.8482	0.92%
180018	银华和谐主题混合	1.1510	0.88%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.8630	0.87%
163412	兴全轻资产混合(LOF)	1.2960	0.86%

340008	兴全有机增长混合	1.2395	0.85%
660012	农银消费主题混合A	1.4041	0.70%
159909	招商深证TMT50ETF	3.4930	0.69%
213006	宝盈核心优势混合A	1.0131	0.68%
630010	华商价值精选混合	1.1850	0.68%
740001	长安宏观策略混合A	1.1940	0.67%
660005	农银中小盘混合	1.3608	0.64%
210008	金鹰策略配置混合	1.0546	0.63%
290002	泰信先行策略混合	0.6028	0.62%
320018	诺安新动力灵活配置混合A	1.1530	0.61%
630002	华商盛世成长混合	2.0315	0.60%
519120	浦银安盛新兴产业混合A	1.2030	0.59%
162202	宏利周期混合	0.9266	0.58%
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7040	0.57%
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.0770	0.56%
620008	金元顺安新经济主题混合	1.1040	0.55%
206009	鹏华新兴产业混合A	1.1330	0.53%
100060	富国高新技术产业混合	1.3450	0.52%
159915	易方达创业板ETF	1.1493	0.51%
233007	大摩卓越成长混合	1.3131	0.51%
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.2632	0.51%
481001	工银核心价值混合A	0.2937	0.51%
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.0080	0.50%
686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0320	0.49%
686868	浙商聚盈纯债债券A	1.0360	0.49%
400015	东方新能源汽车混合	1.2687	0.48%
100026	富国天合稳健优选混合	0.8826	0.48%
217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.0680	0.47%
519026	海富通中小盘混合	1.0820	0.46%
750001	安信灵活配置混合A	1.1130	0.45%
090007	大成策略回报混合A	0.8940	0.45%
519674	银河创新成长混合A	1.2739	0.44%
233006	大摩领先优势混合	1.0936	0.44%
161613	融通创业板指数A	1.3560	0.44%
050026	博时医疗保健行业混合A	1.2060	0.42%
519035	富国天博创新主题混合	0.7631	0.41%
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.0040	0.40%
710002	富安达策略精选混合A	1.0928	0.40%
160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.0110	0.40%
000118	广发聚鑫债券A	1.0140	0.40%
560006	益民核心增长混合	1.2610	0.40%
320021	诺安双利债券发起A	1.0070	0.40%
350007	天治趋势精选混合	1.0160	0.40%
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.8212	0.39%
519908	华夏兴华混合A	1.0280	0.39%
070027	嘉实周期优选混合	1.0210	0.39%
620007	金元顺安优质精选混合A	1.0710	0.37%
206001	鹏华弘泰A	0.8726	0.37%
080012	长盛电子信息产业混合A	1.3600	0.37%
166801	浙商聚潮新思维混合A	1.1270	0.36%
320008	诺安增利债券A	1.1240	0.36%
320009	诺安增利债券B	1.1010	0.36%
240001	华宝宝康消费品	1.4881	0.36%
290004	泰信优质生活混合	0.8566	0.35%
350006	天治稳健双盈债券	1.2259	0.34%
110026	易方达创业板ETF联接A	1.4327	0.33%
270007	广发大盘成长混合	0.6341	0.33%
050019	博时转债增强债券A	0.9090	0.33%
050119	博时转债增强债券C	0.9010	0.33%
160505	博时主题行业混合(LOF)	1.5590	0.32%
162201	宏利成长混合	1.2458	0.32%
100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0453	0.32%
000048	华夏双债债券C	0.9920	0.30%
730002	方正富邦红利精选混合A	1.0060	0.30%
000119	广发聚鑫债券C	1.0130	0.30%
519156	新华行业灵活配置混合A	1.0100	0.30%
690206	民生加银信用双利债券C	1.0110	0.30%
000127	农银行业领先混合	1.0065	0.29%
100056	富国低碳环保混合	1.0380	0.29%
519099	新华灵活主题混合	1.0500	0.29%
550016	中信保诚至远动力混合C	1.0630	0.28%
620005	金元顺安核心动力混合	0.7040	0.28%
040036	华安安心收益债券A	1.0580	0.28%
229002	宏利逆向策略混合	1.1320	0.27%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.7560	0.27%
159918	嘉实中创400ETF	1.1286	0.26%
710001	富安达优势成长混合A	1.0260	0.26%
162205	宏利风险预算混合	1.0372	0.26%
210010	金鹰灵活配置混合A	1.0083	0.25%
398061	中海消费混合A	1.1890	0.25%
550009	中信保诚中小盘混合A	0.8010	0.25%
100029	富国天成红利混合	1.2694	0.25%
450006	国富强化收益债券C	1.0994	0.24%
519017	大成积极成长混合A	0.8520	0.24%
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0037	0.24%
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.2280	0.24%
310318	申万菱信沪深300指数增强A	1.0035	0.24%
210011	金鹰灵活配置混合C	1.0052	0.24%
450005	国富强化收益债券A	1.1107	0.24%
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.1217	0.24%
090018	大成新锐产业混合A	1.2290	0.24%
040035	华安逆向策略混合A	1.2440	0.24%
160212	国泰估值优势混合(LOF)A	0.8560	0.23%
320012	诺安主题精选混合	0.8850	0.23%
040025	华安科技动力混合A	1.3040	0.23%
320001	诺安平衡混合A	0.6264	0.22%
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	0.9310	0.22%
270025	广发行业领先混合A	0.9260	0.22%
630011	华商主题精选混合	1.3860	0.22%
470009	汇添富民营活力混合	1.4420	0.21%
240017	华宝新兴产业混合	1.3640	0.21%
233009	大摩多因子策略混合A	0.9490	0.21%
420005	天弘周期策略混合A	0.9840	0.20%
690006	民生加银信用双利债券A	1.0170	0.20%
166903	民生加银平稳增利C	1.0190	0.20%
000047	华夏双债债券A	0.9930	0.20%
000070	国投瑞银中高等级债券C	1.0050	0.20%
253030	国联安信心增益债券	1.0070	0.20%
000174	汇添富高息债债券A	1.0080	0.20%
020033	国泰民安增利债券A	1.0260	0.20%
020034	国泰民安增利债券C	1.0230	0.20%
164808	工银四季收益债券A	1.0160	0.20%
200010	长城双动力混合A	1.0802	0.19%
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	1.0430	0.19%
400009	东方稳健回报债券A	1.0620	0.19%
162214	宏利领先中小盘混合	1.0330	0.19%
320020	诺安策略精选股票A	1.0330	0.19%
253020	国联安增利债券A	1.0670	0.19%
070010	嘉实主题混合	1.0830	0.19%
270044	广发双债添利债券A	1.0410	0.19%
570006	诺德中小盘混合	1.0290	0.19%
040037	华安安心收益债券B	1.0590	0.19%
270045	广发双债添利债券C	1.0380	0.19%
050011	博时信用债券A/B	1.0580	0.19%
070022	嘉实领先成长混合	1.1260	0.18%
320015	诺安行业轮动混合A	1.1070	0.18%
270009	广发增强债券C	1.1070	0.18%
121001	国投瑞银融华债券	1.3098	0.18%
377530	摩根行业轮动混合A	1.1340	0.18%
160916	大成优选混合(LOF)A	1.0840	0.18%
020019	国泰双利债券A	1.0870	0.18%
310379	申万菱信添益宝债券B	1.1010	0.18%
165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	1.1570	0.17%
610003	信达澳银稳定价值债券A	1.1580	0.17%
180012	银华富裕主题混合A	1.0446	0.17%
070011	嘉实策略混合	1.1540	0.17%
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.1940	0.17%
002031	华夏策略混合	1.7980	0.17%
162211	宏利品质生活混合	1.2210	0.16%
270050	广发新经济混合A	1.2850	0.16%
163804	中银收益混合A	1.1417	0.16%
180010	银华优质增长混合	1.5842	0.15%
233005	大摩强收益债券	1.1790	0.15%
160603	鹏华普天收益混合	0.7320	0.14%
400016	东方强化收益债券A	1.0324	0.14%
217001	招商安泰偏股混合	0.3535	0.14%
240013	华宝增强收益债券B	1.0885	0.14%
240012	华宝增强收益债券A	1.1082	0.14%
660013	农银信用添利债券	1.0079	0.13%
002011	华夏红利混合	1.4850	0.13%
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0846	0.13%
100022	富国天瑞强势混合A	0.8186	0.13%
762001	国金国鑫发起A	1.0019	0.12%
162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.0966	0.11%
090011	大成核心双动力混合A	0.8750	0.11%
210002	金鹰红利价值混合A	0.9596	0.11%
519110	浦银安盛价值成长混合A	0.8790	0.11%
100051	富国可转债A	0.8880	0.11%
162210	宏利集利债券A	1.0388	0.11%
180025	银华信用双利债券A	1.0540	0.10%
000025	大摩双利增强债券C	1.0060	0.10%
000045	工银产业债债券A	0.9990	0.10%
000046	工银产业债债券B	0.9980	0.10%
233013	大摩多元收益债券C	1.0220	0.10%
180026	银华信用双利债券C	1.0430	0.10%
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.0080	0.10%
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.0060	0.10%
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.0060	0.10%
360009	光大增利收益债券C	1.0150	0.10%
206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.0330	0.10%
370026	上投摩根轮动添利债券C	0.9880	0.10%
180031	银华中小盘混合	1.0530	0.10%
370025	上投摩根轮动添利债券A	0.9900	0.10%
372110	摩根强化回报债券B	1.0520	0.10%
210014	金鹰元丰债券A	1.0070	0.10%
395001	中海稳健收益债券	1.0470	0.10%
001013	华夏希望债券C	1.0520	0.10%
217013	招商中小盘混合	0.9950	0.10%
217018	招商安瑞进取债券A	0.9960	0.10%
206015	鹏华纯债债券D	1.0210	0.10%