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2013年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8149 5.45%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9690 4.31%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0060 3.66%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7670 3.65%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 3.48%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6960 3.16%
510110 海富通上证周期ETF 1.9440 3.08%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1690 2.94%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7150 2.88%
510050 华夏上证50ETF 1.5830 2.86%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8100 2.79%
399001 中海上证50指数增强 0.6330 2.76%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6790 2.72%
110003 易方达上证50增强A 0.6174 2.69%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9260 2.66%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5998 2.62%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5920 2.60%
090010 大成中证红利指数A 0.7530 2.59%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7570 2.57%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6913 2.57%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7687 2.55%
162213 宏利沪深300指数A 0.8070 2.54%
580006 东吴新经济混合A 0.9600 2.45%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9240 2.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6749 2.44%
510060 工银上证央企ETF 0.9671 2.43%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6760 2.42%
510270 中银上证国企100ETF 0.6340 2.42%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6568 2.42%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6492 2.40%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9050 2.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6880 2.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5480 2.38%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6480 2.37%
519100 长盛中证A100指数 0.6511 2.37%
510190 华安上证50ETF 1.9440 2.37%
159923 大成中证A100ETF 0.8240 2.36%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8740 2.34%
519069 汇添富价值精选混合 1.2700 2.34%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8330 2.33%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6104 2.33%
202005 南方成份精选混合A 0.7749 2.31%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8910 2.30%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7150 2.29%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7200 2.27%
320010 诺安中证A100指数A 0.6330 2.26%
159905 工银深证红利ETF 0.6342 2.22%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0740 2.19%
163808 中银中证A100指数增强 0.6570 2.18%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6130 2.17%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7413 2.16%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5414 2.15%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7620 2.14%
510180 华安上证180ETF 0.4860 2.10%
161612 融通深证成份指数A 0.6410 2.07%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7390 2.07%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9900 2.06%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2460 2.05%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7990 2.04%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5815 2.04%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6442 2.03%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5845 2.02%
050010 博时特许价值混合A 0.9150 2.01%
519180 万家180指数A 0.5092 2.00%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8688 1.98%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7250 1.97%
481001 工银核心价值混合A 0.2747 1.97%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8320 1.96%
050002 博时沪深300指数A 0.6132 1.96%
510330 华夏沪深300ETF 2.2297 1.95%
159903 南方深证成份ETF 0.7932 1.95%
519994 长信金利趋势股票 0.5384 1.95%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2287 1.95%
110030 易方达沪深300量化增强 0.9933 1.94%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5770 1.94%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2299 1.92%
481006 工银红利混合 0.7904 1.92%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6970 1.90%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5216 1.89%
400007 东方策略成长混合 1.2977 1.89%
050001 博时价值增长混合 0.6470 1.89%
161811 银华沪深300指数A 0.7050 1.88%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6983 1.87%
519300 大成沪深300指数A 0.6958 1.86%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 1.85%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5996 1.85%
483003 工银精选平衡混合 0.4779 1.85%
400001 东方龙混合 0.6538 1.85%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6100 1.84%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6650 1.84%
519996 长信银利精选股票 0.5961 1.83%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8340 1.83%
660008 农银沪深300指数A 0.6939 1.82%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7595 1.82%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9385 1.80%
159913 交银深证300价值ETF 0.8470 1.80%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9534 1.79%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7440 1.78%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6870 1.78%
020011 国泰沪深300指数A 0.4580 1.78%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8868 1.77%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7719 1.77%
257030 国联安优势混合 0.9300 1.75%
450007 国富成长动力混合 0.8953 1.75%
202009 南方盛元红利混合 0.7610 1.74%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7610 1.74%
530011 建信内生动力混合A 0.9340 1.74%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0138 1.74%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7740 1.71%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8440 1.69%
166007 中欧互通精选混合A 0.7391 1.69%
510210 上证综指ETF 2.0650 1.67%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6700 1.67%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7370 1.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7980 1.66%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9049 1.63%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7298 1.63%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9370 1.63%
519035 富国天博创新主题混合 0.7388 1.60%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8330 1.59%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9600 1.59%
040011 华安核心优选混合A 0.8429 1.59%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3668 1.57%
481009 工银沪深300指数A 0.7908 1.57%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7170 1.56%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6490 1.56%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7135 1.55%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0628 1.54%
270001 广发聚富混合 1.1540 1.54%
040002 华安中国A股增强指数 0.4630 1.54%
161604 融通深证100指数A 0.8620 1.53%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7280 1.53%
110025 易方达资源行业混合 0.6740 1.51%
400003 东方精选混合 0.9558 1.50%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8077 1.50%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6780 1.50%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7482 1.49%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8420 1.48%
110009 易方达价值精选混合 0.9277 1.48%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0400 1.46%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8480 1.44%
040007 华安中小盘成长混合 0.8238 1.44%
630006 华商产业升级混合 0.7040 1.44%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7389 1.43%
470008 汇添富策略回报混合 1.0090 1.41%
159901 易方达深证100ETF 0.5268 1.41%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3150 1.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0980 1.38%
090001 大成价值增长混合A 0.6315 1.38%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0250 1.38%
470009 汇添富民营活力混合 1.3280 1.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.4430 1.37%
217016 招商深证100指数A 0.7460 1.36%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9790 1.35%
360007 光大优势配置混合A 0.6447 1.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5536 1.35%
240002 华宝宝康配置混合 1.2762 1.33%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9110 1.33%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6076 1.32%
217027 招商央视财经50指数A 0.9380 1.30%
040008 华安策略优选混合A 0.5594 1.30%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0240 1.29%
519008 汇添富优势精选混合 2.3296 1.29%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9390 1.29%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9107 1.29%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7080 1.29%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8080 1.25%
165806 东吴沪深300指数A 0.8150 1.24%
166005 中欧价值发现混合A 0.9820 1.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3174 1.23%
530018 建信深证100指数增强 0.8227 1.23%
240018 华宝可转债债券A 0.9810 1.22%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2965 1.22%
610005 信澳红利回报混合A 0.7530 1.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8425 1.21%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6589 1.21%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9322 1.21%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2889 1.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7710 1.18%
163822 中银主题策略混合A 1.1140 1.18%
530003 建信优选成长混合A 0.7771 1.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7063 1.17%
519001 银华价值优选混合 1.2254 1.17%
519698 交银先锋混合A 1.1182 1.16%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2170 1.16%
100056 富国低碳环保混合 0.9690 1.15%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0620 1.14%
159908 博时创业板ETF 0.6237 1.14%
360001 光大保德信量化股票A 0.7602 1.14%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6623 1.13%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9749 1.13%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9040 1.12%
202021 南方小康ETF联接A 0.6525 1.12%
050012 博时策略混合 0.8200 1.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9080 1.11%
519005 海富通股票混合 0.5520 1.10%
050019 博时转债增强债券A 0.9160 1.10%
519987 长信恒利优势混合 0.7410 1.09%
110015 易方达行业领先混合 1.2030 1.09%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5600 1.08%